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最近净值 2-23日: 1.1073 2-22日: 1.1067 2-19日: 1.1068 2-18日: 1.1061 2-17日: 1.1058
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李冠霖的综合业绩目前在全部3714位基金经理中排名第2862位，排位靠后，请您谨慎投资。
该基金经理
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只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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投资策略
1、固定收益品种的配置策略
（1）平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策...
[详细]
- 易方达纯债债券D
- 020084
- 单位净值 (2025-12-23)
- 1.1073 (0.05%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额0.179亿份
- 净资产 5.964亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额0.179亿份
- 成立日期2024-04-17
- 基金经理 李冠霖
- 管理人 易方达基金
- 管理费率0.300%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫利B | 7.83% | |
| 国金鑫利 | 2.36% | |
| 方正互利 | 0.90% | |
| 中加纯债分级B | 0.84% | |
| 转债进取 | 0.82% | |
| 长城淘金一年期 | 0.56% | |
| 长城岁岁金 | 0.48% | |
| 聚盈B | 0.26% | |
| 鑫元合丰 | 0.20% | |
| 富国定期开放债A | 0.19% | |
| 南方聚利C | 0.19% |
| 建信利率债策略纯债债券C | 36.49% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(人民币) | 9.80% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 9.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 9.13% | 江伟轩 |
| 银河领先债券A | 6.81% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 6.56% | 蒋磊 |
| 安信目标债A | 5.78% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 5.43% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 金鹰元盛债券E | 5.42% | 许浩琨 王怀震 |
| 金鹰元盛债券LOF | 5.10% | 许浩琨 王怀震 |
| 中银中高A | 4.78% | 易芳菲 |
| 新华安享惠金定期债券E | 61.23% | 赵楠 姚海明 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 32.70% | 李峰 姜月 |
| 国金鑫利B | 19.52% | |
| 国金鑫利 | 6.13% | |
| 金鹰添利信用债债券A | 5.67% | 周雅雯 |
| 金鹰添利信用债债券C | 5.61% | 周雅雯 |
| 丰泽B | 5.46% | |
| 惠丰B | 4.93% | |
| 中海惠丰 | 4.92% | |
| 安信目标债A | 4.24% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 安信目标债C | 4.13% | 黄琬舒 张翼飞 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 34.49% | 李峰 姜月 |
| 转债进取 | 14.48% | |
| 丰泽B | 8.80% | |
| 财通纯债B | 6.62% | |
| 惠丰B | 5.82% | |
| 中海惠丰 | 5.81% | |
| 惠裕B | 5.52% | |
| 银河领先债券A | 5.43% | 蒋磊 |
| 银河领先债券C | 5.36% | 蒋磊 |
| 华夏海外债A(人民币) | 5.26% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 5.05% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 98.87% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 37.28% | 李峰 姜月 |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 18.09% | 江伟轩 |
| 鼎利进取 | 17.80% | |
| 丰泽B | 17.71% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 17.20% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 16.72% | 江伟轩 |
| 财通纯债B | 14.38% | |
| 元盛B | 14.03% | |
| 永兴B | 13.34% | |
| 惠裕B | 12.88% |
| 转债进取 | 116.32% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 39.60% | 李峰 姜月 |
| 永兴B | 39.15% | |
| 同利B | 37.75% | |
| 惠裕B | 35.84% | |
| 纯债B | 33.89% | |
| 丰利债B | 33.45% | |
| 鼎利进取 | 31.82% | |
| 互利债B | 28.21% | |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 24.83% | 江伟轩 |
| 华夏海外债A(人民币) | 24.02% | 江伟轩 |
| 转债进取 | 64.40% | |
| 建信利率债策略纯债债券C | 43.95% | 李峰 姜月 |
| 纯债B | 35.10% | |
| 惠裕B | 26.07% | |
| 华夏海外债A(人民币) | 18.43% | 江伟轩 |
| 华夏海外债C(RMB) | 17.07% | 江伟轩 |
| 北信稳定A | 16.22% | 董鎏洋 |
| 富安达信用纯债A | 15.57% | |
| 长信纯债A | 15.20% | 刘婧 |
| 博时优势 | 15.18% | |
| 江信聚福 | 15.15% | 马超然 |
最近一年中易方达纯债债券D在长期纯债型基金中净值增长率排名第177,排名中间。该基金累计分红7次,共计分红0.064元,排名第5872名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 银行业B | 1.0392 | 4.72% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 优势回报FOF-LOF | 1.3071 | 2.80% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 生物B | 0.7221 | 2.59% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 | 2.5305 | 2.35% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 | 2.4884 | 2.35% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.3586 | 2.34% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 0.3526 | 2.32% |
| 标普生物科技LOF | 1.7738 | 2.25% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 | 1.7492 | 2.24% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 | 0.2479 | 2.23% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.7180 | 2.21% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 | 0.2513 | 2.20% |
| 黄金主题LOF | 1.7214 | 2.20% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2439 | 2.18% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2434 | 2.14% |
| 国企改B | 1.9276 | 2.04% |
| 重组B | 1.3264 | 1.98% |
| 储能电池ETF | 2.1114 | 1.96% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 1.6734 | 1.86% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 1.6650 | 1.85% |
| 易原油C类美元汇 | 0.1451 | 1.82% |
| 易原油A类美元汇 | 0.1513 | 1.82% |
| 易原油C类人民币 | 1.0238 | 1.81% |
| 原油LOF易方达 | 1.0677 | 1.81% |
| 半导体设备ETF易方达 | 1.8433 | 1.65% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.4154 | 1.64% |
| 易基科创 | 1.5891 | 1.63% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.4199 | 1.63% |
| 新能源E | 0.5534 | 1.58% |
| 科创新源 | 0.9868 | 1.57% |
| 易方达科顺定开 | 2.3864 | 1.56% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.0439 | 1.54% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0606 | 1.53% |
