基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
焦文龙的综合业绩目前在全部2969位基金经理中排名第1434位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.381亿份
  • 净资产 0.510亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.107亿份
  • 成立日期2017-04-27
  • 基金经理 焦文龙 张乐涛
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.337 19日: 1.33 18日: 1.322 17日: 1.324 16日: 1.325

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
银河智联混合 4.96% 郑巍山 

最近一年中工银新价值灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1813,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.6
    6.7
    8.3
    近一月

    3075/5783

  • 1.5
    -4.5
    -1.3
    近六月

    1082/5225

  • -5.5
    -8.8
    -11.2
    近一年

    1466/4640

  • 6.4
    5.9
    8.2
    今年以来

    2339/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 6.4% 5.3% 1.5% -5.5% 37.1%
排名 2405/5683 2339/5262 2157/5466 1082/5225 1466/4640 948/2499
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 2.09% -- 565
2 陕西煤业 2.06% -- 284
3 分众传媒 2.06% -- 264
4 招商银行 2.02% -- 992
5 伊利股份 2.02% -- 507
6 贵州茅台 1.93% -- 2918
7 中国太保 1.64% -- 179
8 伟星股份 1.60% -- 39
9 海大集团 1.54% -- 257
10 芒果超媒 1.54% -- 82
截止：2022-12-31

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