基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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互动信息

  • 7日年化收益率1.23%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.636亿份
  • 净资产 2.612亿元
  • 每万份收益0.1754
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.612亿份
  • 成立日期2017-03-23
  • 更新日期2020-12-08
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.517%  20日平均：1.782%  60日平均：1.782%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉实定期宝6个月理财债券B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/1923 --/1520 --/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20贴现国开03 33.43% 342.20% 23
2 20上海银行CD222 18.48% -- 8
3 15进出16 14.89% -- 48
4 20邮储银行CD023 11.09% -- 40
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实定期

    七日年化： 1.23%

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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