嘉实商业银行精选债券D(023718) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实商业银行精选债券D无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.0153元,排名第7698名

基金简称	单位净值	日涨幅
电建清源	2.6750	8.22%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实海外中国股票混合	0.9670	1.58%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2486	1.32%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1762	1.26%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
基金丰和	1.0096	0.60%
中概互联网ETF	1.1868	0.53%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
500成长	1.4447	0.28%
疫苗ETF	0.7599	0.25%
嘉实丰益策略	1.0105	0.17%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2972	0.12%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1831	0.11%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2806	0.11%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实3个月E	1.0152	0.10%
嘉实3个月A	1.0139	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实对冲套利C	1.0900	0.09%
嘉实对冲套利A	1.1080	0.09%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0039	0.06%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0048	0.06%
嘉实致融一年定期债券	1.0259	0.06%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0033	0.05%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0028	0.04%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0436	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0374	0.03%
嘉实商业银行精选债券D	1.0511	0.02%
嘉实商业银行精选债券A	1.0507	0.02%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0817	0.02%
嘉实致诚纯债债券	1.0187	0.02%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0430	0.02%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0393	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实致元42个月定期债券	1.0156	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1083	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0979	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0429	0.01%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0377	0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0115	0.01%
嘉实致嘉纯债债券	1.0325	0.01%
嘉实稳元纯债债券C	1.1138	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0204	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0193	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0313	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0349	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0990	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1104	0.01%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0991	0.01%
嘉实稳元纯债债券A	1.1938	0.01%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0571	0.01%
嘉实稳骏纯债	1.0240	0.01%
嘉实致乾纯债债券	1.0509	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0207	0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0234	0.01%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0124	0.01%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1548	0.01%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0585	0.01%
嘉实稳荣债券	1.0441	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0157	0.01%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0149	0.01%
嘉实增强信用	1.0217	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0077	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0089	0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0604	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0567	0.01%
嘉实稳熙纯债债券	1.0314	0.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0060	0.01%
嘉实稳华纯债债券E	1.0315	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0924	0.01%
嘉实纯债C	1.3373	0.01%
嘉实纯债A	1.3805	0.01%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0989	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0041	0.01%
嘉实中短债债券A	1.1498	0.01%
嘉实中短债债券C	1.1423	0.01%
嘉实稳华纯债债券A	1.0482	0.01%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0239	0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0362	0.01%
嘉实稳华纯债债券C	1.0255	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0707	0.01%
嘉实汇达中短债债券C	1.0747	0.00%
嘉实汇达中短债债券A	1.0799	0.00%
嘉实短债债券C	1.0886	0.00%
嘉实短债债券A	1.0969	0.00%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实致华纯债债券A	1.0432	0.00%