| 易基成长 | 1.7096 | 1.52% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 1.2288 | 1.50% |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 1.2371 | 1.50% |
| 易方达黄金ETF联接C | 3.2149 | 1.46% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.46% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 1.3001 | 1.43% |
| 黄金ETF | 10.0513 | 1.42% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 1.2853 | 1.42% |
| 易方达产业机遇混合A | 1.4152 | 1.42% |
| 易方达供给改革混合 | 3.7128 | 1.41% |
| 易方达产业机遇混合C | 1.4060 | 1.41% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.1821 | 1.39% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.1842 | 1.38% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 | 1.4858 | 1.32% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 | 1.5031 | 1.32% |
| 易基亚洲 | 1.4220 | 1.28% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2130 | 1.28% |
| 易基积极 | 0.7954 | 1.27% |
| 成长ETF | 1.0492 | 1.26% |
| 碳中和50 | 0.6132 | 1.25% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇 | 0.2105 | 1.25% |
| 中小B | 0.7122 | 1.22% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 1.0386 | 1.19% |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 1.0512 | 1.19% |
| 易方达科益混合C | 1.1563 | 1.07% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7492 | 1.07% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7544 | 1.07% |
| 易方达科益混合A | 1.2057 | 1.06% |
| 易方达创新驱动 | 2.1740 | 0.98% |
| 易方达瑞程A | 3.5774 | 0.94% |
| 易方达瑞程C | 3.5666 | 0.94% |
| 芯片50 | 1.1862 | 0.94% |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2.3449 | 0.90% |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2.3580 | 0.90% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 1.5320 | 0.89% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 1.5204 | 0.88% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 1.5270 | 0.87% |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.5209 | 0.87% |
| 电动汽车 | 1.2658 | 0.86% |
| 易方达信息产业混合A | 5.5410 | 0.84% |
| 易方达瑞享I | 7.0215 | 0.83% |
| 易方达瑞享E | 5.6837 | 0.83% |
| 易方达信息产业混合C | 5.4800 | 0.83% |
| 科创50E | 1.9581 | 0.81% |
| 易方达国企主题混合A | 1.2159 | 0.79% |
| 易方达国企主题混合C | 1.2002 | 0.79% |
| 易行业领先 | 3.8790 | 0.78% |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 1.2900 | 0.77% |
| 易方达新兴成长 | 7.1780 | 0.77% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2.1273 | 0.77% |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2.1149 | 0.77% |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 1.2927 | 0.76% |
| 易方达创业板增强C | 1.0656 | 0.76% |
| 易方达创业板增强A | 1.0670 | 0.76% |
| 易方达远见成长混合C | 2.1045 | 0.73% |
| 易方达远见成长混合A | 2.1454 | 0.73% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.3245 | 0.72% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3646 | 0.72% |
| 易方达核心智造混合 | 1.4695 | 0.71% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C | 1.9203 | 0.71% |
| 标普医疗保健LOF | 1.9528 | 0.71% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A | 0.2767 | 0.69% |
| 科创增指 | 1.0480 | 0.69% |
| 中国A50 | 1.0737 | 0.68% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C | 0.2721 | 0.67% |
| 易方达信息行业精选股票C | 1.7669 | 0.66% |
| 易方达信息行业精选股票A | 1.7859 | 0.65% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化A | 1.0983 | 0.64% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化C | 1.0840 | 0.64% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接A | 1.0968 | 0.64% |
| 易方达MSCI中国A50互联互通联接C | 1.0837 | 0.64% |
| 易方达标普500指数(QDII)人民币C | 2.8977 | 0.63% |
| 标普500LOF | 2.9419 | 0.63% |
| 科创100Z | 1.9265 | 0.62% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接C | 1.1291 | 0.61% |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接A | 1.1322 | 0.60% |
| 易方达上证科创板综合增强C | 1.3683 | 0.60% |
| 易方达上证科创板综合增强A | 1.3719 | 0.60% |
| 消电50 | 1.2197 | 0.60% |
| 高端制造 | 0.8534 | 0.60% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A | 0.4169 | 0.60% |
| 美国50 | 1.6213 | 0.60% |
| 易方达标普500指数(QDII)美元C | 0.4106 | 0.59% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.8179 | 0.58% |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.8061 | 0.57% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 1.1774 | 0.57% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.1689 | 0.57% |
| 科创100E | 1.3101 | 0.55% |
| 易基科讯 | 3.0772 | 0.53% |
| 易方达科技创新混合A | 4.1541 | 0.52% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0239 | 0.52% |
| 易方达科技创新混合C | 4.1514 | 0.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 1.7882 | 0.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 1.7810 | 0.52% |
| 中概互联 | 1.5037 | 0.51% |
| 创业板50ETF易方达 | 1.2955 | 0.50% |
| 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0236 | 0.49% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 1.1301 | 0.49% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1654 | 0.49% |
| 纳指ETF易方达 | 1.6683 | 0.48% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 1.1672 | 0.48% |
| 易策二号 | 1.2710 | 0.47% |
| 科创创业ETF | 0.9280 | 0.47% |
| 易方达科技智选混合C | 1.8490 | 0.46% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 | 3.9397 | 0.45% |
