基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。 （1）久期策略 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国泰创利
  • 020029
  • 单位净值 (2017-10-17)
  • 1.0300 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.057亿份
  • 净资产 0.043亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.057亿份
  • 成立日期2012-09-25
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.270%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-17日: 1.0300 0-16日: 1.0300 0-13日: 1.0300 0-12日: 1.0300 0-11日: 1.0300

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中国泰创利无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第6474名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/370

  • 0.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    239/371

  • -0.3
    1.0
    -5.1
    近一年

    276/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 0.8% -0.3% %
排名 179/377 --/240 188/374 239/371 276/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1302 44.13% 10.94% 36
2 16国债18 12.00% -- 324
3 11沈国资 9.32% 12.42% 8
4 14嵊投控 9.08% 10.33% 1
5 11鑫泰债 8.96% 11.44% 3
截止：2017-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰创利

    单位净值：1.03

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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