易方达科润LOF(161131) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.4%	-9.9%	-6.3%	-8.3%	-1.6%	-20.5%
排名	1784/5912	2924/5042	2483/5718	2631/5503	1026/5082	1899/2696

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中易方达科润LOF在偏股混合型基金中净值增长率排名第3594,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
易方达瑞享I	2.9874	4.58%
易方达瑞享E	2.4213	4.58%
易方达先锋成长混合C	1.0250	4.55%
易方达先锋成长混合A	1.0401	4.55%
易方达远见成长混合C	0.9332	4.54%
易方达远见成长混合A	0.9490	4.54%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
深高REIT	6.8250	2.98%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
创业板成长ETF易方达	1.1396	2.27%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	0.9790	2.22%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	0.9779	2.22%
中证军工	0.6533	2.09%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.2702	1.99%
军工LOF	1.2821	1.99%
重组B	1.3264	1.98%
科技央企	0.8904	1.95%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0970	1.84%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1009	1.84%
易方达国防军工混合C	1.3690	1.78%
易方达国防军工混合A	1.3880	1.76%
创业板ETF	2.0000	1.65%
储能电池ETF	1.2802	1.62%
易方达创业板ETF联接A	2.0985	1.56%
易方达创业板ETF联接Y	2.0986	1.56%
易方达创业板ETF联接C	2.0585	1.56%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0714	1.54%
云计算	1.1673	1.53%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0747	1.53%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2476	1.48%
光伏E	0.7539	1.47%
标普医疗保健LOF	1.7829	1.46%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.7578	1.45%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2441	1.45%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.1220	1.41%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5292	1.40%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.1292	1.40%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5259	1.39%
新能源E	0.3518	1.38%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8042	1.31%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8003	1.30%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.5353	1.29%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.5237	1.29%
高端制造	0.6239	1.25%
易方达易百智能量化策略A	1.1952	1.24%
易方达易百智能量化策略C	1.1694	1.23%
中小B	0.7122	1.22%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8753	1.19%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8706	1.19%
物联网ETF易方达	0.8547	1.18%
中证2000ETF易方达	1.1878	1.16%
创业板200ETF易方达	1.1712	1.16%
人工智能ETF	0.9424	1.16%
科创创业ETF	0.5391	1.14%
易基科讯	1.4989	1.13%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1218	1.12%
深证50ETF易方达	1.1462	1.11%
易方达金融行业股票发起式A	1.3822	1.11%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1275	1.11%
易方达金融行业股票发起式C	1.3603	1.11%
碳中和50	0.4311	1.10%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5996	1.10%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6038	1.10%
易方达成长动力混合A	1.1494	1.10%
易方达成长动力混合C	1.1308	1.09%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1219	1.09%
易方达中证科创创业50联接Y	0.6613	1.09%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.6613	1.09%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1185	1.08%
银行指基	1.2778	1.08%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.6541	1.08%
机器人ETF易方达	1.3297	1.07%
汽车零部件ETF	1.2421	1.07%
深证100ETF	2.6652	1.06%
电信ETF	1.2641	1.06%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.1579	1.05%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.1534	1.05%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7535	1.05%
易方达趋势优选混合C	0.7487	1.04%
易方达趋势优选混合A	0.7588	1.04%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7458	1.04%
信息安全	0.9319	1.03%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5291	1.02%
银行LOF易方达	1.5511	1.02%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2992	1.01%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2955	1.01%
易方达深证100ETF联接Y	1.3377	1.01%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2859	1.01%
易方达深证100ETF联接C	1.3230	1.01%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1451	1.01%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1485	1.01%
易方达深证100ETF联接A	1.3377	1.00%
易方达科融混合	3.0156	1.00%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2797	1.00%
电动汽车	0.9577	0.97%
HK新经济	1.2765	0.95%
易方达北证50成份指数C	1.3874	0.93%
易方达北证50成份指数A	1.3972	0.93%
家电ETF易方达	0.9809	0.91%
HK消费50	1.3185	0.90%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1943	0.87%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1886	0.87%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.2566	0.87%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.2647	0.87%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6210	0.86%
易基成长	1.2761	0.85%
易基亚洲	1.0640	0.85%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.4097	0.85%
易方达环保主题混合C	3.0720	0.85%
标普信息科技LOF	4.4712	0.85%
易方达环保主题混合A	3.0940	0.85%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6124	0.84%
中证1000ETF易方达	2.5265	0.79%
易方达中证1000ETF联接A	0.8684	0.77%
易方达沪深300指数增强C	0.7601	0.77%
易方达沪深300精选增强Y	0.7723	0.77%
易方达中证1000量化增强C	1.0725	0.77%
易方达中证1000ETF联接C	0.8625	0.76%
易方达沪深300指数增强A	0.7703	0.76%
易方达中证1000量化增强A	1.0813	0.76%
易方达中证龙头企业指数C	0.9330	0.75%
易方达中证龙头企业指数A	0.9450	0.74%
易方达科益混合A	0.8570	0.74%
易方达消费精选股票	0.9102	0.73%
易方达科益混合C	0.8260	0.73%
证券保险	0.7527	0.72%
稀土ETF易方达	0.7196	0.71%
中证A50E	1.1383	0.71%
易基非银ETF联接C	1.0141	0.69%
H股ETF	1.0836	0.69%
易方达优质企业三年持有期混合	0.9392	0.68%
