基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.985亿份
  • 净资产 0.482亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.985亿份
  • 成立日期2017-04-10
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 0.8213 1-07日: 0.8323 1-06日: 0.8341 1-05日: 0.8419 1-02日: 0.8511

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中银文体娱乐混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第5885,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5595/6036

  • -14.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4482/5503

  • -26.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4632/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.3% % -8.9% -14.0% -26.8% %
排名 5702/5912 --/5042 3404/5718 4482/5503 4632/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.03% 8.06% 1081
2 五粮液 5.60% -3.11% 393
3 伊利股份 5.13% 143.13% 562
4 分众传媒 4.81% -3.80% 244
5 格力电器 4.76% -7.75% 720
6 晨光文具 4.00% -- 88
7 今世缘 3.16% -5.11% 54
8 圣农发展 1.65% 60.19% 53
9 元祖股份 0.36% -- 4
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银文体

    单位净值：0.8213

    近一月涨幅：-5.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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