嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	%	%	%	%
排名	902/1923	--/1520	--/1861	--/1809	--/1688	--/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中嘉实方舟一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1559,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实制造升级股票发起式A	1.0456	4.55%
嘉实制造升级股票发起式C	1.0399	4.54%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
机器人指数ETF	1.1900	3.13%
嘉实北证50成份指数A	1.3064	2.90%
嘉实北证50成份指数C	1.2999	2.89%
京东仓储	3.3763	2.77%
中证2000ETF指数	1.1186	2.26%
嘉实逆向策略	1.4910	2.19%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
科创生物	0.9116	2.16%
嘉实主题新动力混合	2.2040	2.13%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9015	2.10%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8853	2.10%
嘉实创业两年定开	1.0825	2.09%
嘉实文体娱乐股票C	1.7650	2.08%
嘉实文体娱乐股票A	1.8350	2.06%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0667	2.06%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0656	2.06%
嘉实策略精选混合C	0.5381	2.05%
嘉实策略精选混合A	0.5515	2.05%
嘉实多元动力混合A	0.6019	2.05%
嘉实多元动力混合C	0.5914	2.05%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6775	1.99%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6822	1.99%
稀土基金	1.1151	1.98%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7924	1.89%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7898	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实惠泽LOF	1.2192	1.84%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.9701	1.82%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5884	1.82%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.9653	1.81%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5842	1.81%
中创400ETF	1.9257	1.81%
嘉实成长增强混合	1.4860	1.78%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8479	1.73%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8511	1.73%
中创400联接A	1.7983	1.71%
中创400联接C	1.0704	1.71%
嘉实优势成长混合A	1.1270	1.71%
嘉实产业领先混合A	0.7144	1.71%
嘉实产业领先混合C	0.7019	1.70%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4799	1.69%
嘉实信息产业股票发起式C	1.4632	1.69%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1555	1.69%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1598	1.69%
农业ETF	0.6536	1.68%
绿色电力ETF	1.1480	1.64%
嘉实优势成长混合C	1.1200	1.63%
物美消费	2.3830	1.63%
创业板增强ETF	0.9137	1.62%
嘉实农业产业股票C	0.6381	1.61%
嘉实农业产业股票A	1.3938	1.61%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9974	1.59%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9947	1.59%
制造100	1.1717	1.59%
双创50	0.5902	1.57%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0685	1.56%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0630	1.55%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.4825	1.54%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.4968	1.54%
嘉实均衡配置混合	0.9886	1.54%
嘉实领先成长混合	2.0630	1.53%
嘉实新起航混合A	1.1520	1.50%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1218	1.50%
嘉实优质企业混合	1.2200	1.50%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6617	1.49%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8752	1.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6569	1.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6564	1.48%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8689	1.47%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
科技100	1.1393	1.45%
嘉实新起航混合C	1.1430	1.42%
嘉实中证500ETF联接A	1.7300	1.41%
嘉实中证500ETF联接C	1.3396	1.41%
嘉实中证500ETF联接I	1.3420	1.41%
嘉实研究增强混合	1.3700	1.41%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5522	1.40%
通信ETF	1.1986	1.40%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5477	1.39%
嘉实企业变革	1.4640	1.39%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6381	1.39%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.6557	1.38%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0737	1.37%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0628	1.36%
嘉实科技创新混合	2.2881	1.35%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1904	1.35%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1940	1.35%
生物疫苗	0.6637	1.33%
嘉实研究精选混合A	1.2400	1.31%
嘉实量化阿尔法混合	1.1570	1.31%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.8913	1.31%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.8961	1.31%
嘉实领先优势混合C	0.9026	1.30%
嘉实领先优势混合A	0.9185	1.30%
嘉实沪港深精选股票	2.1240	1.29%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1577	1.28%
稀有金属	0.5442	1.28%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1368	1.27%
嘉实策略	1.0370	1.27%
嘉实成长驱动混合A	1.2259	1.27%
嘉实成长驱动混合C	1.2172	1.27%
嘉实产业精选混合A	1.0441	1.27%
嘉实创新先锋混合A	1.0138	1.26%
嘉实创新先锋混合C	0.9935	1.25%
嘉实产业精选混合C	1.0419	1.25%
嘉实互通精选股票	1.0073	1.23%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5653	1.22%
嘉实量化精选股票	1.3392	1.21%
嘉实润泽量化定期混合	1.0115	1.21%
嘉实消费精选股票C	1.3964	1.21%