| 纳斯达克100LOF | 4.0015 | 0.45% |
| 易方达科技智选混合A | 1.8701 | 0.45% |
| 易基策略 | 5.5050 | 0.44% |
| 易方达成长动力混合A | 2.3785 | 0.44% |
| 易方达成长动力混合C | 2.3328 | 0.44% |
| 易方达中证科创创业50联接Y | 1.1082 | 0.44% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1601 | 0.44% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 1.0941 | 0.44% |
| 碳中和E | 1.0246 | 0.43% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 0.5670 | 0.43% |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 0.5583 | 0.43% |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 1.1083 | 0.43% |
| 创业板ETF | 3.1891 | 0.42% |
| 易方达成长进取混合A | 1.4182 | 0.42% |
| 易方达科融混合 | 6.3849 | 0.42% |
| 标普信息科技LOF | 5.8319 | 0.42% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2009 | 0.41% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.1910 | 0.41% |
| 易方达标普信息科技(QDII)人民币C | 5.7389 | 0.41% |
| 易方达成长进取混合C | 1.4145 | 0.41% |
| 易方达创业板ETF联接A | 3.2677 | 0.40% |
| 易方达中证龙头企业指数A | 1.1695 | 0.40% |
| 易方达创业板ETF联接Y | 3.2678 | 0.40% |
| 易方达创业板ETF联接C | 3.2004 | 0.40% |
| 增强500 | 1.3252 | 0.40% |
| 光伏E | 1.0815 | 0.39% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元A | 0.8264 | 0.39% |
| 易方达中证龙头企业指数C | 1.1516 | 0.39% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6899 | 0.39% |
| 科技ETF | 0.7187 | 0.38% |
| 易方达标普信息科技(QDII)美元C | 0.8132 | 0.38% |
| 科创综合 | 1.2768 | 0.38% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7240 | 0.38% |
| 科创板50 | 1.3660 | 0.38% |
| 易方达上证科创50联接A | 1.0352 | 0.37% |
| A100ETF易方达 | 1.2617 | 0.37% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.7352 | 0.37% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.7293 | 0.37% |
| 银行指基 | 1.3568 | 0.37% |
| 证券保险 | 0.9272 | 0.37% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.3494 | 0.36% |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.3465 | 0.36% |
| 易方达上证科创50联接C | 1.0302 | 0.36% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2399 | 0.36% |
| 225ETF | 1.7614 | 0.36% |
| 信创ETF易方达 | 1.5468 | 0.36% |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 1.0848 | 0.36% |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 1.0972 | 0.36% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.4414 | 0.36% |
| 易方达上证科创50联接Y | 1.0352 | 0.36% |
| 中小企业100LOF | 1.4603 | 0.36% |
| 易方达大健康混合 | 2.2180 | 0.36% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2318 | 0.35% |
| 易方达新常态 | 1.1590 | 0.35% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.6130 | 0.35% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.4506 | 0.35% |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.4421 | 0.35% |
| 银行LOF易方达 | 1.6393 | 0.35% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接C | 1.7499 | 0.34% |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接A | 1.7600 | 0.34% |
| 中证A50E | 1.3500 | 0.34% |
| 深证50ETF易方达 | 1.5360 | 0.33% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.2736 | 0.32% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.2736 | 0.32% |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 1.2693 | 0.32% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9390 | 0.31% |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.5276 | 0.31% |
| 数字经济ETF易方达 | 1.2495 | 0.31% |
| 易方达医疗保健行业混合C | 3.8970 | 0.31% |
| 易基新收益C | 3.0787 | 0.30% |
| 易基新收益A | 3.1862 | 0.30% |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.5188 | 0.30% |
| MSCI易基 | 1.9213 | 0.28% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.7231 | 0.27% |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.7388 | 0.27% |
| 聚盈B | 1.0024 | 0.26% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.3224 | 0.25% |
| 创业板成长ETF易方达 | 2.0433 | 0.25% |
| 易基价值 | 1.4695 | 0.24% |
| 易方达量化策略精选混合C | 1.7060 | 0.24% |
| SZ50ETF | 3.0221 | 0.24% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.6878 | 0.24% |
| 红利价值 | 1.0519 | 0.24% |
| 易方达上证50ETF联接C | 1.3359 | 0.23% |
| 易方达中证500指数量化增强C | 1.1845 | 0.23% |
| 易方达中证500指数量化增强A | 1.2006 | 0.23% |
| 价值ETF | 1.0898 | 0.23% |
| 50LOF | 1.2611 | 0.23% |
| 易方达量化策略精选混合A | 1.7750 | 0.23% |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 1.2393 | 0.23% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.6829 | 0.23% |
| 易方达上证50ETF联接A | 1.3446 | 0.22% |
| A500ETF易方达 | 1.2038 | 0.22% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9837 | 0.22% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9849 | 0.22% |
| 易方达环保主题混合C | 5.0140 | 0.22% |
| A50增 | 1.1109 | 0.22% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0482 | 0.22% |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0490 | 0.22% |
| 易方达环保主题混合A | 5.0660 | 0.22% |
| 深证100ETF | 3.4667 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接A | 1.2205 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接C | 1.2177 | 0.21% |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 1.2204 | 0.21% |
| 易方达科汇 | 3.0180 | 0.20% |
| 易方达深证100ETF联接A | 1.7575 | 0.20% |
| 易方达深证100ETF联接Y | 1.7575 | 0.20% |
| HS300ETF | 4.5432 | 0.20% |
