基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。 在大类资产配置中，本基金重点关注以下指标： （1）宏观经济指标，包括G... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.731亿份
  • 净资产 0.295亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.185亿份
  • 成立日期2017-03-08
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.4935 14日: 1.557 11日: 1.6075 10日: 1.6066 09日: 1.5656

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
银河智联混合 4.96% 郑巍山 

最近一年中中银品质生活混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第596,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.4
    6.7
    7.9
    近一月

    5772/5783

  • -27.5
    -4.5
    -1.4
    近六月

    5213/5225

  • -26.6
    -8.8
    -9.9
    近一年

    4471/4640

  • 5.9
    8.2
    今年以来

    --/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -4.1% % -30.3% -27.5% -26.6% 40.6%
排名 5675/5683 --/5262 5464/5466 5213/5225 4471/4640 837/2499
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 9.56% 20.86% 3526
2 ST国医 9.28% 16.44% 201
3 通策医疗 8.99% 19.07% 675
4 亿纬锂能 8.93% 38.45% 2250
5 宁德时代 8.85% 59.75% 3680
6 五粮液 8.66% 17.66% 2620
7 隆基股份 7.04% 31.84% 2736
8 三棵树 5.90% 92.81% 230
9 百润股份 5.51% -- 593
10 药明康德 2.69% -51.27% 2614
截止：2021-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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