嘉实消费精选股票A	1.4389	1.21%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5695	1.21%
运输ETF	0.9699	1.21%
嘉实制造	1.5170	1.20%
恒生科技ETF基金	0.5951	1.16%
嘉实中证500指数增强A	1.2014	1.14%
嘉实中证500指数增强C	1.1782	1.13%
嘉实新添辉定期混合A	0.8759	1.12%
嘉实互融精选股票C	1.2856	1.12%
嘉实互融精选股票A	1.2912	1.12%
嘉实新添辉定期混合C	0.8389	1.11%
嘉实匠心严选混合A	1.2191	1.11%
嘉实匠心严选混合C	1.2125	1.11%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.3063	1.11%
基本面120ETF	2.1550	1.11%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.3004	1.10%
嘉实前沿创新混合	0.9196	1.08%
嘉实竞争力优选混合A	0.4873	1.08%
嘉实竞争力优选混合C	0.4800	1.07%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.8880	1.07%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6218	1.06%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6120	1.06%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2965	1.05%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1227	1.05%
A500指数ETF	0.9891	1.05%
医药100	0.7598	1.04%
电池基金	0.5497	1.03%
创新央企	1.4960	1.03%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.8893	1.02%
新经济HK	0.9059	1.01%
嘉实瑞享定开	0.9326	1.01%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6070	1.00%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5396	0.99%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4736	0.98%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4884	0.98%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9860	0.98%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9859	0.98%
集成电路	1.5300	0.98%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5435	0.98%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6608	0.98%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6572	0.98%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4749	0.98%
嘉实核心成长混合C	0.5852	0.97%
嘉实核心成长混合A	0.5949	0.97%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5398	0.97%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.6376	0.95%
嘉实品质优选股票C	0.4762	0.95%
嘉实品质优选股票A	0.4864	0.95%
嘉实阿尔法优选混合A	0.4869	0.95%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4797	0.95%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.2473	0.95%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.2497	0.95%
嘉实价值成长混合	0.9067	0.94%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.2423	0.94%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7120	0.94%
嘉实优质精选混合A	0.5782	0.93%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.6262	0.93%
嘉实瑞虹	0.7128	0.93%
德国ETF	1.0367	0.92%
必选消费	0.7100	0.91%
嘉实产业先锋混合A	0.7769	0.91%
嘉实欣荣	0.8218	0.91%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.0582	0.91%
嘉实黄金LOF	1.3340	0.91%
信息安全ETF	0.9198	0.91%
嘉实产业先锋混合C	0.7501	0.90%
嘉实优质精选混合C	0.5690	0.90%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6269	0.90%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8123	0.89%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1472	0.89%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7200	0.88%
嘉实新收益	1.2620	0.88%
纳斯达克指数ETF	1.4153	0.87%
嘉实新兴	3.1460	0.87%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0543	0.86%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0446	0.86%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2338	0.86%
嘉实资源精选股票C	2.6462	0.86%
嘉实资源精选股票A	2.7256	0.86%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0449	0.86%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7387	0.86%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7349	0.86%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6194	0.85%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2321	0.83%
H股LOF	0.6297	0.83%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.6803	0.82%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.6686	0.82%
嘉实稳宏债券A	1.4143	0.82%
嘉实优享生活混合C	0.7110	0.82%
嘉实优享生活混合A	0.7165	0.82%
嘉实泰和	2.7010	0.82%
央企能源	1.1017	0.81%
嘉实稳宏债券C	1.3777	0.81%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.6707	0.81%
嘉实美股(美元现汇)	4.2220	0.79%
嘉实内需精选混合A	0.7526	0.79%
中证A100指数ETF	1.1337	0.79%
沪深300ETF	4.1368	0.79%
嘉实内需精选混合C	0.7399	0.78%
嘉实美股	4.9730	0.77%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1010	0.76%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0990	0.76%
嘉实港股优势混合C	0.8434	0.75%
嘉实港股优势混合A	0.8693	0.75%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1626	0.75%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9453	0.75%
沪深300LOF	1.0322	0.75%
嘉实300C	0.9449	0.75%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2816	0.75%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1631	0.74%
嘉实医疗保健	1.7580	0.74%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2899	0.74%
嘉实创新成长混合	0.9550	0.74%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6381	0.73%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6486	0.73%