| 易方达深证100ETF联接C | 1.7355 | 0.20% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.8308 | 0.19% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.8553 | 0.19% |
| 恒生红利低波ETF | 1.4525 | 0.19% |
| 深成指EF | 0.9576 | 0.19% |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 1.8553 | 0.19% |
| 长江保护 | 0.9190 | 0.19% |
| 上50增强 | 1.2457 | 0.19% |
| 低波红利 | 1.1916 | 0.19% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0958 | 0.18% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 1.1947 | 0.18% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 1.1849 | 0.18% |
| A500红利 | 0.9915 | 0.18% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.2919 | 0.18% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0897 | 0.17% |
| A500增强 | 1.0298 | 0.17% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.2860 | 0.17% |
| 易方达中证800ETF联接A | 1.5924 | 0.16% |
| 易方达产业升级混合C | 1.4112 | 0.16% |
| 易方达中证A500量化增强A | 1.0026 | 0.16% |
| 国企方达 | 1.5615 | 0.16% |
| ZZ800ETF | 1.6147 | 0.16% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.6252 | 0.15% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.6369 | 0.15% |
| 易方达中证800ETF联接C | 1.5824 | 0.15% |
| 易方达产业升级混合A | 1.4365 | 0.15% |
| 绿色电力 | 1.1127 | 0.15% |
| 易基全球A | 3.3560 | 0.15% |
| 易方达中证A500量化增强C | 1.0024 | 0.15% |
| 易基资源 | 2.1140 | 0.14% |
| 易方达沪深300指数增强A | 1.0286 | 0.14% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.5664 | 0.14% |
| 易方达沪深300精选增强Y | 1.0357 | 0.14% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.5776 | 0.14% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1237 | 0.14% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1162 | 0.14% |
| 易基量化 | 3.0946 | 0.13% |
| 易方达招易一年持有期混合A | 1.1942 | 0.13% |
| 易方达沪深300指数增强C | 1.0129 | 0.13% |
| 易方达研究精选股票 | 1.0075 | 0.13% |
| 易基全球C | 3.2900 | 0.12% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.1338 | 0.11% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 1.1363 | 0.11% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3079 | 0.11% |
| 易方达招易一年持有期混合C | 1.1746 | 0.11% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3149 | 0.11% |
| 人工智能ETF | 1.5123 | 0.11% |
| 易基全球A美元现汇 | 0.4755 | 0.11% |
| 易方达裕丰回报债券A | 1.9040 | 0.11% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3332 | 0.11% |
| 中盘ETF | 7.0592 | 0.11% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 1.2541 | 0.10% |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 1.2565 | 0.10% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 2.3374 | 0.10% |
| 上证180 | 1.1818 | 0.10% |
| 易方达瑞弘A | 2.1409 | 0.10% |
| 易方达瑞弘C | 2.1088 | 0.10% |
| 中证500成长ETF | 1.1541 | 0.10% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接A | 1.4461 | 0.10% |
| 易方达中证500质量成长ETF联接C | 1.4366 | 0.10% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 2.3623 | 0.10% |
| 易方达上证180ETF联接C | 1.1782 | 0.09% |
| 易方达上证180ETF联接A | 1.1813 | 0.09% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3500 | 0.09% |
| 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2372 | 0.09% |
| 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.2776 | 0.09% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 1.7433 | 0.09% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 1.7497 | 0.09% |
| 科创AI | 1.3817 | 0.09% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9997 | 0.09% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.5950 | 0.08% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0914 | 0.08% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0695 | 0.08% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 1.4292 | 0.08% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.5620 | 0.08% |
| 建材ETF易方达 | 0.7142 | 0.08% |
| 易方达裕景6个月 | 1.2480 | 0.08% |
| 易方达深成指EF联接C | 0.9737 | 0.08% |
| 易方达悦丰稳健债券A | 1.0595 | 0.08% |
| 易方达悦丰稳健债券C | 1.0546 | 0.08% |
| HGS300 | 1.1384 | 0.08% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 易方达瑞信混合I | 1.6784 | 0.07% |
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0717 | 0.07% |
| 易方达上证50增强A | 2.1570 | 0.07% |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 1.4210 | 0.07% |
| 易方达富财纯债 | 1.0166 | 0.07% |
| 易方达深成指EF联接A | 0.9736 | 0.07% |
| 易方达上证50增强Y | 2.1731 | 0.07% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0153 | 0.07% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7509 | 0.07% |
| 易方达新综债LOF | 1.7526 | 0.07% |
| 易基C | 1.6848 | 0.07% |
| 易方达上证50增强C | 2.1098 | 0.07% |
| 易方达瑞富混合E | 1.4780 | 0.07% |
| 易方达瑞信混合E | 1.6508 | 0.06% |
| 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1046 | 0.06% |
| 易方达高端制造混合发起式A | 2.8931 | 0.06% |
| 易方达智造优势混合A | 1.5949 | 0.06% |
| 易方达智造优势混合C | 1.5639 | 0.06% |
| 易方达丰和债券C | 1.4485 | 0.06% |
| 如意招享 | 1.0488 | 0.06% |
| 易方达丰和债券A | 1.4676 | 0.06% |
| 易方达裕祥回报债券A | 1.6020 | 0.06% |
| 易方达高端制造混合发起式C | 2.8607 | 0.06% |
| 易方达瑞祥混合A | 1.6330 | 0.06% |
| 易方达瑞祥混合C | 1.6140 | 0.06% |
| 易方达中债 | 1.3742 | 0.05% |
| 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0096 | 0.05% |
| 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0091 | 0.05% |
| 易基纯债A | 1.1073 | 0.05% |
| 易基纯债C | 1.1048 | 0.05% |
