基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 　　1、资产配置策略 　　本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ET... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.025亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.018亿份
  • 成立日期2019-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.4161 16日: 1.4067 15日: 1.4124 14日: 1.3998 13日: 1.3892

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 7.55% 徐猛 
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 7.55% 徐猛 
国泰中证动漫游戏ETF联接C 6.97% 徐成城 
国泰中证动漫游戏ETF联接A 6.96% 徐成城 
广发中证传媒ETF联接A 5.51% 罗国庆 
广发中证传媒ETF联接C 5.51% 罗国庆 
嘉实中证软件服务ETF联接C 5.50% 田光远 
嘉实中证软件服务ETF联接A 5.49% 田光远 
国泰中证全指软件ETF联接A 5.01% 梁杏  苗梦羽 
国泰中证全指软件ETF联接C 5.01% 梁杏  苗梦羽 
天弘中证计算机主题ETF联接C 4.35% 林心龙 

最近一年中银华MSCI中国A股ETF发起式联接C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.1
    0.7
    -0.4
    近一月

    149/833

  • -11.4
    8.4
    6.4
    近六月

    764/782

  • -12.1
    -1.8
    -3.5
    近一年

    628/710

  • 5.5
    4.8
    今年以来

    --/761

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % 1.2% -11.4% -12.1% %
排名 259/873 --/761 562/823 764/782 628/710 --/389
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银泰黄金 0.00% -- 247
截止：2019-12-31

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