嘉实致盈债券D	1.0293	0.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3119	0.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3017	0.00%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0527	0.00%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0176	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实致益纯债债券	1.0394	0.00%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0641	0.00%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0673	0.00%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0732	0.00%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0572	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
嘉实6个月理财债券A	1.0035	0.00%
科创债ETF嘉实	99.9916	0.00%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0301	0.00%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.3036	0.00%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.3023	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0390	0.00%
嘉实超短债债券A	1.0523	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0185	0.00%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1707	0.00%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1697	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1279	0.00%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1270	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1178	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1084	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0780	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0715	0.00%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1703	0.00%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0464	0.00%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0633	0.00%
嘉实致盈债券A	1.0286	0.00%
嘉实稳联纯债债券	1.0160	0.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3121	0.00%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0605	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1001	0.00%
嘉实致华纯债债券C	1.0413	0.00%
嘉实超短债债券C	1.0524	0.00%
嘉实6个月理财债券E	1.0148	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0572	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0527	0.00%
嘉实致裕纯债债券	1.0048	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实致享纯债债券	1.0248	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3047	0.00%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0999	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1017	-0.01%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1061	-0.01%
国债ETF	116.2150	-0.02%
嘉实成长共享混合A	1.0010	-0.03%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实成长共享混合C	1.0007	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
标普油气ETF	0.9226	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实信用A	1.3056	-0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1307	-0.06%
嘉实信用C	1.2660	-0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1310	-0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1193	-0.06%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0621	-0.07%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0727	-0.07%
嘉实同舟债券A	1.0755	-0.07%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0729	-0.08%
嘉实同舟债券C	1.0655	-0.08%
嘉实新兴市场A1	1.3030	-0.08%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0650	-0.09%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0613	-0.10%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0588	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实稳福混合C	1.1929	-0.13%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1603	-0.13%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1430	-0.13%
嘉实新财富混合A	0.8378	-0.13%
嘉实稳福混合A	1.2199	-0.14%
嘉实稳盛债	1.1654	-0.14%
嘉实新财富混合C	0.8301	-0.14%
嘉实互融精选股票C	2.1425	-0.15%
嘉实多元A	1.3330	-0.15%
嘉实多元B	1.3220	-0.15%
嘉实互融精选股票A	2.1605	-0.15%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0996	-0.16%
嘉实新起点混合C	1.1830	-0.16%
嘉实新起点混合A	1.2543	-0.17%
嘉实致安3个月定期债券	1.2399	-0.17%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0770	-0.17%
嘉实融惠混合C	1.1048	-0.18%
嘉实融惠混合A	1.1214	-0.18%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1462	-0.18%
嘉实新兴市场C2	1.1150	-0.18%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1230	-0.19%
嘉实稳裕混合C	1.1645	-0.19%
嘉实稳裕混合A	1.1836	-0.19%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实安益混合C	1.3803	-0.20%
嘉实安益混合A	1.3916	-0.20%
嘉实黄金LOF	1.9800	-0.20%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1261	-0.22%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1040	-0.22%
嘉实稳固A	1.2420	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实稳固收益债券D	1.2420	-0.24%