易基非银ETF联接A	1.0200	0.68%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.0864	0.68%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0864	0.68%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.7954	0.67%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0841	0.67%
H股ETF联接A(人民币)	1.0743	0.66%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.7882	0.66%
易基量化	2.5233	0.65%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8660	0.65%
H股ETF联接C(人民币)	1.0852	0.65%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.8783	0.64%
恒生创新药ETF	1.0074	0.63%
易方达上证50增强A	1.8154	0.62%
消电50	0.8124	0.62%
易方达上证50增强Y	1.8208	0.62%
易方达上证50增强C	1.7785	0.62%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1491	0.61%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1491	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达核心智造混合	0.8133	0.61%
港股通100ETF	1.2345	0.61%
易方达鑫转招利混合C	1.6081	0.61%
易方达鑫转招利混合A	1.6364	0.61%
长江保护	0.7232	0.61%
上50增强	1.0304	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
港股医药	0.8279	0.60%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2484	0.59%
易方达产业升级混合A	0.7820	0.59%
易方达产业升级混合C	0.7702	0.59%
易方达高端制造混合发起式A	1.5750	0.59%
易方达智造优势混合A	0.8820	0.59%
易方达鑫转增利混合A	2.0560	0.59%
易方达鑫转增利混合C	1.9757	0.59%
A500ETF易方达	0.9583	0.59%
A100ETF易方达	1.0205	0.59%
消费ETF易方达	0.9500	0.59%
易方达量化策略精选混合A	1.3650	0.59%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1236	0.59%
易方达高端制造混合发起式C	1.5624	0.59%
中小企业100LOF	1.1363	0.59%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2426	0.58%
易方达智造优势混合C	0.8669	0.58%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9518	0.58%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.4525	0.58%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.4471	0.58%
易基消费	3.5090	0.57%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9457	0.57%
HGS300	0.9513	0.57%
并购重组LOF	1.1907	0.57%
易方达现代服务业混合	1.7730	0.57%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1874	0.56%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1827	0.56%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.9714	0.56%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.9660	0.56%
易方达中证A500ETF联接A	0.9812	0.56%
易方达中证A500ETF联接C	0.9802	0.56%
易方达中证A500ETF联接Y	0.9812	0.56%
HS300ETF	3.7769	0.56%
生物科技LOF	0.4873	0.56%
易方达新常态	0.5530	0.55%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.2094	0.54%
港股科技	0.7315	0.54%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4809	0.54%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.5085	0.53%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5268	0.53%
易方达稳健增长混合C	0.8939	0.53%
易方达稳健增长混合A	0.9049	0.53%
易方达长期价值混合C	0.9290	0.53%
易方达长期价值混合A	0.9435	0.53%
易方达商业模式优选混合A	0.9449	0.53%
易方达商业模式优选混合C	0.9302	0.53%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.2047	0.53%
易方达稳健回报混合C	0.8748	0.53%
易方达稳健回报混合A	0.8853	0.53%
ZZ800ETF	1.2840	0.53%
易方达量化策略精选混合C	1.3160	0.53%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.5268	0.53%
易方达科技智选混合A	1.0602	0.53%
易方达科技智选混合C	1.0515	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达稳健增利混合C	0.8911	0.52%
HGS500E	0.9533	0.52%
低波红利	1.1714	0.52%
易方达科汇	2.1850	0.51%
易方达稳健增利混合A	0.9013	0.51%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.0916	0.51%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3086	0.51%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3230	0.51%
易方达中证800ETF联接A	1.2847	0.50%
易方达中证800ETF联接C	1.2775	0.50%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0839	0.50%
易方达科瑞混合	1.6813	0.50%
HK互联网	1.3747	0.50%
生物科技ETF	0.4449	0.50%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0760	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0801	0.49%
易方达新兴成长	3.8620	0.49%
香港证券	1.5067	0.48%
医疗ETF易方达	0.3746	0.48%
易方达核心优势股票C	0.7381	0.48%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8638	0.48%
MSCI易基	1.5556	0.48%
易方达核心优势股票A	0.7510	0.47%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8596	0.47%
软件30	0.8346	0.46%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.2676	0.46%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.2727	0.46%
易方达蓝筹精选混合	1.8512	0.46%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7046	0.46%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4279	0.46%
易方达平衡视野混合A2	1.1295	0.46%
易方达平衡视野混合A1	1.1241	0.46%
易方达平衡视野混合A3	1.1327	0.46%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.8075	0.45%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4159	0.45%
中国A50	0.8222	0.45%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7001	0.44%
易方达逆向投资混合A	0.9655	0.43%
易方达红利混合A	1.0932	0.43%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8446	0.43%
ZZ500ETF	2.8992	0.43%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0040	0.43%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9994	0.43%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.2887	0.43%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.2949	0.43%
易方达逆向投资混合C	0.9493	0.42%
易方达中证500ETF联接A	1.3549	0.42%
易方达红利混合C	1.0911	0.42%
恒生E	1.4270	0.42%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8532	0.42%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3549	0.42%
易方达新丝路	1.7230	0.41%
易方达中证500ETF联接C	1.3462	0.41%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3446	0.41%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.4496	0.41%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3402	0.41%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3103	0.41%
易方达中证500指数量化增强C	0.9073	0.40%
易方达稳健添利混合A	0.9784	0.40%
国企改革	1.3226	0.40%
标普500LOF	2.4812	0.40%
易方达信息产业混合C	2.5350	0.40%
易方达科技创新混合	2.3746	0.39%
