基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略（1）资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。（2）股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.1503 1-01日: 1.1463 0-31日: 1.1482 0-30日: 1.1476 0-29日: 1.1493

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中嘉实新添益定期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1725,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1952/2313

  • -1.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1275/1809

  • -1.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    915/1688

  • 0.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    671/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.8% -2.0% -1.6% -1.1% 6.8%
排名 343/1923 671/1520 1344/1861 1275/1809 915/1688 320/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 0.55% 223.53% 1170
2 美的集团 0.49% 188.24% 2181
3 海康威视 0.48% 118.18% 382
4 亿联网络 0.46% 142.11% 110
5 长江电力 0.45% 246.15% 944
6 中国建筑 0.45% -- 331
7 迈瑞医疗 0.44% 158.82% 727
8 格力电器 0.42% 320.00% 1087
9 农业银行 0.41% 173.33% 380
10 伊利股份 0.39% 333.33% 478
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实新添

    单位净值：1.1476

    近一月涨幅：-0.65%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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