基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 （2）股票投资策略 本基金采用“自上而下”... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-07-14
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-16日: 1.2055 9-15日: 1.2055 9-14日: 1.2056 9-13日: 1.2048 9-09日: 1.2050

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中嘉实新添泽定期混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1871,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1015/2313

  • 1.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    294/1809

  • -2.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1119/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.4% -2.3% 11.0%
排名 1191/1923 --/1520 373/1861 294/1809 1119/1688 196/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 首旅酒店 5.18% 5.93% 626
2 扬农化工 3.14% 7.90% 757
3 晶盛机电 2.40% -45.08% 951
4 隆基绿能 1.45% 26.09% 3326
5 宁波银行 1.43% -6.54% 1780
6 中国中免 1.40% 38.61% 2194
7 东方财富 1.15% 17.35% 2755
8 海大集团 1.04% 7.22% 1088
9 兴业银行 0.92% -6.12% 1539
10 陕西煤业 0.74% -- 1309
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实新添

    单位净值：1.2055

    近一月涨幅：-0.37%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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