嘉实优化红利混合C	1.3890	0.73%
嘉实动力先锋混合A	0.7058	0.73%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8900	0.72%
嘉实动力先锋混合C	0.6831	0.72%
嘉实优化红利混合A	1.3990	0.72%
嘉实长青竞争优势股票C	0.8636	0.71%
互联网	0.6621	0.71%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1170	0.71%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5502	0.70%
恒生医疗指数ETF	1.0085	0.70%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5432	0.69%
高端装备ETF	0.8142	0.69%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2549	0.69%
嘉实事件	0.7380	0.68%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.7254	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
A50中证	1.1356	0.67%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9152	0.67%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9213	0.67%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.7258	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
A50基金	1.4994	0.67%
嘉实精选平衡混合C	1.3127	0.66%
嘉实成长A	1.1360	0.66%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6352	0.65%
嘉实精选平衡混合A	1.3381	0.65%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8961	0.65%
嘉实成长H	1.0204	0.65%
基本面50	1.3775	0.64%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.4638	0.64%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6266	0.64%
嘉实价值精选股票	1.9948	0.64%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2507	0.64%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8923	0.64%
嘉实医药健康股票A	1.4188	0.64%
嘉实积极配置一年持有期混合C	0.9657	0.64%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4234	0.63%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8431	0.63%
嘉实医药健康股票C	1.3431	0.63%
嘉实积极配置一年持有期混合A	0.9726	0.63%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1299	0.63%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1316	0.63%
嘉实匠心回报混合A	0.7329	0.62%
嘉实碳中和主题混合A	1.2057	0.62%
嘉实稳怡债券	0.9222	0.62%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8266	0.61%
金融地产	2.2867	0.61%
嘉实匠心回报混合C	0.7116	0.61%
嘉实品质回报混合	0.6466	0.61%
嘉实碳中和主题混合C	1.1936	0.61%
基本面50LOF	2.0384	0.61%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8451	0.61%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8038	0.60%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实50C	1.4030	0.60%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4683	0.58%
嘉实增长	15.3417	0.58%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0526	0.58%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0476	0.58%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8265	0.58%
嘉实回报	1.4110	0.57%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3356	0.56%
软件ETF	0.8451	0.56%
嘉实基础产业优选股票A	1.1415	0.55%
新能源ETF	0.5159	0.55%
嘉实基础产业优选股票C	1.1129	0.54%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7658	0.54%
嘉实产业优势混合A	0.8894	0.54%
嘉实产业优势混合C	0.8744	0.54%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7711	0.53%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7653	0.53%
嘉实策略优选混合	1.1300	0.53%
嘉实新趋势混合A	1.5409	0.52%
科创信息	1.3098	0.52%
嘉实新趋势混合C	1.5402	0.52%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.8898	0.49%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.8750	0.49%
嘉实价值丰润混合A	1.0021	0.47%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.8236	0.46%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.8149	0.46%
嘉实价值丰润混合C	0.9847	0.46%
嘉实多元A	1.3180	0.46%
嘉实多元B	1.3100	0.46%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9500	0.45%
嘉实智能汽车股票	2.2470	0.45%
嘉实服务	5.8400	0.45%
嘉实沪港深回报混合	1.3917	0.45%
嘉实稳固C	1.1460	0.44%
嘉实多利收益债券C	0.8022	0.44%
嘉实新添丰定期混合	1.3337	0.44%
嘉实新能源新材料股票C	1.7546	0.44%
嘉实新能源新材料股票A	1.8116	0.44%
嘉实稳固A	1.1590	0.43%
嘉实多利	0.8099	0.43%
嘉实价值臻选混合	0.8305	0.41%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6139	0.39%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9727	0.38%
嘉实价值长青混合C	0.8359	0.38%
嘉实价值长青混合A	0.8492	0.38%
科创芯片	1.4777	0.38%
嘉实优选	0.9486	0.38%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2631	0.37%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2569	0.37%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2577	0.37%
嘉实品质发现混合A	0.8381	0.36%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实回报精选股票	0.9455	0.36%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0676	0.36%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.9040	0.36%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6095	0.36%
嘉实添惠一年持有混合A	1.0869	0.36%
嘉实品质发现混合C	0.8244	0.35%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0269	0.35%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0747	0.35%
红利300	1.3937	0.34%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0233	0.34%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.8915	0.34%
