基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1.股票投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 小盘价值ETF
  • 159990
  • 单位净值 (2024-07-16)
  • 1.1652 (-0.57%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2019-12-06
  • 到期日期2024-07-17
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    757/1864

  • -1.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    701/1752

  • 3.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    523/1640

  • 4.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    334/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.9% -0.8% -1.8% 3.3% 8.6%
排名 1171/1902 334/1298 552/1834 701/1752 523/1640 251/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中小盘价值ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第649,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏州银行 1.61% 11.81% 79
2 常熟银行 1.34% -- 148
3 远兴能源 1.25% -- 62
4 云南铜业 1.24% 2.48% 20
5 驰宏锌锗 1.22% 2.52% 35
6 中集集团 1.20% 5.26% 93
7 柳工 1.16% -- 150
8 锡业股份 1.05% -- 44
9 内蒙华电 1.04% -- 55
10 久立特材 1.03% -- 123
截止：2024-06-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00