基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张文玥的综合业绩目前在全部3059位基金经理中排名第1046位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率67.64%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、现金流管理策略 本基金持续分析市场资金面，动态预测申购赎回变化，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金组合的现金流，以满足流动性需要，为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。 2、组合久期投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断，本基金动态调整组合久期，以谋求控制... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率2.43%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额214.429亿份
  • 净资产 637.462亿元
  • 每万份收益0.7753
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额637.462亿份
  • 成立日期2015-06-25
  • 更新日期2023-03-30
  • 基金经理 张文玥
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.279%  20日平均：2.195%  60日平均：2.195%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
中融货币C 0.02% 韩正宇  李倩 
现金宝B 0.02% 张俊杰 
嘉实快线货币C 0.02%
中融货币E 0.02% 韩正宇  李倩 
中融货币A 0.02% 韩正宇  李倩 
嘉实快线货币B 0.02%

最近一年中嘉实快线货币A在货币型基金中净值增长率排名第76,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -0.5
    近一月

    165/806

  • 1.0
    0.9
    5.3
    近六月

    97/778

  • 2.0
    1.7
    -4.6
    近一年

    103/777

  • 0.6
    0.5
    4.5
    今年以来

    96/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% 0.6% 1.0% 2.0% 7.0%
排名 79/783 96/764 110/778 97/778 103/777 58/774
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22贴现国债34 0.86% -- 41
2 22民生银行CD341 0.79% 21.54% 2
3 22北京银行CD079 0.79% 23.44% 6
4 22兴业银行CD358 0.78% -- 24
5 22民生银行CD503 0.78% -- 15
截止：2022-12-31

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