基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证等权重90指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重90指数的效果... [详细]
  • 中证90B
  • 150031
  • 单位净值 (2020-11-24)
  • 1.9410 (-0.61%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-03-17
  • 到期日期2020-11-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.0
    1.6
    0.2
    近一月

    176/1407

  • 76.9
    9.1
    -2.6
    近六月

    23/1190

  • 90.1
    13.4
    5.0
    近一年

    34/980

  • 3.4
    -6.9
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -48.5% % 10.3% 76.9% 90.1% 41.8%
排名 1445/1446 --/686 307/1283 23/1190 34/980 272/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中证90B在复制指数型基金中净值增长率排名第101,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 隆基股份 2.48% 29.17% 3
2 比亚迪 2.30% 52.32% 3
3 华泰证券 2.08% -8.77% 3
4 泸州老窖 2.02% -- 3
5 五粮液 1.70% -- 3
6 中国中免 1.61% -6.40% 3
7 贵州茅台 1.53% -- 3
8 东方财富 1.52% 10.14% 3
9 赣锋锂业 1.48% -- 3
10 海尔智家 1.45% -- 3
截止:2020-11-25
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00