中证资源(161819) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

本基金采用完全复制法，按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中证资源
161819
单位净值 (2020-09-29)
0.8580 (0.35%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.788亿份
净资产 0.427亿元
投资类型股票型
赎回状态可赎回
目前份额0.168亿份
成立日期2011-12-08
基金经理
管理人 银华基金管理
管理费率1%

单位净值
累计净值

最近净值 29日: 0.858 28日: 0.855 25日: 0.855 24日: 0.851 23日: 0.877

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中中证资源在复制指数型基金中净值增长率排名第798,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银华添泽定期开放债券	1.8108	56.05%
银华稳进	1.0450	48.71%
恒中企B	0.8330	11.02%
中证800B	0.7480	4.76%
汽车	1.1131	3.64%
银华乐享混合A	0.8975	3.34%
银华乐享混合C	0.8953	3.34%
银华内需LOF	2.8900	3.21%
银华同力精选混合	0.9499	3.17%
有色金属ETF	1.1981	3.05%
光伏50	1.2360	2.39%
恒生国企LOF	0.6554	2.29%
科技30	0.8228	2.22%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.2604	2.20%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2627	2.19%
低碳ETF	0.8328	2.08%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.0947	2.06%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.0890	2.05%
银华新锐成长混合A	1.0615	1.98%
银华新锐成长混合C	1.0547	1.97%
创业板两年定开	0.8727	1.96%
800分级	0.8830	1.96%
银华成长	1.7310	1.94%
基建ETF	0.9920	1.85%
银华中证基建ETF发起式联接A	0.9790	1.74%
银华中证基建ETF发起式联接C	0.9772	1.74%
港股消费ETF	0.6916	1.69%
电力	0.9397	1.66%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.5390	1.63%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.5026	1.62%
银华港股通精选股票发起式A	1.0350	1.61%
银华港股通精选股票发起式C	1.0306	1.61%
科创银华	1.4188	1.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	1.8360	1.44%
央企ETF	1.3199	1.44%
银华兴盛股票	1.7940	1.43%
银华互联网主题灵活配置混合A	1.8390	1.43%
银华国企改革混合发起式	2.3930	1.27%
银华科技创新混合	1.0565	1.26%
港股通医药ETF	1.3406	1.16%
抗通胀LOF	0.6870	1.03%
中药	1.1041	1.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0.8387	0.99%
银华沪港深增长股票A	2.1890	0.97%
沪港深	0.7935	0.97%
银华沪港深增长股票C	2.1750	0.97%
沪深300成长ETF	1.0015	0.94%
双创50ETF基金	0.6583	0.94%
银华数字经济股票发起式C	1.0852	0.94%
银华数字经济股票发起式A	1.0867	0.94%
机器人50	0.8444	0.91%
银华瑞泰灵活配置混合	1.6116	0.90%
银华多元回报一年持有期混合	0.8267	0.89%
银华智能建造股票发起式	0.7559	0.88%
300价值A	1.0399	0.88%
银华心兴三年持有期混合C	0.9369	0.83%
银华心兴三年持有期混合A	0.9406	0.83%
物流快递	0.9273	0.82%
1000增强ETF	1.0312	0.79%
银华回报	1.5930	0.76%
银华价值优选混合	2.4067	0.75%
银华丰享一年持有期混合	0.9162	0.73%
小盘价值ETF	1.2476	0.73%
银华可转债债券	1.5529	0.71%
银华战略	1.7160	0.70%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	1.1111	0.70%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	1.1113	0.70%
农业50ETF	0.9286	0.70%
银华心佳两年持有期混合	0.8183	0.69%
银华核心动力精选混合C	0.9472	0.69%
银华核心动力精选混合A	0.9496	0.69%
中证90LOF	0.8637	0.69%
银华心怡灵活配置混合A	2.8875	0.68%
银华心怡灵活配置混合C	2.8676	0.68%
资源B级	0.7390	0.68%
银华盛利混合发起式A	2.9609	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.4204	0.67%
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.4161	0.67%
银华鑫锐LOF	1.6630	0.67%
银华盛利混合发起式C	2.9530	0.67%
银华农业产业股票发起式A	1.9301	0.66%
银华鑫盛	2.3040	0.66%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2940	0.66%
银华农业产业股票发起式C	1.9262	0.66%
银华鑫利一年持有期混合	0.9456	0.65%
银华长丰混合发起式	1.3591	0.64%
银华高端制造业混合C	1.2530	0.64%
5GETF	0.7100	0.64%
银华高端制造业混合A	1.2570	0.64%
银华大盘定开	1.3949	0.63%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6816	0.61%
