嘉实商业银行精选债券D(023718) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实商业银行精选债券D无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0053元,排名第7624名

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
标普油气ETF	0.8282	3.27%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
京东仓储	3.3763	1.81%
嘉实内需精选混合C	0.7901	1.65%
嘉实内需精选混合A	0.8058	1.65%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实消费精选股票C	1.5245	1.35%
嘉实消费精选股票A	1.5739	1.35%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.5824	1.21%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.6034	1.21%
纳斯达克指数ETF	1.3576	1.07%
嘉实主题	1.6030	1.07%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.6052	1.02%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.5922	1.02%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.5957	1.02%
嘉实优享生活混合C	0.7502	0.93%
嘉实优享生活混合A	0.7573	0.92%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2209	0.91%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2227	0.91%
嘉实原油LOF	1.2620	0.90%
嘉实沪港深回报混合	1.5061	0.89%
德国ETF	1.2996	0.88%
红利港股	1.0108	0.88%
嘉实产业优势混合A	0.9830	0.88%
嘉实产业优势混合C	0.9639	0.88%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8857	0.87%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8899	0.87%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9576	0.85%
标普生物科技ETF	0.8372	0.82%
嘉实互融精选股票C	1.5302	0.81%
嘉实互融精选股票A	1.5393	0.81%
嘉实互联网(人民币)	2.1550	0.75%
嘉实价值长青混合C	0.8440	0.74%
嘉实价值长青混合A	0.8589	0.74%
嘉实价值臻选混合A	0.8542	0.72%
嘉实价值优势混合A	1.9810	0.71%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9472	0.70%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9259	0.70%
嘉实新消费股票A	2.4830	0.69%
嘉实新消费股票C	2.4840	0.69%
嘉实价值臻选混合C	0.8553	0.68%
红利300	1.3783	0.67%
嘉实价值优势混合C	0.9040	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实互联网(美元现汇)	1.8230	0.66%
嘉实互联网(美元现钞)	1.8230	0.66%
嘉实美股	4.5720	0.66%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3742	0.64%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3607	0.64%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3743	0.64%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3634	0.63%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.9787	0.62%
嘉实价值精选股票C	2.0002	0.61%
嘉实价值精选股票A	1.9984	0.61%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.9690	0.61%
基金丰和	1.0096	0.60%
中概互联网ETF	1.0547	0.59%
嘉实金融精选股票A	1.1848	0.58%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0492	0.58%
嘉实金融精选股票C	1.1428	0.57%
嘉实美股(美元现汇)	3.8710	0.57%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0626	0.57%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1358	0.52%
基本面50	1.4009	0.51%
嘉实新起航混合C	1.2210	0.49%
基本面50LOF	2.0669	0.49%
嘉实50C	1.4202	0.49%
嘉实新起航混合A	1.2320	0.49%
嘉实农业产业股票A	1.4027	0.44%
嘉实农业产业股票C	0.6405	0.44%
A50基金	1.5300	0.43%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2192	0.43%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4518	0.41%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2733	0.40%
嘉实红利精选混合发起式C	1.0496	0.40%
嘉实红利精选混合发起式A	1.0518	0.40%
嘉实产业先锋混合A	0.8570	0.39%
嘉实产业先锋混合C	0.8247	0.39%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6841	0.35%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6969	0.35%
绿色电力ETF	1.1358	0.34%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0823	0.33%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.5995	0.32%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0490	0.32%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0555	0.31%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6887	0.29%
嘉实动力先锋混合A	0.7750	0.28%
嘉实动力先锋混合C	0.7476	0.28%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6782	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实医疗保健	1.8020	0.28%
嘉实海外中国股票混合	0.7330	0.27%
嘉实品质回报混合	0.6513	0.25%
金融地产	2.2675	0.23%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4551	0.22%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3214	0.22%
嘉实回报精选股票	0.9430	0.21%
嘉实丰益策略	1.0050	0.18%
农业ETF	0.6449	0.17%
嘉实医药健康股票C	1.3407	0.16%
嘉实医药健康股票A	1.4211	0.16%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9825	0.16%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9788	0.16%
恒生医疗指数ETF	1.2098	0.15%
嘉实致融一年定期债券	1.0268	0.15%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3840	0.14%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0320	0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3840	0.14%
嘉实服务	5.7470	0.14%
央企能源	1.0535	0.13%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.8553	0.13%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8550	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0397	0.13%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0536	0.12%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0505	0.12%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0492	0.10%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0437	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9011	0.09%