嘉实丰益策略	1.0102	0.33%
嘉实蓝筹优势混合A	0.8448	0.33%
嘉实双利债券C	1.0177	0.33%
嘉实价值优势混合C	0.9210	0.33%
嘉实环保低碳股票	2.1920	0.32%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3682	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3551	0.32%
嘉实双利债券A	1.0226	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3564	0.32%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0178	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实蓝筹优势混合C	0.8282	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0842	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0844	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0757	0.31%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0514	0.30%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0496	0.30%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0165	0.30%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0861	0.30%
嘉实致华纯债债券A	1.0541	0.29%
嘉实致华纯债债券C	1.0535	0.29%
嘉实优势精选混合C	0.8076	0.29%
嘉实优势精选混合A	0.8243	0.29%
嘉实多益债券A	1.0372	0.29%
嘉实融惠混合C	1.0524	0.28%
嘉实融惠混合A	1.0641	0.28%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0604	0.28%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0435	0.28%
嘉实价值丰裕混合A	1.0134	0.28%
嘉实致盈债券	1.0362	0.28%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0544	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实同舟债券C	1.0142	0.28%
嘉实同舟债券A	1.0197	0.28%
嘉实多益债券C	1.0347	0.28%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0208	0.28%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0149	0.28%
嘉实致安3个月定期债券	1.2008	0.27%
嘉实商业银行精选债券	1.0580	0.27%
嘉实价值丰裕混合C	1.0115	0.27%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0413	0.27%
嘉实周期优选混合	2.6110	0.27%
嘉实致享纯债债券	1.0367	0.27%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0493	0.27%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0947	0.26%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0656	0.26%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0257	0.26%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0180	0.26%
嘉实致裕纯债债券	1.0245	0.26%
嘉实核心优势股票	1.4391	0.26%
嘉实致乾纯债债券	1.0868	0.26%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0733	0.25%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0767	0.25%
嘉实稳熙纯债债券	1.0158	0.25%
嘉实价值优势混合A	2.0130	0.25%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1524	0.24%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0143	0.24%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0329	0.24%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0379	0.24%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0595	0.23%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0552	0.23%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0020	0.23%
嘉实稳荣债券	1.0417	0.22%
嘉实新优选混合	0.9280	0.22%
嘉实多盈债券C	1.0244	0.22%
嘉实债券C	1.2611	0.22%
标普油气ETF	1.0211	0.22%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0962	0.21%
嘉实多盈债券A	1.0326	0.21%
嘉实债券A	1.2612	0.21%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0234	0.21%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0358	0.21%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0288	0.21%
嘉实新思路混合A	1.1313	0.21%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0829	0.20%
嘉实致诚纯债债券	1.0383	0.20%
嘉实信用A	1.3214	0.20%
嘉实安益混合C	1.3318	0.20%
嘉实新思路混合C	1.1296	0.20%
嘉实安益混合A	1.3395	0.20%
嘉实致融一年定期债券	1.0357	0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0400	0.19%
嘉实润和量化定期混合	1.1313	0.19%
嘉实致益纯债债券	1.0469	0.19%
嘉实稳联纯债债券	1.0370	0.19%
嘉实信用C	1.2854	0.19%
嘉实主题	1.5530	0.19%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0348	0.19%
嘉实汇达中短债债券C	1.0845	0.18%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0951	0.18%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0766	0.18%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9334	0.18%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9148	0.18%
嘉实增强信用	1.0317	0.18%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0627	0.18%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0699	0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0565	0.18%
嘉实纯债C	1.3140	0.18%
嘉实纯债A	1.3513	0.18%
嘉实汇达中短债债券A	1.0894	0.17%
嘉实稳福混合C	1.1301	0.17%
嘉实稳福混合A	1.1510	0.17%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9615	0.17%
嘉实稳裕混合C	1.1181	0.17%
嘉实稳裕混合A	1.1332	0.17%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0535	0.17%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0107	0.17%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0114	0.17%
嘉实新兴市场A1	1.2260	0.16%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0321	0.16%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0291	0.16%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0282	0.16%
嘉实新起点混合A	1.2698	0.15%