银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6777	0.61%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.6278	0.61%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.6520	0.61%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.5447	0.60%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.5206	0.60%
银华鑫峰混合C	1.0015	0.60%
银华鑫峰混合A	1.0044	0.60%
MSCI中国	1.3841	0.60%
50等权	1.7460	0.58%
化工产业	0.7847	0.58%
沪深300LOF银华	0.9033	0.58%
50等权联接	1.4640	0.55%
银华华证ESG领先指数	0.9001	0.55%
银华多元动力灵活配置混合	1.8121	0.54%
转债B级	1.1920	0.51%
银华裕利混合发起式	2.0332	0.51%
银华多元视野	2.3000	0.48%
银华体育文化灵活配置混合	1.2670	0.48%
银华长荣混合	0.8625	0.47%
银华稳健增长一年持有期混合	0.8059	0.47%
银华优质增长混合	1.4617	0.45%
银华行业轮动混合	1.7742	0.44%
深证100LOF	1.2320	0.41%
银华中小盘混合	3.3320	0.39%
深100ETF银华	1.3734	0.39%
银华富利精选混合A	0.7947	0.38%
银华富利精选混合C	0.7896	0.38%
中证资源	0.8580	0.35%
银华收益	1.1640	0.34%
银华智能汽车量化优选股票A	1.1230	0.34%
银华混改红利灵活配置混合发起式	1.6186	0.34%
银华估值优势混合	1.4890	0.33%
银华智能汽车量化优选股票C	1.1201	0.33%
银华沪深股通精选混合	0.9816	0.33%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9771	0.33%
银华专精特新量化优选股票发起式A	0.9786	0.33%
科技创新ETF	1.4795	0.33%
银华卓信成长精选混合A	0.9895	0.32%
影视ETF	0.8663	0.32%
银华多元机遇混合	0.7124	0.31%
银华卓信成长精选混合C	0.9886	0.31%
银华和谐	3.8520	0.29%
银华中证央企结构调整ETF联接	1.1804	0.29%
银华88A	1.2596	0.28%
消费电子龙头ETF	0.7722	0.27%
银华远景债券	1.1380	0.26%
银华双利A	1.1700	0.26%
银华双利C	1.1520	0.26%
银华心选一年持有期混合C	0.9768	0.26%
房地产ETF	0.8922	0.25%
银华心选一年持有期混合A	0.9803	0.25%
银华积极精选混合	1.5477	0.24%
银华中证10年期地方政府债指数C	1.1398	0.24%
一带路B	0.8890	0.23%
银华惠丰	1.1122	0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C	1.1133	0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A	1.1228	0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A	1.1104	0.22%
银华惠安	0.9987	0.21%
中证转债	1.0780	0.19%
国安B	1.1250	0.18%
银华大数据	1.0880	0.18%
银华稳利A	1.1810	0.17%
银华创新动力优选混合A	1.0075	0.17%
永兴B	1.2830	0.16%
银华万物互联灵活配置混合	1.2840	0.16%
基金天华	0.9314	0.16%
银华积极成长混合C	1.9283	0.16%
银华创新动力优选混合C	1.0073	0.16%
银华积极成长混合A	1.9410	0.16%
银华领先策略混合	1.6134	0.15%
银华远兴一年持有期债券	1.0248	0.15%
银华泰利C	1.5260	0.13%
银华汇利A	1.6820	0.12%
银华瑞和灵活配置混合	1.4677	0.12%
银华汇益一年持有期混合C	1.0316	0.11%
银华汇益一年持有期混合A	1.0416	0.11%
银华汇盈一年持有期混合A	1.0700	0.10%
银华汇盈一年持有期混合C	1.0579	0.10%
银华信息科技量化优选股票C	1.0215	0.10%
银华信息科技量化优选股票A	1.0308	0.10%
一带路	0.9600	0.10%
银华生态环保混合	1.0260	0.10%
银华信用精选15个月定期开放债券	0.9799	0.09%
银华安享短债债券A	1.0292	0.09%
国安分级	1.0760	0.09%
银华招利一年持有期混合C	1.0086	0.08%
银华招利一年持有期混合A	1.0171	0.08%
银华永泰A	1.2740	0.08%
银华永泰C	1.2260	0.08%
银华聚利C	1.2240	0.08%
银华稳利C	1.1930	0.08%
银华聚利A	1.2520	0.08%
银华安享短债债券C	1.0261	0.08%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0373	0.08%
银华永兴LOF	1.2060	0.08%
银华长江经济带主题债券A	1.0175	0.07%
VRETF	0.7043	0.07%
银华长江经济带主题债券C	1.0200	0.06%
银华汇利C	1.6550	0.06%
银华泰利A	1.6890	0.06%
银华中国梦30	1.7950	0.06%
银华心享一年持有期混合	0.8873	0.06%
银华中债5年期金融债指数A	1.1475	0.06%
银华日利	100.2290	0.05%
银华信用精选两年定期开放债券	1.0735	0.05%
银华通利灵活配置混合C	1.3110	0.05%
银华中债-10年期金融债指数A	1.1506	0.05%
银华中债5年期金融债指数C	1.1691	0.05%
银华季季红C	1.0047	0.04%
银华季季红A	1.0389	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券C	1.0032	0.04%
银华稳裕六个月定期开放债券A	1.0047	0.04%
银华稳晟39个月定期开放债券	1.0041	0.04%
银华通利灵活配置混合A	1.3506	0.04%
银华中债-10年期金融债指数C	1.1418	0.04%
银华四季红A	1.0753	0.03%
银华安盈短债债券C	1.0062	0.03%
银华永盛债券	1.0747	0.03%
银华安颐A	1.0542	0.03%
银华消费主题混合C	1.5768	0.03%
银华绿色低碳债券	0.9993	0.03%
银华消费主题混合	1.5876	0.03%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0131	0.03%
