基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，构建投资组合。 1、大类资产配置策略 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进 行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银益利A
  • 002616
  • 单位净值 (2023-04-04)
  • 1.3960 (0.14%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.253亿份
  • 净资产 0.126亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.091亿份
  • 成立日期2016-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.396 03日: 1.394 31日: 1.387 30日: 1.38 29日: 1.384

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 4.97% 操昭煦 
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 4.97% 操昭煦 
基金裕元 3.51%

最近一年中中银益利A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1026,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.166元,排名第2583名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1539/6036

  • 1.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    410/5503

  • -1.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    925/5082

  • 2.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    510/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.1% 2.0% 1.4% -1.0% 21.4%
排名 3020/5912 510/5042 221/5718 410/5503 925/5082 233/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国联通 1.47% -- 194
2 太极股份 1.47% -- 139
3 天孚通信 1.41% -- 163
4 三七互娱 1.33% -- 416
5 漫步者 1.17% -- 17
6 深信服 1.11% -- 197
7 大华股份 1.08% -- 280
8 容知日新 1.05% -- 55
9 中科创达 1.05% -- 186
10 广联达 1.04% -- 316
截止：2023-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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