| 易基双债A | 1.8930 | 0.05% |
| 易基双债C | 1.8200 | 0.05% |
| 易方达悦和稳健债券C | 1.1037 | 0.05% |
| 易方达悦和稳健债券A | 1.1118 | 0.05% |
| 易方达裕丰回报债券C | 1.8770 | 0.05% |
| 易方达纯债债券D | 1.1073 | 0.05% |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0019 | 0.05% |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0013 | 0.05% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1630 | 0.05% |
| 易方达丰华债券A | 1.3902 | 0.05% |
| 易方达丰华债券C | 1.3547 | 0.05% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0021 | 0.05% |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 1.0014 | 0.05% |
| 易方达新享C | 1.3567 | 0.04% |
| 易方达新享A | 1.6501 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0120 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0111 | 0.04% |
| 易稳健收益A | 1.4282 | 0.04% |
| 易稳健收益B | 1.4399 | 0.04% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0254 | 0.04% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.3682 | 0.04% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.3604 | 0.04% |
| 易方达瑞通C | 2.1153 | 0.04% |
| 易方达瑞通A | 2.1508 | 0.04% |
| 生物A | 1.0159 | 0.04% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.3260 | 0.04% |
| 易稳健收益C | 1.4294 | 0.04% |
| 石化ETF | 0.9438 | 0.04% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.7133 | 0.04% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.6811 | 0.04% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0082 | 0.03% |
| 易方达新益I | 2.3998 | 0.03% |
| 易方达新益E | 3.1564 | 0.03% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0265 | 0.03% |
| 易方达恒益定开 | 1.0194 | 0.03% |
| 易方达投资级信用债债券D | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达恒信定开债 | 1.0352 | 0.03% |
| 公司债易 | 101.0719 | 0.03% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0425 | 0.03% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0387 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.0886 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券A | 1.0182 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1523 | 0.03% |
| 易方达投债A | 1.1537 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.2055 | 0.03% |
| 易方达恒惠定开债 | 1.0985 | 0.03% |
| 易方达富惠纯债债券D | 1.0175 | 0.03% |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 1.1346 | 0.03% |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 1.1157 | 0.03% |
| 易方达中短期美元债A人民币 | 1.2112 | 0.02% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0077 | 0.02% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 1.0416 | 0.02% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.1277 | 0.02% |
| 易方达瑞和混合 | 1.8897 | 0.02% |
| 易方达安旭90天持有债券C | 1.0201 | 0.02% |
| 易方达安旭90天持有债券A | 1.0203 | 0.02% |
| 易方达安和中短债债券C | 1.0409 | 0.02% |
| 易方达安和中短债债券A | 1.0536 | 0.02% |
| 易方达安源中短债C | 1.0196 | 0.02% |
| 易方达安源中短债A | 1.0209 | 0.02% |
| 安心回报A | 2.1349 | 0.02% |
| 安心回报B | 2.0770 | 0.02% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1297 | 0.02% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0072 | 0.02% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0080 | 0.02% |
| 易方达悦通一年持有期混合C | 1.1366 | 0.02% |
| 易方达悦通一年持有期混合A | 1.1597 | 0.02% |
| 易方达富华纯债债券A | 1.0228 | 0.02% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.1375 | 0.02% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2268 | 0.02% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 易方达年年恒秋纯债C | 1.0182 | 0.02% |
| 易方达年年恒秋纯债A | 1.0189 | 0.02% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 1.0029 | 0.02% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
| 中小A | 1.0698 | 0.02% |
| 易方达高等级A | 1.2289 | 0.02% |
| 银行业A | 1.0078 | 0.02% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0170 | 0.02% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0177 | 0.02% |
| 易方达富惠纯债债券C | 1.0142 | 0.02% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0154 | 0.02% |
| ZZ500ETF | 3.7405 | 0.02% |
| 易方达瑞康混合C | 1.1245 | 0.02% |
| 易基岁丰添利LOF | 1.7246 | 0.02% |
| 科创债易 | 100.2069 | 0.02% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.7110 | 0.02% |
| 易方达高等级信用债债券D | 1.2289 | 0.02% |
| 易方达中短期美元债C人民币 | 1.1881 | 0.01% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.1185 | 0.01% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0596 | 0.01% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 1.0711 | 0.01% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 1.0757 | 0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0110 | 0.01% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0119 | 0.01% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.1270 | 0.01% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2191 | 0.01% |
| 易方达中证500ETF联接A | 1.7250 | 0.01% |
| 易方达中证500ETF联接C | 1.7128 | 0.01% |
| 易方达安泽180天持有债券A | 1.0305 | 0.01% |
| 易方达安泽180天持有债券C | 1.0265 | 0.01% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.4915 | 0.01% |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.5002 | 0.01% |
| 易方达信用债债券D | 1.1226 | 0.01% |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 1.0433 | 0.01% |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0391 | 0.01% |
