基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.98%
(高)
1.03%
(中)

投资策略

  • 基金科瑞
  • 500056
  • 单位净值 (2016-12-31)
  • 0.8540 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2002-03-12
  • 到期日期2017-01-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.786¥ 197.79% --
2 生物药B 1.150¥ 124.42% --
3 高铁B级 0.268¥ 80.78% --
4 生物B 0.603¥ 67.02% --
5 弘盈A 0.741¥ 62.90% --
6 互联B级 0.321¥ 33.11% --
7 地产B端 0.248¥ 26.57% --
8 酒B 0.340¥ 26.44% --
9 TMT中证B 0.225¥ 25.80% --
10 钢铁分级 0.284¥ 23.34% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.9
    -0.7
    -2.0
    近一月

    2960/3044

  • -8.8
    34.5
    29.3
    近六月

    2710/2750

  • -30.2
    38.6
    19.4
    近一年

    2535/2539

  • 32.5
    12.9
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.5% -8.8% -30.2% 9.6%
排名 2672/3093 --/2420 2793/2873 2710/2750 2535/2539 1639/1803
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%

最近一年中基金科瑞在偏股混合型基金中净值增长率排名第2457,排名靠后。该基金累计分红15次,共计分红3.507元,排名第21名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒华科技 3.47% 0.00% 1
2 大港股份 2.86% 0.00% 1
3 华帝股份 2.79% 0.00% 1
4 贵州茅台 2.76% 0.00% 1
5 东山精密 2.49% 0.00% 1
6 美的集团 1.98% 0.00% 1
7 银信科技 1.80% 0.00% 1
8 北京君正 1.57% 0.00% 1
9 华鲁恒升 1.53% 0.00% 1
10 中能电气 1.46% 0.00% 1
截止:2017-01-02
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开07 7.09% 0.00% 1
2 14国开08 5.10% 0.00% 1
3 14国开01 4.30% 0.00% 1
4 13农发25 1.99% 0.00% 1
5 16国开06 1.52% 0.00% 1
截止:2017-01-02
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金科瑞

    单位净值:0.854

    近一月涨幅:-5.90%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7481

    近一月涨幅:9886.79%

  • 上海金E

    单位净值:3.9938

    近一月涨幅:303.58%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00