易方达信息产业混合A	2.5550	0.39%
易方达中证500指数量化增强A	0.9179	0.39%
易方达稳健添利混合C	0.9686	0.39%
易方达裕鑫债C	1.5311	0.38%
易方达裕鑫债A	1.5391	0.38%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4520	0.38%
纳指ETF易方达	1.3287	0.38%
易方达瑞程A	2.1069	0.38%
易方达瑞程C	2.1032	0.38%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8582	0.37%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8492	0.37%
225ETF	1.4417	0.37%
科技ETF	0.4984	0.36%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4458	0.36%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.2102	0.36%
纳斯达克100LOF	3.2543	0.36%
易基双债C	1.7950	0.34%
美国50	1.2815	0.34%
易方达中证科技50ETF联接C	0.7700	0.34%
易方达中证科技50ETF联接A	0.7774	0.34%
易方达科顺定开	1.6340	0.34%
易方达上证50ETF联接A	1.1657	0.33%
SZ50ETF	2.6800	0.33%
易方达上证50ETF联接C	1.1588	0.32%
易基双债A	1.8620	0.32%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1592	0.32%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1573	0.32%
易方达上证50指数(LOF)C	1.0740	0.32%
易方达战略新兴产业股票C	0.8578	0.32%
增强500	1.0214	0.32%
易方达ESG责任投资股票	1.6062	0.31%
易方达创新驱动	1.3080	0.31%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.1327	0.31%
50LOF	1.0901	0.31%
易方达战略新兴产业股票A	0.8728	0.31%
科创100E	0.9658	0.31%
标普生物科技LOF	1.1461	0.31%
绿色电力	1.0552	0.30%
碳中和E	0.7463	0.30%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3461	0.30%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3432	0.29%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0707	0.29%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0655	0.29%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3028	0.28%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3157	0.28%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8880	0.28%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8823	0.28%
中证证券	1.0562	0.28%
中证500成长ETF	0.8950	0.27%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.0916	0.27%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.0955	0.27%
易方达优质精选混合(QDII)	5.2015	0.26%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2825	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达裕富债券A	1.0892	0.26%
易方达裕富债券C	1.0780	0.26%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2034	0.26%
易方达信息行业精选股票A	0.8776	0.26%
红利价值	0.9952	0.26%
易方达信息行业精选股票C	0.8711	0.26%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2701	0.25%
证券LOF	1.2217	0.25%
中盘ETF	5.9178	0.25%
易方达科润LOF	0.8587	0.25%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.1453	0.25%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.1398	0.25%
易方达瑞祺混合I	1.6350	0.25%
易方达瑞祺混合E	1.6110	0.25%
易方达瑞选I	1.7154	0.24%
易方达瑞选E	1.6822	0.24%
易方达上证中盘ETF联接A	1.9794	0.24%
科创100Z	1.3912	0.24%
易方达上证中盘ETF联接C	2.0036	0.24%
易方达研究精选股票	0.8001	0.23%
易方达宁易一年持有混合C	1.0636	0.22%
建材ETF易方达	0.6281	0.22%
易方达港股通优质增长混合C	1.1046	0.22%
易方达港股通优质增长混合A	1.1141	0.22%
易方达产业机遇混合A	1.0119	0.22%
易基平稳	4.3760	0.21%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0323	0.21%
易方达宁易一年持有混合A	1.0811	0.21%
科创综合	0.9535	0.21%
易方达竞争优势企业混合A	0.4776	0.21%
易方达产业机遇混合C	1.0085	0.21%
易方达新享C	1.3055	0.20%
易方达新享A	1.5857	0.20%
安心回报A	2.0391	0.20%
安心回报B	1.9888	0.20%
易稳健收益A	1.3836	0.20%
易稳健收益B	1.3923	0.20%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0320	0.20%
易方达新利	1.7773	0.20%
易方达中债7-10年C	1.3237	0.20%
易方达招易一年持有期混合A	1.1905	0.20%
易方达招易一年持有期混合C	1.1732	0.20%
易方达裕祥回报债券C	1.5380	0.20%
易稳健收益C	1.3846	0.20%
易方达瑞恒混合	2.2707	0.20%
易方达瑞兴I	1.4990	0.20%
易方达瑞兴E	1.4760	0.20%
易方达国企改革混合	2.1360	0.19%
易方达悦安一年持有债券C	1.0252	0.19%
易方达悦安一年持有债券A	1.0422	0.19%
易方达中债7-10年A	1.3307	0.19%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.7637	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达竞争优势企业混合C	0.4694	0.19%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3492	0.19%
易方达裕如混合A	1.3614	0.18%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0237	0.18%
易方达港股通成长混合C	0.6593	0.18%
易方达港股通成长混合A	0.6682	0.18%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7456	0.18%
易方达裕如混合C	1.3496	0.18%
易方达瑞景	1.7474	0.17%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1885	0.17%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0420	0.17%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1514	0.17%
易方达均衡成长股票	0.9384	0.17%
易方达鑫转添利混合A	1.8574	0.17%
易方达裕丰回报债券C	1.8150	0.17%
易基未来	0.8467	0.17%
易方达瑞弘A	2.0246	0.17%
易方达瑞通C	2.0206	0.17%
易方达瑞通A	2.0519	0.17%
易方达瑞弘C	1.9967	0.17%
易方达品质动能三年持有混合C	0.8464	0.17%
易方达瑞和混合	1.7842	0.16%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0092	0.16%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0093	0.16%
易方达悦享一年持有混合C	1.0937	0.16%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0862	0.16%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1313	0.16%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1162	0.16%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0951	0.16%
易方达鑫转添利混合C	1.7733	0.16%
100红利	1.3407	0.16%
易方达品质动能三年持有混合A	0.8561	0.16%
易方达裕景6个月	1.2300	0.16%
易方达裕丰回报债券A	1.8360	0.16%
易方达恒利3个月定开债	1.1006	0.15%
易方达悦享一年持有混合A	1.1143	0.15%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0560	0.15%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1469	0.15%
易方达中证红利ETF联接A	1.2130	0.15%
易方达中证红利ETF联接C	1.2065	0.15%
易方达丰惠混合	1.3170	0.15%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2130	0.15%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0217	0.15%
易方达悦丰稳健债券A	1.0340	0.15%
易方达悦丰稳健债券C	1.0316	0.15%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0892	0.15%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0738	0.15%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0144	0.15%
