基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益类品种的剩余期限(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.083亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2019-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0032 18日: 1.0028 14日: 1.0104 07日: 1.0092 23日: 1.0064

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中银华稳裕六个月定期开放债券C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0095元,排名第3760名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.6
    -1.1
    近一月

    1469/3296

  • 1.8
    -8.4
    近六月

    --/3118

  • 3.3
    -12.8
    近一年

    --/2793

  • 2.1
    -14.9
    今年以来

    --/2767

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% % % %
排名 470/3439 --/2767 1584/3275 --/3118 --/2793 --/1487
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17中信G1 8.89% -- 6
2 10中铁G2 5.76% -- 3
3 15金融街MTN001 3.60% -- 4
4 19陕投集团 3.59% -- 4
5 19鄂交投SCP004 3.11% -- 2
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银华稳裕

    单位净值:1.0032

    近一月涨幅:0.66%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1986

    近一月涨幅:203.05%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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