基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 　　1、资产配置策略 　　本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ET... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 银华基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.4204 16日: 1.411 15日: 1.4167 14日: 1.4041 13日: 1.3934

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
嘉实原油LOF 1.72% 蒋一茜 
南方房地产联接E 1.58% 罗文杰 
南方房地产联接C 1.58% 罗文杰 
南方房地产联接A 1.57% 罗文杰 
华夏中证全指房地产ETF联接C 1.52% 李俊 
华夏中证全指房地产ETF联接A 1.51% 李俊 
广发能源联接A 1.45%
广发能源联接C 1.44%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A 1.18% 严筱娴 

最近一年中银华MSCI中国A股ETF发起式联接A在基金型基金中净值增长率排名第114,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.1
    -7.8
    -5.7
    近一月

    4/750

  • -11.4
    -9.8
    -10.3
    近六月

    418/698

  • -12.0
    -16.5
    -22.6
    近一年

    143/588

  • -11.7
    -19.6
    -23.3
    今年以来

    90/611

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -11.7% 1.2% -11.4% -12.0% 39.7%
排名 26/762 90/611 20/727 418/698 143/588 39/305
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银泰黄金 0.00% -- 247
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银华MS

    单位净值：1.4204

    近一月涨幅：6.07%

  • 国开ET

    单位净值：100.1533

    近一月涨幅：9913.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4493

    近一月涨幅：148.66%

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