嘉实稳固C	1.2253	-0.24%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9452	-0.25%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0961	-0.25%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0755	-0.25%
嘉实新思路混合C	1.1593	-0.25%
嘉实新思路混合A	1.1654	-0.25%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0699	-0.26%
嘉实全球	1.1230	-0.27%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0794	-0.28%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0622	-0.28%
嘉实债券C	1.2805	-0.28%
嘉实债券A	1.2809	-0.28%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0807	-0.31%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0907	-0.31%
嘉实策略优选混合	1.2300	-0.32%
嘉实稳怡债券	1.0283	-0.33%
红利300	1.3620	-0.35%
嘉实新添丰定期混合	1.3180	-0.35%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1127	-0.36%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1207	-0.36%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	-0.36%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	-0.36%
嘉实双利债券A	1.0874	-0.37%
嘉实双利债券C	1.0795	-0.37%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7737	-0.39%
嘉实多盈债券A	1.0770	-0.39%
嘉实多盈债券C	1.0636	-0.39%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.6192	-0.40%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.6199	-0.40%
科创机械	1.2797	-0.40%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6211	-0.41%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4691	-0.41%
嘉实多益债券C	1.0969	-0.41%
嘉实多益债券A	1.1038	-0.41%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.6248	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
医药100	0.8798	-0.43%
金融地产	2.5521	-0.43%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2701	-0.49%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2657	-0.49%
基本面50LOF	2.2396	-0.51%
嘉实50C	1.5356	-0.51%
科创生物	1.1428	-0.51%
嘉实多利收益债券C	0.9127	-0.52%
嘉实新趋势混合C	1.5914	-0.52%
嘉实新趋势混合A	1.5922	-0.52%
嘉实多利	0.9249	-0.53%
嘉实多元动力混合A	0.6976	-0.53%
嘉实多元动力混合C	0.6815	-0.53%
基本面50	1.5321	-0.53%
嘉实策略	1.1290	-0.53%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实金融精选股票C	1.2735	-0.57%
嘉实金融精选股票A	1.3237	-0.57%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.2479	-0.58%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.2571	-0.58%
嘉实精选平衡混合C	1.3556	-0.59%
嘉实精选平衡混合A	1.3871	-0.60%
中证2000ETF嘉实	1.4268	-0.61%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1692	-0.64%
嘉实中证A500指数增强A	1.0041	-0.68%
嘉实中证A500指数增强C	1.0035	-0.69%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1804	-0.71%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1812	-0.71%
嘉实成长驱动混合A	1.7085	-0.74%
恒生医疗ETF	1.7228	-0.74%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.6157	-0.74%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9561	-0.75%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9784	-0.75%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9666	-0.75%
嘉实成长驱动混合C	1.6867	-0.75%
嘉实互联网(人民币)	2.5030	-0.75%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.6215	-0.75%
嘉实优质企业混合	1.4460	-0.75%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9497	-0.76%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实增长	17.4912	-0.76%
嘉实主题新动力混合	2.4380	-0.77%
嘉实互联网(美元现汇)	2.1540	-0.78%
嘉实互联网(美元现钞)	2.1540	-0.78%
嘉实回报	1.5360	-0.78%
嘉实均衡配置混合	1.1607	-0.79%
嘉实优势成长混合A	1.5040	-0.79%
高端装备ETF	0.8696	-0.79%
嘉实优化红利混合A	1.5040	-0.79%
嘉实优势成长混合C	1.4890	-0.80%
上海金ETF嘉实	9.1839	-0.80%
嘉实优化红利混合C	1.4880	-0.80%
嘉实稳健	1.7130	-0.80%
嘉实新消费股票A	2.5490	-0.82%
嘉实新消费股票C	2.5420	-0.82%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.9185	-0.82%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9178	-0.82%
上证增强	1.1714	-0.84%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0735	-0.85%
嘉实优选	1.0524	-0.85%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7327	-0.85%
港股通药	0.9689	-0.86%
嘉实领先成长混合	2.6590	-0.86%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1881	-0.90%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1820	-0.91%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1517	-0.91%
嘉实创新成长混合	1.0840	-0.91%
嘉实价值优势混合C	1.0730	-0.92%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.1431	-0.92%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.7574	-0.94%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.7646	-0.95%
嘉实医疗保健	2.1930	-0.95%
嘉实服务	6.2460	-0.95%
嘉实北证50成份指数C	1.4465	-0.96%
