基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部3629位基金经理中排名第810位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 易方达纯债A
  • 000111
  • 单位净值 (2025-07-16)
  • 1.0250 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-07-30
  • 基金经理 李一硕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-16日: 1.0250 7-15日: 1.0250 7-14日: 1.0250 7-11日: 1.0330 7-10日: 1.0330

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中易方达纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2141,排名中间。该基金累计分红16次,共计分红0.5545元,排名第960名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2979/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1184/3794

  • 2.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    1122/3419

  • 3.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    602/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.3% 0.5% 1.9% 2.3% 10.5%
排名 1515/4075 602/3337 2121/3907 1184/3794 1122/3419 772/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23华夏银行债03 5.31% 0.57% 10
2 24张家经投MTN001 2.75% 0.73% 3
3 24长春轨交MTN002 2.10% 0.48% 5
4 24吉利MTN003(科创票据) 2.10% -- 2
5 24中航K5 2.10% 0.48% 2
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 易方达纯

    单位净值：1.022

    近一月涨幅：-1.16%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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