易方达瑞信混合I	1.6056	0.14%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.8798	0.14%
易方达安盈回报混合A	2.1720	0.14%
易基价值	1.0986	0.14%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.8746	0.14%
易方达新鑫I	1.5084	0.14%
易方达新鑫E	1.4769	0.14%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1308	0.14%
上证180	0.9854	0.14%
易方达丰和债券C	1.3965	0.14%
易方达富财纯债	1.0251	0.14%
易方达丰和债券A	1.4113	0.14%
易方达安盈回报混合C	2.1550	0.14%
医药ETF	0.3576	0.14%
易方达瑞智I	1.4130	0.14%
易方达瑞信混合E	1.5813	0.13%
易方达上证180ETF联接C	0.9954	0.13%
易方达上证180ETF联接A	0.9961	0.13%
易基纯债A	1.1104	0.13%
易基纯债C	1.1088	0.13%
易基积极	0.5364	0.13%
易基新收益C	2.6759	0.13%
易基新收益A	2.7658	0.13%
易方达纯债债券D	1.1105	0.13%
恒生红利低波ETF	1.2579	0.13%
易方达裕祥回报债券A	1.5500	0.13%
易方达新益I	2.2851	0.12%
易方达新益E	3.0093	0.12%
易方达新经济	3.2670	0.12%
易方达改革	1.6630	0.12%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0714	0.12%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0770	0.12%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0668	0.12%
易方达兴利180天持有债券A	1.0712	0.12%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1390	0.12%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0072	0.12%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0070	0.12%
易方达中债	1.3613	0.11%
易方达悦信一年持有混合A	1.0796	0.11%
易方达信用债债券D	1.1320	0.11%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0883	0.11%
半导体设备ETF易方达	1.2331	0.11%
易方达信用债C	1.1297	0.11%
易方达信用债A	1.1324	0.11%
易方达兴利180天持有债券C	1.0678	0.11%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7545	0.11%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1360	0.11%
易方达新综债LOF	1.7561	0.11%
易基岁丰添利LOF	1.7030	0.11%
易基C	1.6919	0.11%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6922	0.11%
易方达悦信一年持有混合C	1.0624	0.10%
易方达恒信定开债	1.0382	0.10%
易方达恒安定开债券	1.1070	0.10%
易方达纯债C	1.0250	0.10%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0504	0.10%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0378	0.10%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	0.9816	0.10%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0070	0.09%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0067	0.09%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0450	0.09%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0545	0.09%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0596	0.09%
易方达恒益定开	1.0252	0.09%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1648	0.09%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1983	0.09%
易方达恒裕一年定开债	1.0661	0.09%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0625	0.09%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0807	0.09%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0820	0.09%
易方达悦融一年持有混合A	1.0551	0.09%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0061	0.09%
易方达恒惠定开债	1.0856	0.09%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	0.9802	0.09%
易方达瑞财E	1.1500	0.09%
易方达瑞财I	1.1570	0.09%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0123	0.08%
易方达科翔	4.0030	0.08%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0273	0.08%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0261	0.08%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0638	0.08%
易方达悦融一年持有混合C	1.0337	0.08%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0625	0.08%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0539	0.08%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0630	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达中短期美元债A人民币	1.1934	0.07%
易方达中短期美元债C人民币	1.1729	0.07%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0118	0.07%
易增强回报A	1.3650	0.07%
易增强回报B	1.3510	0.07%
易方达投资级信用债债券D	1.1573	0.07%
易基全球A	2.9010	0.07%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0063	0.07%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0060	0.07%
公司债易	100.1702	0.07%
易基全球C	2.8490	0.07%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1479	0.07%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1466	0.07%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.0647	0.07%
易方达富惠纯债债券A	1.0200	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易基全球A美元现汇	0.4029	0.07%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0781	0.07%
易方达投债A	1.1572	0.07%
易方达高等级A	1.2163	0.07%
易方达高等级C	1.1961	0.07%
易方达丰华债券A	1.3199	0.07%
易方达富惠纯债债券C	1.0167	0.07%
易方达瑞康混合A	1.0842	0.07%
易方达瑞康混合C	1.0756	0.07%
易方达富惠纯债债券D	1.0193	0.07%
易方达高等级信用债债券D	1.2163	0.07%
易方达瑞祥混合I	1.5390	0.07%
易方达瑞祥混合E	1.5220	0.07%
易方达瑞智E	1.3780	0.07%
易方达瑞富混合E	1.4290	0.07%
易方达瑞富混合I	1.4440	0.07%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1657	0.06%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1629	0.06%
易方达安泽180天持有债券A	1.0395	0.06%
易方达安泽180天持有债券C	1.0368	0.06%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.0558	0.06%
易方达年年恒秋纯债C	1.0223	0.06%
易方达年年恒秋纯债A	1.0225	0.06%
易方达投债C	1.1559	0.06%
易方达恒久A	1.0370	0.06%
易方达丰华债券C	1.2894	0.06%
易方达安源中短债C	1.0209	0.05%
易方达安源中短债A	1.0253	0.05%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0158	0.05%
易方达富华纯债债券A	1.0197	0.05%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0316	0.05%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0292	0.05%
如意招享	1.0122	0.05%
易方达富华纯债债券C	1.0191	0.05%
