基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。 在正常情况下，本基金力争日跟踪... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.001亿份
  • 净资产 0.138亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.126亿份
  • 成立日期2017-01-04
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.09 01日: 1.09 31日: 1.0908 30日: 1.0886 29日: 1.0896

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.68% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.67% 倪伟 
上证转债 0.57% 陈轶平  陆丛凡 

最近一年中工银国债(7-10年)指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第45,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.4
    1.2
    近一月

    187/362

  • 0.2
    1.8
    -7.3
    近六月

    289/322

  • -2.6
    38.4
    -3.3
    近一年

    286/292

  • -0.3
    3.1
    -6.0
    今年以来

    255/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.3% -0.3% 0.2% -2.6% 10.1%
排名 134/375 255/263 328/352 289/322 286/292 40/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18附息国债19 61.31% 475.14% 2
2 20附息国债16 45.13% 333.53% 88
3 21国债⑺ 7.23% -- 318
截止：2021-03-31

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