银华永丰债券	1.0150	0.03%
银华中债1-3年农发行债券指数	1.0288	0.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	1.0203	0.02%
银华安盈短债债券A	1.0151	0.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	1.0221	0.02%
银华添润定期开放债券	1.0142	0.02%
银华四季红C	1.0045	0.02%
银华多元收益定期开放混合C	1.0661	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0260	0.02%
银华安鑫短债债券A	1.0362	0.02%
银华安盈短债债券D	1.0151	0.02%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0413	0.02%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0440	0.02%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0414	0.02%
银华安鑫短债债券D	1.0364	0.02%
银华中债AAA信用债指数A	1.1599	0.02%
银华安颐C	1.0494	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数	1.0193	0.01%
银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0203	0.01%
银华多元收益定期开放混合A	1.1024	0.01%
银华上证5年期国债指数C	1.2035	0.01%
银华中债AAA信用债指数C	1.4077	0.01%
一带路A	1.0310	0.00%
国安A	1.0270	0.00%
银华增值混合	1.0060	0.00%
银华双动力债券	1.0440	0.00%
银华添益定期开放债券	1.0590	0.00%
银华永利C	1.2010	0.00%
银华永利A	1.2200	0.00%
转债A级	1.0290	0.00%
中证800A	1.0180	0.00%
永益B	1.0010	0.00%
银华心诚灵活配置混合A	1.6762	0.00%
银华岁盈定期开放债券	1.1288	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	1.6686	0.00%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
资源A级	1.0370	0.00%
银华上证5年期国债指数A	1.1058	0.00%
银华上证10年期国债指数C	1.0960	0.00%
银华上证10年期国债指数A	1.0999	0.00%
永兴债C	1.1740	0.00%
银华50C	1.1940	0.00%
银华50A	1.2110	0.00%
银华纯债LOF	1.0990	0.00%
永益A	1.0000	0.00%
银华永益	1.0010	0.00%
银华信用	1.3140	0.00%
银华顺益一年定期开放债券	1.0069	-0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0166	-0.01%
银华华茂定期开放债券	1.0193	-0.01%
银华安盛混合	0.9060	-0.03%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0119	-0.04%
银华优势	1.5337	-0.05%
银华阿尔法混合	0.9182	-0.05%
新经济ETF	0.7022	-0.07%
银华永祥灵活配置混合	1.5670	-0.13%
食品ETF	0.9483	-0.28%
银华食品饮料量化股票发起式C	2.4430	-0.29%
银华食品饮料量化股票发起式A	2.4797	-0.29%
银华美元债精选债券(QDII)C	1.0136	-0.35%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.0261	-0.36%
银华医疗健康量化股票发起式C	1.5323	-0.36%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.5596	-0.36%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	2.1120	-0.36%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8506	-0.37%
银华量化	1.0740	-0.37%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	2.1028	-0.37%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.8497	-0.38%
创新药ETF	1.0497	-0.40%
银华品质消费股票	0.8472	-0.41%
银华富裕主题混合	5.0625	-0.42%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	0.9051	-0.47%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	0.9069	-0.48%
银华明择	2.0878	-0.48%
银华恒利A	1.5580	-0.51%
银华恒利C	1.5410	-0.52%
富久LOF	0.8728	-0.54%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.8632	-0.54%
银华富饶精选三年持有期混合	0.7215	-0.61%
券商ETF	0.9232	-0.67%
银华集成电路混合C	0.9333	-0.74%
银华集成电路混合A	0.9353	-0.75%
银华文体娱乐量化股票发起式A	0.9008	-0.86%
银华文体娱乐量化股票发起式C	0.9036	-0.86%
银华逆向投资	0.9700	-0.92%
银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1508	-1.92%
银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1280	-1.92%
银华远见混合发起式	1.1923	-2.38%
银华全球	1.0970	-2.40%
中证90A	1.0450	-4.31%
银华300A	1.0000	-4.67%
消费A	1.0000	-5.12%
恒中企A	1.0040	-7.89%
银华锐进	2.0070	-22.57%
银华合利债券	0.9080	-24.52%
消费B	1.0000	-32.57%
银华300B	1.0000	-34.94%
中证90B	1.9410	-48.48%

