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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 4-02日: 1.0900 4-01日: 1.0900 3-31日: 1.0908 3-30日: 1.0886 3-29日: 1.0896
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 4-02日: 1.0900 4-01日: 1.0900 3-31日: 1.0908 3-30日: 1.0886 3-29日: 1.0896
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中工银国债(7-10年)指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第411,排名靠后。 该基金无分红信息。
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376/413
374/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.3% | 0.2% | -2.6% | 10.1% |
排名 | 103/428 | --/290 | 387/426 | 376/413 | 374/384 | 113/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18附息国债19 | 61.31% | 475.14% | 2 |
2 | 20附息国债16 | 45.13% | 333.53% | 88 |
3 | 21国债⑺ | 7.23% | -- | 318 |