基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。   当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来... [详细]
  • 银华锐进
  • 150019
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 2.0070 (3.29%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.056
  • 升贴水率-2.79%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-05-07
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.2
    0.5
    1.1
    近一月

    70/1402

  • 45.7
    9.8
    -4.0
    近六月

    96/1191

  • 86.7
    14.4
    5.8
    近一年

    42/981

  • 2.9
    -7.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -22.6% % 23.6% 45.7% 86.7% 75.9%
排名 1439/1443 --/686 105/1285 96/1191 42/981 129/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银华锐进在复制指数型基金中净值增长率排名第41,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 6.53% -1.21% 2654
2 美的集团 6.02% 2.56% 2474
3 宁德时代 4.27% 6.48% 2090
4 泸州老窖 4.17% -- 1646
5 迈瑞医疗 3.64% 15.92% 1807
6 立讯精密 3.38% -34.62% 2547
7 东方财富 2.84% -9.55% 1787
8 比亚迪 2.71% -- 1059
9 汇川技术 2.58% -- 1331
10 格力电器 2.39% -12.13% 1703
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00