基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-08-21
  • 到期日期2018-12-27
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (嘉实基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.239¥ 146.11% --
2 生物药B 1.082¥ 122.85% --
3 钢铁分级 0.996¥ 82.86% --
4 高铁B级 0.212¥ 71.08% --
5 弘盈A 0.602¥ 51.13% --
6 信息安B 0.382¥ 41.08% --
7 酒B 0.434¥ 34.31% --
8 地产B端 0.265¥ 31.50% --
9 1000B 0.293¥ 30.50% --
10 生物B 0.227¥ 25.82% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    0.2
    -4.5
    近一月

    2347/2404

  • 0.2
    0.4
    24.6
    近六月

    937/2114

  • 0.7
    3.0
    20.1
    近一年

    1538/1728

  • 1.6
    11.3
    今年以来

    --/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% 0.2% 0.7% -0.8%
排名 1748/2505 --/1811 1643/2304 937/2114 1538/1728 665/684
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中嘉实丰益债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1377,排名靠后。该基金累计分红20次,共计分红0.3091元,排名第917名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新华保险 1.04% -- 1183
截止:2017-12-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14济西城投MTN001 9.03% 0.56% 6
2 18京能源MTN001 8.97% -- 14
3 18豫高管MTN003 8.97% -- 9
4 17川发01 8.97% -- 3
5 17河钢集MTN009 8.95% -0.11% 7
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00