基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 改革基金C
  • 010722
  • 单位净值 (2021-04-19)
  • 1.0435 (2.39%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.0435 16日: 1.0191 15日: 1.015 14日: 1.019 13日: 1.0067

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.5
    1.8
    -1.4
    近一月

    373/1238

  • 7.3
    2.1
    近六月

    --/1054

  • 21.7
    26.1
    近一年

    --/960

  • -0.4
    2.7
    -2.1
    今年以来

    488/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.4% -0.4% -5.7% % % %
排名 106/1279 488/690 1080/1195 --/1054 --/960 --/649
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 3.13% 6.83% 1780
2 中国中免 3.11% -15.72% 1219
3 长江电力 3.02% 14.83% 429
4 招商银行 2.91% 8.18% 1505
5 兴业银行 2.89% 4.71% 1136
6 京东方A 2.85% -7.77% 408
7 海康威视 2.84% -3.40% 955
8 万华化学 2.79% -3.79% 577
9 长春高新 2.78% 6.92% 790
10 中信证券 2.77% 4.14% 231
截止：2021-03-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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