基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.253亿份
  • 净资产 0.030亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.028亿份
  • 成立日期2018-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.0925 17日: 1.0915 14日: 1.0948 13日: 1.0961 12日: 1.0954

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%

最近一年中中银中债7-10年期国开行债券指数在债券指数型基金中净值增长率排名第111,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.016元,排名第3597名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.4
    0.7
    近一月

    20/387

  • 0.3
    1.9
    -16.7
    近六月

    332/366

  • 3.0
    36.5
    -21.6
    近一年

    249/309

  • 1.3
    -17.8
    今年以来

    --/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.6% 0.3% 3.0% %
排名 29/392 --/299 235/385 332/366 249/309 --/113
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1401 81.87% -- 10
2 国开1704 6.24% -- 638
3 国开1801 0.63% -- 783
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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