绿色电力ETF	1.2507	-0.97%
嘉实北证50成份指数A	1.4571	-0.97%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9863	-0.98%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9864	-0.98%
嘉实价值精选股票C	2.3149	-0.99%
嘉实价值精选股票A	2.3200	-0.99%
现金流ETF嘉实	1.2283	-0.99%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.1077	-1.00%
嘉实匠心回报混合C	0.7854	-1.01%
嘉实匠心回报混合A	0.8150	-1.01%
嘉实新收益	1.3700	-1.01%
嘉实价值优势混合A	2.3550	-1.01%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.0760	-1.03%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9379	-1.03%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9433	-1.03%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.1004	-1.03%
嘉实原油LOF	1.3305	-1.04%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0689	-1.04%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0697	-1.04%
嘉实医药健康股票A	1.8775	-1.05%
嘉实物流产业股票A	2.6280	-1.05%
嘉实物流产业股票C	2.5400	-1.05%
嘉实医药健康股票C	1.7639	-1.06%
嘉实稳宏债券C	1.6506	-1.09%
嘉实稳宏债券A	1.7001	-1.09%
港股消费	0.9778	-1.09%
嘉实稳宏债券D	1.7004	-1.09%
红利港股	1.2551	-1.10%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0645	-1.11%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0527	-1.11%
嘉实泰和	3.1180	-1.11%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1542	-1.11%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1483	-1.11%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0540	-1.12%
嘉实价值臻选混合C	1.0363	-1.14%
嘉实价值臻选混合A	1.0368	-1.14%
嘉实价值长青混合A	1.0288	-1.15%
嘉实瑞虹	0.8332	-1.16%
嘉实价值长青混合C	1.0087	-1.16%
农业ETF	0.7683	-1.16%
必选消费	0.7174	-1.17%
嘉实低价	2.6780	-1.18%
嘉实农业产业股票C	0.6441	-1.18%
嘉实农业产业股票A	1.4150	-1.19%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1251	-1.19%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.2907	-1.19%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3100	-1.19%
嘉实新添辉定期混合A	0.9468	-1.20%
嘉实逆向策略	1.5590	-1.20%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0964	-1.20%
嘉实新添辉定期混合C	0.9017	-1.21%
嘉实周期优选混合	3.3660	-1.23%
嘉实中证A50ETF联接C	1.2977	-1.25%
嘉实中证A50ETF联接A	1.3027	-1.25%
嘉实新兴	3.6670	-1.27%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5792	-1.28%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5981	-1.28%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5833	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4454	-1.30%
德国ETF	1.3354	-1.31%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9477	-1.31%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9471	-1.31%
嘉实研究阿尔法股票A	2.1170	-1.31%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3754	-1.31%
A50中证	1.3378	-1.32%
嘉实研究阿尔法股票C	2.0960	-1.32%
嘉实品质回报混合	0.6995	-1.33%
嘉实价值成长混合	1.2507	-1.34%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4795	-1.34%
嘉实润泽量化定期混合	1.1950	-1.34%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6903	-1.34%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3033	-1.35%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3113	-1.35%
创新央企	1.6220	-1.35%
嘉实回报精选股票	1.0329	-1.35%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0291	-1.36%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.3010	-1.36%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.3081	-1.36%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7069	-1.37%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.4060	-1.37%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2183	-1.37%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2131	-1.37%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4373	-1.38%
基本面120ETF	2.4294	-1.38%
嘉实优质精选混合C	0.6658	-1.38%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.9340	-1.38%
机器人ETF嘉实	1.4086	-1.39%
嘉实中证500指数增强C	1.5066	-1.39%
嘉实中证500指数增强A	1.5424	-1.39%
嘉实优质精选混合A	0.6790	-1.39%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.9245	-1.39%
A50基金	1.7995	-1.41%
稀土基金	1.7590	-1.42%
嘉实量化精选股票	1.6899	-1.43%
嘉实研究增强混合	1.6530	-1.43%
证券全指	1.0338	-1.44%
嘉实量化阿尔法混合	1.3730	-1.44%
嘉实价值丰润混合C	1.1686	-1.47%
嘉实价值丰润混合A	1.1983	-1.47%
嘉实碳中和主题混合A	1.8625	-1.47%
嘉实碳中和主题混合C	1.8317	-1.47%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.7451	-1.47%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6204	-1.48%
嘉实沪深300指数研究增强C	1.0024	-1.48%
沪深300LOF	1.2105	-1.48%
嘉实北交所精选两年定期混合A	1.0354	-1.48%
嘉实北交所精选两年定期混合C	1.0110	-1.48%