易方达恒久C	1.0326	0.05%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.05%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0158	0.05%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0253	0.05%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0237	0.05%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0032	0.05%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0029	0.05%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1089	0.04%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1166	0.04%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0101	0.04%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0105	0.04%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0112	0.04%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0116	0.04%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1258	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0154	0.04%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0661	0.04%
易方达安和中短债债券C	1.0518	0.03%
易方达安和中短债债券A	1.0632	0.03%
易方达安裕60天持有债券C	1.0596	0.03%
易方达安裕60天持有债券A	1.0629	0.03%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1168	0.03%
易方达安汇120天持有债券A	1.0577	0.03%
易方达安汇120天持有债券C	1.0550	0.03%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0280	0.02%
自由现金流ETF易方达	1.0314	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1034	0.02%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1118	0.02%
易方达安益90天持有期债券C	1.0552	0.02%
易方达安悦超短债F	1.0115	0.02%
易方达安悦超短债C	1.0118	0.02%
易方达安悦超短债A	1.0118	0.02%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0308	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达安瑞短债C	1.0048	0.01%
易方达安瑞短债A	1.0075	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0587	0.01%
易方达安瑞短债债券D	1.0199	0.01%
易方达上证科创板综合增强C	1.0000	0.00%
易方达上证科创板综合增强A	1.0000	0.00%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0110	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达纯债A	1.0250	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易基永旭添利定开	1.0420	0.00%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8585	-0.02%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8547	-0.02%
易方达安心回馈混合A	2.3590	-0.04%
创新医药	0.5666	-0.04%
易方达供给改革混合	2.5375	-0.05%
易方达中盘成长混合	1.3260	-0.08%
易方达安心回馈混合C	2.3330	-0.09%
易行业领先	2.5740	-0.16%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3848	-0.18%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3939	-0.18%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.4375	-0.19%
国企方达	1.3190	-0.19%
信创ETF易方达	1.2408	-0.19%
易方达国企主题混合A	0.8906	-0.19%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.4430	-0.20%
易方达国企主题混合C	0.8817	-0.20%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.0009	-0.23%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.0012	-0.23%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1915	-0.26%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.9430	-0.26%
港股小盘LOF	0.9544	-0.26%
现代农业	0.7335	-0.30%
易方达港股通红利混合	0.7340	-0.30%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.3787	-0.30%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.3598	-0.30%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1888	-0.32%
易方达上证科创50联接A	0.7998	-0.34%
易方达上证科创50联接C	0.7964	-0.34%
易方达上证科创50联接Y	0.7998	-0.34%
易方达医药生物股票A	0.6903	-0.35%
易方达医药生物股票C	0.6782	-0.35%
科创板50	1.0498	-0.36%
优势回报FOF-LOF	0.8168	-0.40%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3767	-0.45%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3712	-0.45%
易原油A类美元汇	0.1501	-0.46%
科创AI	1.0953	-0.47%
易原油C类美元汇	0.1438	-0.48%
科创50E	1.2212	-0.48%
易原油C类人民币	1.0355	-0.49%
易基科创	0.9914	-0.49%
原油LOF易方达	1.0807	-0.49%
易方达大健康混合	1.9490	-0.56%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0468	-0.60%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0427	-0.60%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1348	-0.61%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1413	-0.61%
石化ETF	0.7104	-0.62%
芯片50	0.8680	-0.64%
易方达创新成长混合	0.7782	-0.65%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6234	-0.69%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6294	-0.69%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1434	-0.69%
聚盈A	1.0000	-0.71%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.0322	-0.74%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0239	-0.75%
易基资源	1.3070	-0.76%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1422	-0.77%
易基策略	3.2570	-0.88%
易策二号	0.7690	-0.90%
易方达医疗保健行业混合A	3.3380	-0.95%
易方达医疗保健行业混合C	3.3120	-0.96%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1860	-1.06%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1870	-1.06%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.3390	-1.25%
黄金主题LOF	1.3450	-1.25%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.0775	-1.26%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.0458	-1.27%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1452	-1.29%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1496	-1.32%
中概互联	1.3825	-1.34%
易方达黄金ETF联接C	2.5403	-1.37%
易方达黄金ETF联接A	2.6101	-1.37%
黄金ETF	7.4726	-1.50%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.1740	-1.64%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.1762	-1.65%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1239	-4.03%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.8918	-4.10%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.9022	-4.11%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1253	-4.13%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	腾讯控股	9.74%	-0.31%	2446
2	惠泰医疗	8.41%	11.69%	174
3	贵州茅台	7.74%	3.06%	2034
4	山西汾酒	5.04%	--	374
5	阿里巴巴-W	4.89%	--	1355
6	香港交易所	4.84%	-9.36%	86
7	东阿阿胶	4.07%	-48.87%	203
8	顺丰控股	3.59%	107.51%	268
9	宁德时代	3.23%	59.90%	3219
10	华润万象生活	3.15%	-16.22%	68

