基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张文玥的综合业绩目前在全部3040位基金经理中排名第1009位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率76.79%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期存款及大额存单、债券回购和短... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实3个月A
  • 000487
  • 单位净值 (2023-03-21)
  • 1.0060 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 9.229亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.226亿份
  • 成立日期2014-06-27
  • 基金经理 张文玥
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.006 20日: 1.0056 19日: 1.0054 18日: 1.0054 17日: 1.0054

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中嘉实3个月A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -3.3
    近一月

    --/3684

  • 0.0
    0.6
    2.8
    近六月

    2589/3481

  • 0.0
    2.4
    -6.3
    近一年

    2782/3119

  • 0.6
    0.8
    3.0
    今年以来

    1960/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.3%
排名 745/3832 1960/3329 2765/3709 2589/3481 2782/3119 1703/1902
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22江苏广电SCP009(科创票据) 5.42% -- 3
2 18宁河西MTN002 4.55% -- 2
3 22金牛环境CP001 4.43% -- 4
4 22知识城SCP010 3.26% -- 2
5 22鄂联投SCP003 3.25% -- 2
截止：2022-12-31

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