基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、整体资产配置策略  根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。  根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情... [详细]
  • 7日年化收益率1.70%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3726
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-08-29
  • 更新日期2020-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:1.983%  20日平均:1.867%  60日平均:1.867%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中嘉实理财7天债B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -0.9
    近一月

    --/464

  • 4.8
    1.1
    近六月

    --/446

  • 22.0
    24.2
    近一年

    --/409

  • 3.4
    -2.4
    今年以来

    --/422

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/466 --/422 --/459 --/446 --/409 --/203
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20浦发银行CD121 18.31% 30.97% 36
2 20南京银行CD084 13.84% -- 27
3 20中国银行CD040 12.58% -- 29
4 19建设银行CD171 12.58% -- 6
5 20兴业银行CD290 10.06% -- 12
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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