基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金金鼎
  • 500021
  • 单位净值 (2007-04-06)
  • 1.4686 (-28.58%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.069
  • 升贴水率-4.67%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-05-16
  • 到期日期2007-04-11
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 2.000¥ 158.08% --
2 弘盈A 1.070¥ 86.28% --
3 E金融B 0.733¥ 75.26% --
4 生物B 0.836¥ 71.16% --
5 高铁B级 0.188¥ 50.91% --
6 医药B 0.294¥ 30.82% --
7 酒B 0.328¥ 29.58% --
8 军工B级 0.370¥ 27.37% --
9 证券B 0.307¥ 26.04% --
10 证保B 0.212¥ 25.00% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 50.0
    5.6
    0.3
    近一月

    1/2940

  • 86.4
    27.6
    21.6
    近六月

    3/2677

  • 165.7
    53.0
    28.9
    近一年

    4/2497

  • 34.7
    14.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% % 67.5% 86.4% 165.7% 160.9%
排名 58/2989 --/2420 5/2805 3/2677 4/2497 44/1776
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金金鼎在偏股混合型基金中净值增长率排名第4,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.794元,排名第348名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 双汇发展 10.45% 37.86% 1
2 中信证券 7.64% 20.50% 1
3 浦发银行 4.88% 4.50% 1
4 焦作万方 3.11% 7.61% 1
5 歌华有线 2.89% 0.70% 1
6 中兴通讯 2.81% 1.44% 1
7 同方股份 2.79% -0.36% 1
8 中材国际 2.69% -25.90% 1
9 五粮液 2.60% -- 1
10 特变电工 2.48% -- 1
截止:2007-04-10
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(七期)国债 4.05% -- 0
2 2000年记帐式(十期)国债 4.45% -- 0
3 2002年记账式(十四期)国债 3.07% -- 0
4 2001年记帐式(三期)国债 3.51% -- 0
5 2000年记帐式(四期)国债(10年期) 2.41% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00