嘉实新起点混合C	1.2009	0.15%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0356	0.15%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0386	0.15%
嘉实中短债债券A	1.1268	0.15%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0199	0.14%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0396	0.14%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0154	0.14%
嘉实致嘉纯债债券	1.0472	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0156	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0147	0.14%
嘉实海外中国股票混合	0.6920	0.14%
嘉实中短债债券C	1.1210	0.14%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0347	0.13%
嘉实稳元纯债债券C	1.0948	0.13%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0362	0.13%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0345	0.13%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0679	0.13%
嘉实稳元纯债债券A	1.1722	0.13%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7507	0.13%
嘉实物流产业股票A	2.3500	0.13%
嘉实物流产业股票C	2.2820	0.13%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0139	0.12%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7414	0.12%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7687	0.12%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0125	0.11%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7550	0.11%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0048	0.10%
嘉实稳盛债	1.1039	0.10%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1043	0.10%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0942	0.10%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0465	0.10%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0480	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9853	0.10%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9962	0.10%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0043	0.09%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实对冲套利C	1.0950	0.09%
嘉实原油LOF	1.4100	0.09%
嘉实稳骏纯债	1.0554	0.09%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0432	0.08%
嘉实稳健	1.4807	0.08%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0362	0.08%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0339	0.08%
嘉实超短债债券A	1.0548	0.07%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1000	0.07%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0605	0.07%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0562	0.07%
嘉实超短债债券C	1.0544	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3700	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3680	0.07%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	0.07%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1329	0.06%
嘉实60天滚动持有短债C	1.0928	0.06%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0820	0.06%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0808	0.06%
嘉实短债债券C	1.0740	0.05%
嘉实短债债券A	1.0799	0.05%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0766	0.05%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致元42个月定期债券	1.0120	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0138	0.02%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0161	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0938	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0851	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0132	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实低价	2.2680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实新消费	2.5170	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.7278	0.00%
嘉实新财富混合C	0.7269	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实对冲套利A	1.1090	0.00%
中证500ETF	2.3739	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实稳华纯债债券E	1.0113	-0.02%
嘉实稳华纯债债券A	1.0318	-0.02%
嘉实稳华纯债债券C	1.0116	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实3个月E	1.0114	-0.05%
嘉实3个月A	1.0106	-0.06%
嘉实金融精选股票C	1.1051	-0.09%
嘉实金融精选股票A	1.1433	-0.09%
电建清源	2.6750	-0.09%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
中概互联网ETF	0.8908	-0.17%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实全球	1.2230	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
标普生物科技ETF	1.0713	-0.46%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.3184	-0.64%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.3137	-0.64%
上海金ETF基金	5.9549	-0.67%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9320	-0.72%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9320	-0.72%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实互联网(人民币)	2.2770	-0.78%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中金黄金	0.33%	0.00%	286
2	工商银行	0.29%	--	503
3	西部超导	0.29%	-39.58%	120
4	中国移动	0.27%	-51.79%	478
5	紫金矿业	0.27%	-38.64%	1795
6	美的集团	0.26%	-16.13%	2181
7	中航高科	0.26%	-25.71%	96
8	山金国际	0.25%	-19.35%	304
9	新集能源	0.24%	--	106
10	陕西煤业	0.13%	-45.83%	425