嘉实300C	1.1206	-1.48%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2289	-1.48%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1245	-1.48%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6089	-1.49%
嘉实欣荣	0.9867	-1.49%
嘉实资源精选股票C	4.5156	-1.49%
嘉实资源精选股票A	4.6732	-1.49%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9700	-1.49%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0636	-1.50%
嘉实核心优势股票	1.8238	-1.50%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.4356	-1.50%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4759	-1.50%
嘉实主题	1.9100	-1.50%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0911	-1.51%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4115	-1.51%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8675	-1.52%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4154	-1.52%
嘉实中证500ETF联接A	2.1123	-1.52%
嘉实中证500ETF联接C	1.6295	-1.52%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.8882	-1.53%
嘉实优势精选混合A	1.0459	-1.53%
嘉实中证500ETF联接Y	2.1234	-1.53%
嘉实港股优势混合A	1.1443	-1.53%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1896	-1.53%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1869	-1.53%
嘉实中证500ETF联接I	1.6344	-1.53%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4477	-1.53%
嘉实优势精选混合C	1.0176	-1.54%
嘉实港股优势混合C	1.1018	-1.54%
嘉实沪港深精选股票	2.8170	-1.54%
嘉实价值丰裕混合A	1.1999	-1.55%
嘉实成长A	1.3707	-1.55%
嘉实成长H	1.2303	-1.55%
稀有金属	0.8765	-1.56%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8989	-1.56%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8901	-1.56%
沪深300ETF	4.8901	-1.56%
嘉实价值丰裕混合C	1.1902	-1.56%
中创400联接A	2.1388	-1.57%
嘉实消费精选股票C	1.5040	-1.57%
嘉实消费精选股票A	1.5566	-1.57%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3072	-1.57%
中创400联接C	1.2682	-1.58%
嘉实核心成长混合A	0.7123	-1.58%
嘉实领先优势混合C	0.9951	-1.59%
嘉实领先优势混合A	1.0176	-1.59%
嘉实核心成长混合C	0.6980	-1.59%
嘉实研究精选混合A	1.3000	-1.59%
科综增强	1.3821	-1.59%
A500ETF嘉实	1.1842	-1.61%
A100ETF嘉实	1.3960	-1.61%
中证500ETF	2.9320	-1.61%
嘉实新起航混合A	1.2800	-1.61%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1755	-1.62%
嘉实新起航混合C	1.2650	-1.63%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.1413	-1.63%
新能源ETF	0.7193	-1.65%
中创400ETF	2.3179	-1.65%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1556	-1.65%
嘉实核心蓝筹混合C	1.1154	-1.66%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.0116	-1.66%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9878	-1.66%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9469	-1.69%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9410	-1.69%
嘉实基础产业优选股票C	1.5635	-1.71%
嘉实基础产业优选股票A	1.6113	-1.71%
嘉实内需精选混合C	0.7819	-1.71%
嘉实内需精选混合A	0.7999	-1.71%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2637	-1.73%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2583	-1.73%
嘉实沪港深回报混合	1.8565	-1.77%
央企能源	1.2812	-1.79%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4780	-1.79%
标普生物科技ETF	1.1734	-1.79%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4651	-1.80%
嘉实产业优势混合A	1.2040	-1.81%
嘉实产业优势混合C	1.1774	-1.81%
化工ETF嘉实	1.0141	-1.82%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实制造	2.0360	-1.83%
恒指港通	1.0088	-1.83%
科综嘉实	1.3872	-1.83%
嘉实瑞享定开	1.0231	-1.86%
嘉实新优选混合	1.4690	-1.87%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1907	-1.87%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.2123	-1.87%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1531	-1.89%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1694	-1.89%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.9249	-1.92%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.9068	-1.92%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.9094	-1.92%
嘉实优享生活混合C	0.7290	-1.94%
嘉实优享生活混合A	0.7374	-1.94%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7731	-1.95%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7749	-1.95%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7808	-1.96%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2691	-1.97%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9831	-1.98%
嘉实长青竞争优势股票A	1.0179	-1.98%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2716	-1.98%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.7956	-1.98%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.8041	-1.99%
嘉实惠泽LOF	1.7415	-2.00%
纳指ETF嘉实	1.6600	-2.01%
H股LOF	0.8373	-2.06%
软件ETF	0.8665	-2.07%