嘉实匠心回报混合C	0.7020	0.09%
嘉实同舟债券A	1.0327	0.09%
嘉实匠心回报混合A	0.7255	0.08%
嘉实优选	0.9169	0.08%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1734	0.08%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1791	0.08%
嘉实同舟债券C	1.0252	0.08%
嘉实3个月E	1.0170	0.08%
医药100	0.7304	0.08%
嘉实新起点混合C	1.1608	0.08%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5197	0.08%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5239	0.08%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5201	0.08%
嘉实新起点混合A	1.2289	0.07%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0395	0.07%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0291	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1001	0.07%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0527	0.07%
嘉实3个月A	1.0158	0.07%
嘉实稳盛债	1.1290	0.07%
必选消费	0.6990	0.07%
嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9820	0.07%
嘉实回报	1.3780	0.07%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0176	0.07%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0191	0.07%
嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9811	0.07%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0299	0.07%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7642	0.07%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0904	0.07%
嘉实致华纯债债券A	1.0546	0.06%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9377	0.06%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1716	0.06%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0778	0.06%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0622	0.06%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0566	0.06%
嘉实稳荣债券	1.0536	0.06%
嘉实稳熙纯债债券	1.0307	0.06%
嘉实致华纯债债券C	1.0533	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0484	0.06%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7801	0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1003	0.06%
嘉实汇达中短债债券C	1.0720	0.05%
嘉实汇达中短债债券A	1.0761	0.05%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0229	0.05%
嘉实致嘉纯债债券	1.0254	0.05%
嘉实稳元纯债债券C	1.1082	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0167	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	0.05%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0342	0.05%
嘉实纯债C	1.3321	0.05%
嘉实纯债A	1.3723	0.05%
嘉实商业银行精选债券D	1.0660	0.04%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.0985	0.04%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0894	0.04%
嘉实商业银行精选债券A	1.0661	0.04%
A50中证	1.1314	0.04%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0612	0.04%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0699	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0662	0.04%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0705	0.04%
嘉实稳元纯债债券A	1.1873	0.04%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0528	0.04%
嘉实增强信用	1.0314	0.04%
嘉实稳联纯债债券	1.0462	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实中短债债券A	1.1418	0.04%
嘉实中短债债券C	1.1352	0.04%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1099	0.04%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1128	0.04%
嘉实短债债券A	1.0890	0.03%
嘉实致盈债券D	1.0464	0.03%
嘉实致益纯债债券	1.0470	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0993	0.03%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0917	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实稳骏纯债	1.0182	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0193	0.03%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1456	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0463	0.03%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0528	0.03%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0501	0.03%
嘉实信用A	1.3384	0.03%
嘉实信用C	1.3000	0.03%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0917	0.03%
嘉实短债债券C	1.0818	0.02%
嘉实致安3个月定期债券	1.2146	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0679	0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0994	0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0795	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0268	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0258	0.02%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0964	0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0206	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0905	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1004	0.02%
嘉实新趋势混合C	1.5742	0.02%
嘉实致乾纯债债券	1.0593	0.02%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0533	0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0144	0.02%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0160	0.02%
嘉实超短债债券A	1.0553	0.02%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0222	0.02%