| 100红利 | 1.3577 | 0.01% |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 1.8245 | 0.01% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.8480 | 0.01% |
| 易方达富华纯债债券C | 1.0206 | 0.01% |
| 易方达安如30天持有债券A | 1.0085 | 0.01% |
| 国企改A | 1.0248 | 0.01% |
| 证券A | 1.0217 | 0.01% |
| 军工A | 1.0217 | 0.01% |
| 易方达恒久C | 1.0080 | 0.01% |
| 易方达恒久A | 1.0100 | 0.01% |
| 重组A | 1.0260 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.1160 | 0.01% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.1260 | 0.01% |
| 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.0976 | 0.01% |
| 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.1084 | 0.01% |
| 易方达信用债C | 1.1204 | 0.01% |
| 易方达信用债A | 1.1230 | 0.01% |
| 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 1.2267 | 0.01% |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.7249 | 0.01% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0038 | 0.01% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0160 | 0.01% |
| 易方达安汇120天持有债券A | 1.0683 | 0.01% |
| 易方达安汇120天持有债券C | 1.0643 | 0.01% |
| 易方达瑞康混合A | 1.1349 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0132 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0127 | 0.01% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0137 | 0.01% |
| HGS500E | 1.1398 | 0.01% |
| 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1684 | 0.00% |
| 易方达新经济 | 5.5070 | 0.00% |
| 易基平稳 | 6.5830 | 0.00% |
| 易增强回报A | 1.4080 | 0.00% |
| 易方达新鑫I | 1.5543 | 0.00% |
| 易方达新鑫E | 1.5199 | 0.00% |
| 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.0193 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有债券A | 1.0672 | 0.00% |
| 易方达宁易一年持有混合C | 1.0789 | 0.00% |
| 基金科汇 | 1.1095 | 0.00% |
| 基金科翔 | 1.1907 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 易方达安如30天持有债券C | 1.0076 | 0.00% |
| 易方达华威市场REIT | 3.0270 | 0.00% |
| 易方达纯债C | 1.0220 | 0.00% |
| 易方达纯债A | 1.0230 | 0.00% |
| 易方达广开产园REIT | 2.5730 | 0.00% |
| 易方达裕祥回报债券C | 1.5840 | 0.00% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0037 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0016 | 0.00% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0017 | 0.00% |
| 易方达安益90天持有期债券A | 1.0702 | 0.00% |
| 易方达安益90天持有期债券C | 1.0653 | 0.00% |
| 易方达安瑞短债债券D | 1.0132 | 0.00% |
| 基金科瑞 | 0.8540 | 0.00% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0400 | 0.00% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0747 | 0.00% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.8187 | 0.00% |
| 易方达瑞财E | 1.0980 | 0.00% |
| 易方达瑞财I | 1.1070 | 0.00% |
| 易方达瑞智E | 1.4210 | 0.00% |
| 易方达瑞祺混合C | 1.6890 | 0.00% |
| 易方达瑞富混合I | 1.4950 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 1.0471 | -0.01% |
| 易方达宁易一年持有混合A | 1.0994 | -0.01% |
| 国企改革 | 1.5098 | -0.01% |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.4934 | -0.01% |
| 易方达鑫转添利混合C | 1.8570 | -0.02% |
| 易方达鑫转添利混合A | 1.9523 | -0.02% |
| 易方达裕富债券C | 1.1585 | -0.02% |
| 易方达瑞选I | 1.8109 | -0.03% |
| 易方达瑞选E | 1.7736 | -0.03% |
| 易方达改革 | 3.0650 | -0.03% |
| 易方达科翔 | 6.2810 | -0.03% |
| 易方达新利 | 1.8452 | -0.03% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.3349 | -0.03% |
| 易方达悦信一年持有混合C | 1.0993 | -0.03% |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1325 | -0.03% |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 1.1084 | -0.03% |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1098 | -0.03% |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1302 | -0.03% |
| 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.0199 | -0.03% |
| 易方达裕富债券A | 1.1734 | -0.03% |
| 并购重组LOF | 1.4769 | -0.03% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 1.1406 | -0.04% |
| 易方达悦享一年持有混合C | 1.1167 | -0.04% |
| 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.3495 | -0.04% |
| 易方达悦信一年持有混合A | 1.1198 | -0.04% |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1573 | -0.04% |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1386 | -0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0244 | -0.04% |
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1185 | -0.04% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.0515 | -0.04% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.0531 | -0.04% |
| 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.1187 | -0.04% |
| 易方达中证1000量化增强A | 1.4142 | -0.04% |
| 易方达中证1000量化增强C | 1.3992 | -0.04% |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1032 | -0.05% |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1250 | -0.05% |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.0970 | -0.05% |
| 恒生创新药ETF | 1.3266 | -0.05% |
| 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.0997 | -0.05% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1716 | -0.06% |
| 易方达瑞景 | 1.8144 | -0.06% |
| 易方达裕如混合A | 1.4006 | -0.06% |
| 易方达悦融一年持有混合A | 1.0966 | -0.06% |