互联网	0.7992	-2.15%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.4650	-2.17%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.4473	-2.18%
嘉实新能源新材料股票C	2.8182	-2.21%
嘉实新能源新材料股票A	2.9233	-2.21%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	1.0244	-2.27%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0164	-2.27%
科技100	1.5738	-2.28%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.8014	-2.31%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.8111	-2.31%
嘉实动力先锋混合A	1.0466	-2.32%
嘉实动力先锋混合C	1.0055	-2.32%
嘉实环保低碳股票	3.2670	-2.33%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.9225	-2.35%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9421	-2.35%
嘉实成长增强混合	1.8280	-2.35%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.8626	-2.38%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.8460	-2.38%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.9471	-2.39%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.9307	-2.39%
嘉实产业先锋混合A	1.1708	-2.40%
嘉实产业先锋混合C	1.1219	-2.40%
电池基金	0.9067	-2.41%
嘉实文体娱乐股票A	1.9720	-2.42%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.8044	-2.42%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.8117	-2.42%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.7906	-2.42%
通信ETF	1.8509	-2.44%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4591	-2.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4488	-2.45%
嘉实智能汽车股票	3.3240	-2.46%
嘉实文体娱乐股票C	1.8870	-2.48%
嘉实美股	5.6570	-2.48%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.3763	-2.49%
嘉实品质发现混合A	1.2740	-2.50%
嘉实品质发现混合C	1.2459	-2.50%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.3471	-2.50%
嘉实匠心严选混合A	1.8768	-2.52%
嘉实匠心严选混合C	1.8563	-2.52%
嘉实美股(美元现汇)	4.8710	-2.54%
信息安全ETF	0.9782	-2.56%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8985	-2.56%
新经济HK	1.2147	-2.57%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8981	-2.57%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1889	-2.58%
嘉实互通精选股票	1.5380	-2.60%
嘉实企业变革	1.7950	-2.66%
创业板增强ETF	1.2996	-2.68%
数字经济ETF嘉实	1.3473	-2.75%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.5143	-2.75%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.4985	-2.75%
港科基金	1.0144	-2.77%
嘉实竞争力优选混合A	0.7448	-2.78%
嘉实竞争力优选混合C	0.7308	-2.79%
嘉实创业板50ETF联接A	1.5084	-2.82%
嘉实创业板50ETF联接C	1.5052	-2.82%
恒生科技ETF嘉实	0.7670	-2.87%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.8607	-2.90%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.8443	-2.91%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9931	-2.94%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9934	-2.94%
创业板50ETF嘉实	1.5646	-2.96%
嘉实策略精选混合A	0.5763	-2.98%
嘉实策略精选混合C	0.5580	-2.99%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8867	-3.05%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.8730	-3.05%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.8768	-3.05%
科创信息	1.8702	-3.07%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9670	-3.10%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.9750	-3.10%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.9648	-3.10%
科创芯片	2.2639	-3.20%
嘉实产业领先混合A	0.8572	-3.23%
嘉实产业领先混合C	0.8374	-3.24%
双创50	0.8898	-3.26%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.2609	-3.27%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.2949	-3.27%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2405	-3.46%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2518	-3.47%
嘉实品质优选股票C	0.6586	-3.56%
嘉实品质优选股票A	0.6766	-3.56%
嘉实创业两年定开	1.3984	-3.57%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3577	-3.58%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3590	-3.58%
嘉实成长共赢混合C	1.3323	-3.65%
嘉实成长共赢混合A	1.3350	-3.65%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7669	-3.68%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7797	-3.68%
嘉实产业精选混合C	1.4968	-3.77%
嘉实产业精选混合A	1.5084	-3.77%
嘉实事件	0.8880	-3.79%
集成电路	2.1745	-3.79%
嘉实科技创新混合	3.3802	-3.91%
嘉实创新先锋混合A	1.5255	-4.36%
嘉实创新先锋混合C	1.4882	-4.36%
嘉实信息产业股票发起式A	2.1566	-4.41%
嘉实信息产业股票发起式C	2.1200	-4.41%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.3088	-4.53%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.2877	-4.53%
嘉实前沿创新混合	1.3418	-4.74%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25附息国债04	11.75%	--	71
2	24建行债01A	7.94%	10.58%	32
3	24上海银行债01	7.31%	--	42
4	25农发11	6.63%	--	353
5	24光大银行债02	6.02%	--	35