基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-16
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0391 12日: 1.0388 11日: 1.038 10日: 1.038 09日: 1.0367

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中农银中证国债及政策性金融债1-5年在债券指数型基金中净值增长率排名第118,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0158元,排名第5763名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    71/424

  • 1.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    301/413

  • 3.2
    54.9
    -5.1
    近一年

    66/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 1.5% 3.2% %
排名 38/428 --/290 375/426 301/413 66/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开09 82.63% -- 11
2 19进出08 8.05% -- 69
截止：2022-03-31

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