基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制法,按照成份股在中证一带一路主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证一带一路主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。   当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一... [详细]
  • 一带路A
  • 150353
  • 单位净值 (2016-06-14)
  • 1.0310 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-08-13
  • 到期日期2016-06-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (银华基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.000¥ 158.08% --
2 弘盈A 1.070¥ 86.28% --
3 E金融B 0.733¥ 75.26% --
4 生物B 0.836¥ 71.16% --
5 高铁B级 0.188¥ 50.91% --
6 医药B 0.294¥ 30.82% --
7 酒B 0.328¥ 29.58% --
8 军工B级 0.370¥ 27.37% --
9 证券B 0.307¥ 26.04% --
10 证保B 0.212¥ 25.00% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    2.8
    -1.3
    近一月

    594/1072

  • 2.5
    17.2
    21.6
    近六月

    723/1009

  • 30.8
    27.7
    近一年

    --/893

  • 17.9
    14.2
    今年以来

    --/870

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.5% % %
排名 187/1084 --/870 850/1053 723/1009 --/893 --/668
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
国防B 6.92% 陈龙 
军工B 6.63% 张圣贤  王保合 
军工B级 6.32% 龚丽丽 
中航军B 6.25% 黄玥 
军工股B 6.18% 何天翔 
证券B级 5.99% 王保合 
军工B 5.71% 余海燕 
500等权B 5.65%

最近一年中一带路A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒顺众昇 1.24% -- 28
2 浙富控股 0.99% -- 112
3 新疆城建 0.51% -- 56
4 北部湾港 0.40% -- 55
截止:2016-06-30
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00