嘉实新趋势混合A	1.5750	0.02%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1089	0.02%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1007	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0705	0.02%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0652	0.02%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.1123	0.02%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0536	0.02%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0913	0.02%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0848	0.02%
嘉实超短债债券C	1.0549	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0480	0.02%
嘉实致裕纯债债券	1.0342	0.02%
嘉实稳华纯债债券A	1.0350	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0320	0.02%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.0693	0.02%
嘉实稳华纯债债券C	1.0138	0.02%
嘉实新添丰定期混合	1.3040	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0638	0.02%
嘉实致元42个月定期债券	1.0247	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0727	0.01%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0862	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0250	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0274	0.01%
嘉实债券C	1.2177	0.01%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8430	0.01%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0720	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0727	0.01%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.4654	0.01%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0969	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0088	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0101	0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0203	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0352	0.01%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0336	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实稳怡债券	0.9678	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0512	0.01%
嘉实致享纯债债券	1.0454	0.01%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.0600	0.01%
嘉实新思路混合C	1.1492	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1074	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0593	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1349	0.00%
嘉实稳固A	1.1620	0.00%
嘉实稳裕混合C	1.1298	0.00%
嘉实稳裕混合A	1.1465	0.00%
嘉实瑞虹	0.7208	0.00%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0583	0.00%
嘉实安益混合C	1.3422	0.00%
嘉实安益混合A	1.3514	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1127	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.8186	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0518	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0500	0.00%
嘉实多盈债券A	1.0439	0.00%
嘉实新财富混合C	0.8116	0.00%
嘉实债券A	1.2180	0.00%
嘉实稳固C	1.1490	0.00%
嘉实多元A	1.3090	0.00%
嘉实多元B	1.2990	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0137	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实新思路混合A	1.1528	0.00%
嘉实策略优选混合	1.1390	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实融惠混合A	1.0743	-0.01%
嘉实稳福混合A	1.2115	-0.01%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0510	-0.01%
新经济HK	1.1033	-0.01%
现金流100ETF	1.0004	-0.01%
H股LOF	0.7493	-0.01%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0983	-0.01%
嘉实多盈债券C	1.0334	-0.01%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0821	-0.01%
嘉实融惠混合C	1.0606	-0.02%
嘉实稳福混合C	1.1871	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.8481	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.8659	-0.03%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0929	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1249	-0.04%
嘉实稳健	1.4548	-0.05%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1581	-0.06%
中证A100指数ETF	1.1306	-0.06%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1563	-0.07%
嘉实优化红利混合C	1.3380	-0.07%
嘉实优化红利混合A	1.3500	-0.07%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0563	-0.08%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0386	-0.08%
上证增强	1.0060	-0.08%
嘉实逆向策略	1.3170	-0.08%
嘉实新收益	1.2200	-0.08%
嘉实新兴市场A1	1.2500	-0.08%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0712	-0.09%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0523	-0.09%
嘉实蓝筹优势混合C	0.8480	-0.09%
嘉实对冲套利A	1.1040	-0.09%
科创生物	0.9579	-0.09%
嘉实蓝筹优势混合A	0.8671	-0.10%
嘉实领先优势混合C	0.8922	-0.10%
嘉实领先优势混合A	0.9099	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实北证50成份指数A	1.3453	-0.11%
嘉实北证50成份指数C	1.3372	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0830	-0.11%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0507	-0.12%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0561	-0.12%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0806	-0.12%
嘉实低价	2.2280	-0.13%
嘉实优势精选混合C	0.8230	-0.13%
嘉实优势精选混合A	0.8431	-0.13%
嘉实核心优势股票	1.4722	-0.13%
嘉实多益债券C	1.0359	-0.13%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0659	-0.13%
嘉实优质精选混合C	0.5387	-0.13%