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	通22转债	0.30%	3.45%	32
2	隆22转债	0.15%	15.38%	42

截止：2025-03-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.208￥	17.27%	--
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.188￥	12.52%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	原油LOF易方达	0.087￥	8.08%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板BS	-0.099￥	-10.65%	--
3	科创板基	-0.088￥	-10.50%	--
4	添富科创	-0.089￥	-9.87%	--
5	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
6	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
7	万家科创	-0.095￥	-9.06%	--
8	富国科创	-0.067￥	-8.71%	--
9	经典成长	-0.080￥	-7.74%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13

西部利得策略A	58.21%	何奇
大摩数字经济混合A	57.80%	雷志勇
西部利得策略C	57.41%	何奇
大摩数字经济混合C	57.04%	雷志勇
东财数字经济混合发起式A	56.66%	罗擎
东财数字经济混合发起式C	55.72%	罗擎
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	49.66%	王士聪黄亮
万家臻选混合	49.29%	莫海波
中航机遇领航混合发起A	48.98%	韩浩
中航机遇领航混合发起C	48.24%	韩浩
万家价值优势一年持有期混合	48.23%	莫海波

景顺长城北交所精选两年定开混合A	82.43%	农冰立
景顺长城北交所精选两年定开混合C	82.19%	农冰立
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	81.26%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	81.06%	马翔
易方达北交所精选两年定开混合A	74.71%	郑希
易方达北交所精选两年定开混合C	74.50%	郑希
同泰开泰混合A	71.11%	王秀
同泰开泰混合C	70.95%	王秀
基金金鼎	67.45%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	66.98%	顾鑫峰
中信建投北交所精选两年定开混合A	66.43%	冷文鹏