| 易方达科瑞混合 | 2.1672 | -0.06% |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1211 | -0.06% |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1084 | -0.06% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0785 | -0.06% |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.0900 | -0.06% |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0742 | -0.06% |
| 易方达瑞兴I | 1.5450 | -0.06% |
| 易方达瑞祺混合A | 1.7150 | -0.06% |
| 易增强回报B | 1.3910 | -0.07% |
| 易方达港股通红利混合A | 0.8649 | -0.07% |
| 易方达悦融一年持有混合C | 1.0703 | -0.07% |
| 易方达港股通红利混合C | 0.8633 | -0.07% |
| 易方达丰惠混合 | 1.3820 | -0.07% |
| 易方达裕如混合C | 1.3849 | -0.07% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0730 | -0.07% |
| 易方达瑞智I | 1.4580 | -0.07% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0105 | -0.08% |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0103 | -0.08% |
| 易方达稳健添利混合A | 1.0098 | -0.09% |
| 易方达稳健添利混合C | 0.9978 | -0.09% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.9090 | -0.09% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.9177 | -0.09% |
| 央企50 | 1.0736 | -0.09% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9444 | -0.10% |
| 易方达稳健增利混合A | 0.9421 | -0.10% |
| 易方达稳健增利混合C | 0.9296 | -0.10% |
| 易方达稳健回报混合C | 0.9121 | -0.10% |
| 易方达稳健回报混合A | 0.9247 | -0.10% |
| 创业板200ETF易方达 | 1.4194 | -0.10% |
| 易方达现代服务业混合 | 2.1000 | -0.10% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.9312 | -0.11% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.3413 | -0.11% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.3563 | -0.11% |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.9808 | -0.12% |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.9921 | -0.12% |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 1.0232 | -0.12% |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 1.0240 | -0.12% |
| 科创200F | 1.3766 | -0.12% |
| 易方达优势进取混合A | 0.9979 | -0.12% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1600 | -0.12% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1572 | -0.12% |
| 易方达裕鑫债C | 1.7336 | -0.13% |
| 易方达裕鑫债A | 1.7447 | -0.13% |
| 易方达优势进取混合C | 0.9976 | -0.13% |
| 易方达瑞兴E | 1.5190 | -0.13% |
| 易方达红利混合A | 1.1802 | -0.14% |
| 易方达红利混合C | 1.1743 | -0.14% |
| 恒生E | 1.5996 | -0.14% |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 1.3934 | -0.14% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8404 | -0.14% |
| 自由现金流ETF易方达 | 1.2689 | -0.15% |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 1.3742 | -0.15% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8237 | -0.15% |
| 易方达鑫转增利混合A | 2.4379 | -0.16% |
| 易方达鑫转增利混合C | 2.3339 | -0.16% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 1.5561 | -0.16% |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 1.5453 | -0.16% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.5269 | -0.17% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.5634 | -0.17% |
| 物联网ETF易方达 | 1.2022 | -0.17% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.1189 | -0.17% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 1.0098 | -0.17% |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 1.0034 | -0.17% |
| 创新医药 | 0.6721 | -0.18% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 1.2795 | -0.18% |
| 港股小盘LOF | 1.1338 | -0.18% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 1.2901 | -0.19% |
| HK消费50 | 1.3508 | -0.19% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.9068 | -0.19% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9434 | -0.19% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 1.0437 | -0.20% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 1.0528 | -0.20% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4071 | -0.22% |
| 上证380 | 0.9912 | -0.22% |
| 中证1000ETF易方达 | 3.0997 | -0.22% |
| 易方达聚盈 | 1.0004 | -0.22% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.2425 | -0.22% |
| 易方达上证380ETF联接C | 1.0168 | -0.22% |
| 易方达上证380ETF联接A | 1.0172 | -0.22% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.2477 | -0.22% |
| 证券LOF | 1.3899 | -0.22% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.3656 | -0.23% |
| 中证证券 | 1.2103 | -0.24% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1612 | -0.25% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1612 | -0.25% |
| 易方达科润LOF | 0.9486 | -0.26% |
| 易方达价值回报混合 | 0.9901 | -0.26% |
| 中证2000ETF易方达 | 1.5289 | -0.27% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接A | 1.5740 | -0.29% |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接C | 1.5653 | -0.29% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1370 | -0.30% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.1468 | -0.30% |
| 易基未来 | 1.3676 | -0.30% |
| 香港证券 | 2.0968 | -0.30% |
| 港股通100ETF | 1.3489 | -0.30% |
| 易方达平衡视野混合A2 | 1.5384 | -0.30% |
| 易方达平衡视野混合A1 | 1.5273 | -0.30% |
| 易方达平衡视野混合A3 | 1.5447 | -0.30% |
| 易方达均衡成长股票 | 1.5079 | -0.31% |
| 恒生中国 | 1.1522 | -0.31% |
| 易方达国企改革混合 | 2.2820 | -0.35% |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.9411 | -0.35% |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.9255 | -0.36% |
| 消费ETF易方达 | 0.9622 | -0.37% |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 1.4321 | -0.38% |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 1.4574 | -0.38% |