嘉实优质精选混合A	0.5483	-0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1561	-0.13%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0243	-0.14%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0101	-0.14%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.6579	-0.14%
嘉实多益债券A	1.0401	-0.14%
沪深300LOF	0.9962	-0.14%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0860	-0.14%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9258	-0.14%
嘉实事件	0.6670	-0.15%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.6501	-0.15%
嘉实300C	0.9241	-0.15%
沪深300ETF	3.9815	-0.15%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0113	-0.15%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0301	-0.15%
嘉实对冲套利C	1.0870	-0.18%
上海金ETF基金	7.6133	-0.18%
嘉实资源精选股票C	2.6211	-0.19%
嘉实资源精选股票A	2.7056	-0.19%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0550	-0.19%
嘉实价值丰润混合C	0.9948	-0.20%
嘉实价值丰润混合A	1.0160	-0.20%
嘉实双利债券A	1.0234	-0.21%
嘉实双利债券C	1.0174	-0.22%
嘉实周期优选混合	2.5750	-0.23%
嘉实瑞享定开	0.9541	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2188	-0.25%
嘉实欣荣	0.8371	-0.25%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5211	-0.25%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5260	-0.25%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8252	-0.25%
嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9989	-0.25%
运输ETF	0.9487	-0.26%
基本面120ETF	2.0226	-0.26%
嘉实价值丰裕混合A	1.0161	-0.26%
嘉实价值丰裕混合C	1.0115	-0.26%
嘉实成长A	1.0647	-0.27%
嘉实成长H	0.9561	-0.27%
嘉实阿尔法优选混合A	0.4939	-0.28%
嘉实核心成长混合C	0.5956	-0.28%
嘉实核心成长混合A	0.6065	-0.28%
嘉实环保低碳股票	2.0850	-0.29%
嘉实研究阿尔法股票C	1.6640	-0.30%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4857	-0.31%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.9011	-0.31%
嘉实沪港深精选股票	2.2470	-0.31%
嘉实多利收益债券C	0.8235	-0.33%
嘉实多利	0.8328	-0.34%
嘉实新能源新材料股票C	1.6892	-0.34%
嘉实新能源新材料股票A	1.7478	-0.34%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9600	-0.35%
嘉实中证A500ETF联接Y	0.9594	-0.35%
嘉实港股优势混合C	0.8862	-0.35%
嘉实港股优势混合A	0.9166	-0.35%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9590	-0.36%
嘉实研究阿尔法股票A	1.6750	-0.36%
A500指数ETF	0.9597	-0.37%
嘉实增长	15.0775	-0.40%
嘉实产业领先混合C	0.6738	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5262	-0.42%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5217	-0.42%
嘉实产业领先混合A	0.6875	-0.42%
嘉实品质发现混合A	0.9023	-0.44%
嘉实品质发现混合C	0.8853	-0.44%
稀有金属	0.5004	-0.44%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1652	-0.45%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1422	-0.45%
嘉实泰和	2.6560	-0.45%
嘉实新添辉定期混合A	0.8409	-0.46%
嘉实新添辉定期混合C	0.8034	-0.46%
嘉实基础产业优选股票C	1.1602	-0.46%
嘉实基础产业优选股票A	1.1926	-0.47%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6184	-0.48%
嘉实物流产业股票A	2.2180	-0.49%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9488	-0.49%
嘉实新兴	3.0770	-0.49%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9293	-0.50%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8800	-0.50%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8365	-0.50%
嘉实竞争力优选混合A	0.5829	-0.50%
嘉实竞争力优选混合C	0.5731	-0.50%
嘉实策略	0.9880	-0.50%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.9697	-0.50%
嘉实互通精选股票	1.2110	-0.50%
嘉实精选平衡混合C	1.2424	-0.51%
嘉实精选平衡混合A	1.2687	-0.51%
嘉实物流产业股票C	2.1490	-0.51%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8577	-0.51%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8632	-0.51%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.9530	-0.51%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4092	-0.52%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4246	-0.52%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4111	-0.52%
医药卫生	1.4290	-0.54%
创新央企	1.4298	-0.55%
嘉实新优选混合	0.8980	-0.55%
嘉实全球	1.0850	-0.55%
新能源ETF	0.4261	-0.58%
嘉实智能汽车股票	2.0480	-0.58%
嘉实优质企业混合	1.2070	-0.58%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.6868	-0.58%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.6829	-0.58%
嘉实价值成长混合	0.9343	-0.60%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.6814	-0.60%
嘉实稳宏债券A	1.4240	-0.60%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.6955	-0.61%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5851	-0.61%
嘉实稳宏债券C	1.3850	-0.61%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5813	-0.62%
嘉实量化阿尔法混合	1.1150	-0.62%
生物疫苗	0.6017	-0.64%
电池基金	0.4846	-0.64%
嘉实均衡配置混合	0.9888	-0.64%
嘉实产业精选混合C	1.0015	-0.68%
嘉实匠心严选混合A	1.4748	-0.68%
嘉实产业精选混合A	1.0061	-0.69%
嘉实多元动力混合C	0.5032	-0.69%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.4535	-0.69%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.4579	-0.69%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.4454	-0.69%
嘉实匠心严选混合C	1.4631	-0.69%