基金简称	万份收益	7日年化
银华惠添益货币C	0.5993	2.55
银华惠添益货币A	0.5330	2.31
银华惠增利货币	0.5733	2.15
银华货币B	0.5460	2.13
银华活钱宝货币F	0.5706	2.09
银华日利C	0.5691	2.00
银华多利宝B	0.3867	1.96
银华货币A	0.4804	1.88
银华多利宝A	0.3205	1.72
银华活钱宝货币A	0.0000	0.00
银华活钱宝货币B	0.0000	0.00
银华活钱宝货币C	0.0000	0.00
银华活钱宝货币D	0.0000	0.00
银华活钱宝货币E	0.0000	0.00
银华日利	--	--
银华日利B	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-4.0

6.6

8.3

近一月
1664/1746
11.7

1.2

-1.3

近六月
168/1642
-0.4

-4.9

-11.2

近一年
357/1491
7.2

8.2

今年以来
--/1327

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.4%	%	9.3%	11.7%	-0.4%	-35.0%
排名	1056/1777	--/1327	757/1711	168/1642	357/1491	780/828

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	山东黄金	5.61%	14.49%	93

截止：2020-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	国开1801	0.61%	0.00%	1003

截止：2020-06-30

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单位净值：0.858

近一月涨幅：-4.03%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
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单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

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