基金金元	91.06%
基金金鼎	86.35%
基金通宝	74.96%
基金安瑞	69.30%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	67.48%	马翔
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	67.16%	马翔
基金同德	63.99%
基金兴科	63.55%
易方达北交所精选两年定开混合A	62.57%	郑希
景顺长城北交所精选两年定开混合A	62.56%	农冰立
易方达北交所精选两年定开混合C	62.16%	郑希

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

易方达科

高铁B

A股ET

中证10

易方达科

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

易方达科

宝利A

网金融A

成长A

易方达科

宝盈核心

宝盈核心

益民服务

易方达科

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

农银消费H	304.68%	徐文卉
基金隆元	201.47%
基金兴安	171.58%
基金金鼎	165.71%
基金金元	158.60%
基金同德	154.07%
基金安久	144.89%
基金安瑞	130.90%
基金科讯	129.73%
基金通宝	123.68%
基金久富	122.65%

基金隆元	382.34%
基金兴安	357.82%
基金科讯	333.31%
基金安久	312.46%
基金同德	312.27%
基金融鑫	242.84%
基金金元	220.66%
基金金鼎	213.01%
基金裕华	192.23%
基金久富	180.54%
基金鸿飞	180.30%

基金隆元	353.40%
基金同德	346.51%
基金兴安	343.31%
基金科讯	318.95%
基金安久	279.49%
基金融鑫	247.88%
基金金元	219.28%
基金鸿飞	209.43%
基金裕华	179.02%
基金金鼎	160.92%
基金科汇	158.12%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00