嘉实多元动力混合A	0.5135	-0.70%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6090	-0.70%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6142	-0.70%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.6816	-0.71%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5405	-0.72%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7774	-0.72%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.6714	-0.72%
嘉实创业板50ETF联接A	0.9425	-0.73%
嘉实创业板50ETF联接C	0.9420	-0.73%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5449	-0.73%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7803	-0.73%
嘉实量化精选股票	1.3409	-0.75%
稀土基金	1.0958	-0.75%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实优势成长混合A	1.1550	-0.77%
创业板50ETF嘉实	0.9427	-0.77%
嘉实领先成长混合	2.0660	-0.77%
嘉实中证500指数增强A	1.1990	-0.79%
嘉实制造	1.4900	-0.80%
嘉实中证500指数增强C	1.1738	-0.80%
嘉实中证500ETF联接Y	1.6771	-0.85%
嘉实中证500ETF联接C	1.2896	-0.85%
嘉实中证500ETF联接I	1.2935	-0.85%
嘉实中证500ETF联接A	1.6682	-0.86%
嘉实优势成长混合C	1.1450	-0.87%
中证500ETF	2.2844	-0.89%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.5940	-0.90%
嘉实碳中和主题混合A	1.1961	-0.94%
嘉实碳中和主题混合C	1.1810	-0.94%
嘉实惠泽LOF	1.1742	-0.94%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.7686	-0.95%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7557	-0.96%
嘉实研究精选混合A	1.0980	-0.99%
互联网	0.7217	-0.99%
嘉实润泽量化定期混合	1.0324	-1.00%
创业板增强ETF	0.8397	-1.04%
恒生科技ETF基金	0.6971	-1.04%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1468	-1.04%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.9765	-1.05%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1515	-1.05%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.9824	-1.06%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.1175	-1.08%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.1230	-1.08%
通信ETF	1.1505	-1.09%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.9364	-1.11%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.9478	-1.12%
嘉实主题新动力混合	1.8800	-1.16%
嘉实企业变革	1.4350	-1.17%
嘉实科技创新混合	2.6824	-1.21%
嘉实成长驱动混合A	1.2834	-1.22%
嘉实成长驱动混合C	1.2710	-1.22%
嘉实创业两年定开	1.1220	-1.24%
中创400联接C	1.0136	-1.25%
中创400联接A	1.7058	-1.25%
中证2000ETF指数	1.1236	-1.27%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实成长增强混合	1.4580	-1.29%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0517	-1.30%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0635	-1.30%
中创400ETF	1.8213	-1.32%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6034	-1.32%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6025	-1.33%
嘉实创新成长混合	0.9560	-1.34%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8351	-1.35%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8570	-1.35%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6080	-1.35%
嘉实创新先锋混合C	1.1497	-1.36%
嘉实创新先锋混合A	1.1759	-1.37%
科技100	1.1238	-1.37%
嘉实长青竞争优势股票C	0.7645	-1.39%
嘉实长青竞争优势股票A	0.7896	-1.39%
嘉实前沿创新混合	1.0595	-1.41%
双创50	0.5398	-1.41%
嘉实黄金LOF	1.6340	-1.51%
机器人指数ETF	1.2749	-1.51%
嘉实策略精选混合C	0.4581	-1.55%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4864	-1.56%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4904	-1.57%
嘉实策略精选混合A	0.4711	-1.57%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7303	-1.67%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7240	-1.67%
嘉实品质优选股票A	0.4644	-1.67%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5199	-1.68%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5275	-1.68%
嘉实信息产业股票发起式C	1.3741	-1.68%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7249	-1.68%
嘉实信息产业股票发起式A	1.3934	-1.69%
嘉实品质优选股票C	0.4534	-1.69%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0760	-1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0698	-1.70%
软件ETF	0.8064	-1.77%
嘉实制造升级股票发起式C	1.2092	-1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	1.2174	-1.81%
科综嘉实	1.0253	-1.81%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实文体娱乐股票A	1.8740	-1.94%
嘉实文体娱乐股票C	1.7980	-2.02%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9359	-2.06%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9432	-2.07%
科创机械	1.0410	-2.07%
信息安全ETF	0.8587	-2.11%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.9959	-2.13%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.9829	-2.13%
集成电路	1.6389	-2.24%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2700	-2.29%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2605	-2.29%
科创信息	1.3316	-2.35%
嘉实研究增强混合	1.3290	-2.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8611	-2.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8565	-2.40%
高端装备ETF	0.7792	-2.53%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3089	-2.56%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3010	-2.56%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3028	-2.56%
科创芯片	1.5321	-2.71%
电建清源	2.6750	-4.36%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24特别国债01	11.67%	--	55
2	24浦发银行CD298	9.89%	--	6
3	24中信银行债01	7.67%	--	36
4	24建行债01A	7.60%	--	14
5	24交行债01	7.20%	--	27