基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中，构建投资组合。 1、大类资产配置策略 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进 行综合分析，判断各类资产的市场趋势和预期风险收益，在严格控制风险的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银裕利混合C
  • 002619
  • 单位净值 (2023-07-06)
  • 1.2270 (0.25%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.109亿份
  • 净资产 0.131亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.109亿份
  • 成立日期2016-04-26
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-06日: 1.2270 7-05日: 1.2240 7-04日: 1.2240 7-03日: 1.2250 6-30日: 1.2240

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中银裕利混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第5616,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.229元,排名第2596名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1829/6036

  • 0.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    495/5503

  • -1.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1009/5082

  • 1.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    670/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% 1.1% -0.2% 0.7% -1.5% 12.7%
排名 2538/5912 670/5042 507/5718 495/5503 1009/5082 429/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 1.33% 26.67% 1197
2 大秦铁路 1.16% 34.88% 707
3 比音勒芬 0.81% -3.57% 432
4 恒瑞医药 0.72% -- 2041
5 珀莱雅 0.70% -- 535
6 中国移动 0.68% 28.30% 1627
7 京沪高铁 0.68% -- 833
8 罗莱生活 0.43% -- 173
9 伊利股份 0.43% -- 1461
10 京新药业 0.41% -- 379
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银裕利

    单位净值：1.227

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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