基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向... [详细]
  • 易方达聚盈
  • 000428
  • 单位净值 (2019-11-11)
  • 1.0004 (-0.22%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1.0004 08日: 1.0026 07日: 1.0026 06日: 1.0026 05日: 1.0331

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
天治可转债C 0.69% 王洋 
天治可转债A 0.67% 王洋 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%

最近一年中易方达聚盈在长期纯债型基金中净值增长率排名第294,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.0
    -0.1
    0.4
    近一月

    365/376

  • -2.0
    1.6
    -5.1
    近六月

    355/380

  • -0.4
    2.6
    4.7
    近一年

    308/372

  • 2.7
    -6.8
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % -2.7% -2.0% -0.4% 0.2%
排名 337/384 --/273 360/380 355/380 308/372 272/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开06 32.94% -- 246
2 18国开12 18.55% -- 204
3 19国开02 7.32% 39.96% 160
4 16龙盛MTN001 5.52% 4.74% 3
5 19进出01 5.49% 4.77% 86
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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