基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指... [详细]
  • 创业板ETF嘉实
  • 159955
  • 单位净值 (2022-11-22)
  • 1.2612 (-1.82%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-07-14
  • 到期日期2022-11-23
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    2.9
    1.9
    近一月

    1617/1771

  • -3.0
    1.7
    -1.6
    近六月

    1126/1662

  • -33.2
    -2.5
    -11.5
    近一年

    1477/1503

  • 6.2
    5.5
    今年以来

    --/1327

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.8% % -15.7% -3.0% -33.2% 39.3%
排名 1694/1778 --/1327 1681/1718 1126/1662 1477/1503 137/832
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中创业板E在复制指数型基金中净值增长率排名第48,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 17.33% -5.09% 2432
2 东方财富 6.33% -14.69% 802
3 迈瑞医疗 4.38% 8.42% 858
4 阳光电源 3.84% 38.63% 815
5 汇川技术 3.73% 9.71% 275
6 亿纬锂能 3.70% 7.25% 855
7 温氏股份 3.38% 20.28% 389
8 爱尔眼科 2.97% 2.06% 450
9 智飞生物 2.23% -8.61% 501
10 沃森生物 2.10% -5.41% 133
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00