| 易方达新丝路 | 2.0380 | -0.39% |
| 易方达逆向投资混合A | 1.2631 | -0.39% |
| 上证580 | 1.0179 | -0.39% |
| 易方达上证580ETF联接A | 1.0264 | -0.39% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 | 1.2902 | -0.39% |
| 易方达逆向投资混合C | 1.2387 | -0.40% |
| 易方达上证580ETF联接C | 1.0259 | -0.40% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 1.2815 | -0.40% |
| 易方达科技先锋混合A | 1.0029 | -0.41% |
| 现代农业 | 0.8005 | -0.41% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.9449 | -0.42% |
| 易方达科技先锋混合C | 1.0024 | -0.43% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.1828 | -0.44% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.1816 | -0.44% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.9629 | -0.44% |
| 恒生汽车ETF | 0.9575 | -0.46% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.9564 | -0.46% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.9418 | -0.47% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 0.9357 | -0.47% |
| 生物科技ETF | 0.4995 | -0.48% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 1.5484 | -0.48% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 1.5356 | -0.48% |
| 医药ETF | 0.3841 | -0.49% |
| 云计算 | 1.6406 | -0.50% |
| 易方达优质企业三年持有期混合 | 0.9868 | -0.51% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3410 | -0.52% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3321 | -0.52% |
| 易方达港股通科技混合A | 0.9387 | -0.52% |
| 易方达港股通科技混合C | 0.9378 | -0.52% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9447 | -0.54% |
| 家电ETF易方达 | 1.1111 | -0.55% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5462 | -0.56% |
| 易方达核心优势股票A | 0.7289 | -0.56% |
| 易方达核心优势股票C | 0.7146 | -0.56% |
| 生物科技LOF | 0.5545 | -0.56% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2556 | -0.58% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.9000 | -0.59% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2462 | -0.59% |
| 易基消费 | 3.4860 | -0.60% |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 1.0230 | -0.60% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3023 | -0.60% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3111 | -0.60% |
| 港股医药 | 1.0889 | -0.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4618 | -0.61% |
| 易方达ESG责任投资股票 | 1.6069 | -0.62% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | -0.62% |
| HK互联网 | 1.4077 | -0.63% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3296 | -0.67% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3468 | -0.67% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 1.2856 | -0.68% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 1.3011 | -0.69% |
| 信息安全 | 0.9954 | -0.70% |
| 港股科技 | 0.7509 | -0.71% |
| 聚盈A | 1.0000 | -0.71% |
| 易方达长期价值混合C | 0.9117 | -0.72% |
| 易方达长期价值混合A | 0.9283 | -0.72% |
| 易方达商业模式优选混合A | 0.9279 | -0.72% |
| 易方达商业模式优选混合C | 0.9112 | -0.72% |
| HK新经济 | 1.3195 | -0.72% |
| 易方达消费精选股票 | 0.9427 | -0.73% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4427 | -0.78% |
| 易方达产业优选混合A | 0.9920 | -0.80% |
| 易方达产业优选混合C | 0.9914 | -0.81% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 1.0245 | -0.81% |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 1.0178 | -0.82% |
| 易方达港股通成长混合C | 0.9574 | -0.84% |
| 易方达港股通成长混合A | 0.9731 | -0.85% |
| 软件30 | 0.8524 | -0.86% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7499 | -0.86% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7561 | -0.87% |
| 医疗ETF易方达 | 0.4032 | -0.91% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.2747 | -0.92% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.2815 | -0.93% |
| 科技央企 | 1.0464 | -0.97% |
| 易方达国防军工混合C | 1.5430 | -1.03% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5690 | -1.07% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.3863 | -1.08% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.3930 | -1.09% |
| 汽车零部件ETF | 1.5255 | -1.15% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.3908 | -1.19% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.3973 | -1.20% |
| 巴西ETF | 0.9551 | -1.25% |
| 机器人ETF易方达 | 1.4343 | -1.26% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.8452 | -1.34% |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 1.8328 | -1.35% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.4780 | -1.37% |
| 军工LOF | 1.4943 | -1.37% |
| 电信ETF | 1.8565 | -1.41% |
| 中证军工 | 0.7679 | -1.44% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6821 | -1.46% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6642 | -1.46% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8857 | -1.56% |
| 基金科讯 | 2.5449 | -1.63% |
| 浙江新动能ETF | 1.2799 | -2.10% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0240 | -2.53% |
| 卫星E | 1.1513 | -4.08% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 23国开08 | 9.26% | -- | 451 |
| 2 | 25附息国债16 | 7.27% | -- | 83 |
| 3 | 24光大银行债02 | 6.47% | -- | 35 |
| 4 | 24国开08 | 5.60% | -- | 365 |
| 5 | 25农发11 | 5.18% | -- | 353 |
截止：2025-09-30
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