基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态调整债券投资组合。 (1)久期策略 本基... [详细]
  • 国泰创利
  • 020029
  • 单位净值 (2017-10-17)
  • 1.0300 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.057亿份
  • 净资产 0.043亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.042亿份
  • 成立日期2012-09-25
  • 基金经理
  • 管理人 国泰基金
  • 管理费率0.27%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 17日: 1.03 16日: 1.03 13日: 1.03 12日: 1.03 11日: 1.03

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天治可转债C 1.25% 王洋 
华夏安康债C 1.22% 柳万军 
天治可转债A 1.22% 王洋 
华夏安康债A 1.19% 柳万军 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
海富通纯债C 0.51% 何谦 

最近一年中国泰创利在长期纯债型基金中净值增长率排名第291,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第3205名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    7.8
    近一月

    --/371

  • 0.8
    -0.7
    27.6
    近六月

    88/367

  • -0.3
    1.7
    32.1
    近一年

    275/366

  • 1.0
    22.9
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 0.8% -0.3% %
排名 272/377 --/269 114/371 88/367 275/366 --/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1302 44.13% 10.94% 36
2 16国债18 12.00% -- 324
3 11沈国资 9.32% 12.42% 8
4 14嵊投控 9.08% 10.33% 1
5 11鑫泰债 8.96% 11.44% 3
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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