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21兴业银行二级01	8.76%	--	45
2	浦发转债	8.65%	--	361
3	24国开05	8.63%	--	411
4	20川交投MTN001	8.53%	--	5
5	24中行二级资本债02A	8.39%	--	12

截止：2024-09-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

东方惠新A	27.39%	严凯
东方惠新C	27.07%	严凯
德邦新回报灵活配置混合C	20.69%	朱慧琳
富国新活力灵活配置混合A	18.98%	吴栋栋
富国新活力灵活配置混合C	18.49%	吴栋栋
诺德天富	18.35%	曾文宏
中欧睿泓定期开放混合	17.69%	袁维德
诺德新宜	17.16%	顾钰
安信平衡增利混合A	17.13%	张翼飞
德邦新回报灵活配置混合A	16.80%	朱慧琳
诺德新盛A	16.58%	顾钰

国联安鑫富C	43.43%
东方惠新A	38.33%	严凯
东方惠新C	38.23%	严凯
广发鑫益混合	32.43%	费逸
嘉合锦元回报混合A	27.81%	李超
嘉合锦元回报混合C	27.61%	李超
广发鑫享混合A	26.29%	郑澄然
广发鑫享混合C	26.13%	郑澄然
国融融银A	25.16%	贾雨璇周德生
国融融银C	25.10%	贾雨璇周德生
富国新趋势灵活配置混合A	24.77%	李世伟

东方惠新A	40.51%	严凯
东方惠新C	40.28%	严凯
国联安鑫富C	36.26%
广发鑫益混合	28.99%	费逸
广发鑫享混合A	24.32%	郑澄然
广发鑫享混合C	24.01%	郑澄然
广发鑫隆混合A	22.89%
嘉合锦元回报混合A	22.72%	李超
嘉合锦元回报混合C	22.36%	李超
中欧睿泓定期开放混合	19.87%	袁维德
南方荣欢	17.36%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

嘉实方舟

高铁B

A股ET

中证10

嘉实方舟

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

嘉实方舟

宝利A

网金融A

成长A

嘉实方舟

东方红优

东证目优

东方红优

嘉实方舟

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

国联安鑫富C	35.82%
南方荣欢	31.81%
东方惠新A	31.74%	严凯
东方惠新C	31.34%	严凯
广发鑫隆混合A	29.97%
广发鑫隆混合C	27.35%
农银永安混合	22.65%
南方荣发	22.24%
工银新焦点灵活配置混合A	20.10%	李劭钊
工银新焦点灵活配置混合C	19.39%	李劭钊
富国新活力灵活配置混合A	18.71%	吴栋栋

南方荣欢	43.83%
九泰久兴灵活配置混合	37.94%
国联安鑫富C	37.51%
招商稳荣定开灵活混合A	33.46%
招商稳荣定开灵活混合C	32.14%
泰达宏利定宏混合	31.27%
泰达睿选稳健混合	28.53%
南方荣发	27.68%
鹏华兴利混合	26.02%
安信平衡增利混合A	25.17%	张翼飞
安信平衡增利混合C	24.00%	张翼飞

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	63.31%
九泰久兴灵活配置混合	60.50%
南方荣欢	53.59%
鹏华兴利混合	40.83%
南方荣发	33.75%
泰达宏利启富混合A	32.52%
泰达宏利启富混合C	31.44%
安信民稳增长混合A	30.51%	张翼飞
安信民稳增长混合C	29.02%	张翼飞
长盛盛杰混合C	28.72%
泰达宏利定宏混合	26.62%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00