基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
魏玉敏的综合业绩目前在全部2527位基金经理中排名第1521位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率37.13%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额74.445亿份
  • 净资产 66.124亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额64.506亿份
  • 成立日期2019-01-23
  • 基金经理 魏玉敏 季参平
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.15%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 25日: 1.0122 24日: 1.0123 23日: 1.0222 22日: 1.0221 21日: 1.0221

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中交银中债1-3年农发债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第79,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.022元,排名第3427名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.0
    -3.1
    近一月

    70/272

  • 0.0
    4.4
    22.0
    近六月

    56/201

  • 2.5
    2.8
    18.9
    近一年

    78/156

  • 1.3
    1.6
    10.9
    今年以来

    75/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% -0.1% 0.0% 2.5% %
排名 101/285 75/170 125/256 56/201 78/156 --/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18农发12 30.31% 9.34% 55
2 18农发09 20.48% -33.85% 60
3 19农发清发01 19.05% -3.93% 86
4 19农发07 16.35% 109.62% 74
5 20农发02 11.18% -- 61
截止：2020-06-30

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