基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略 1、信用债投资策略 本基金将投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 本基金仅投资于主体... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.100亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.100亿份
  • 成立日期2021-09-16
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-10日: 1.0654 1-09日: 1.0604 1-08日: 1.0606 1-07日: 1.0607 1-06日: 1.0607

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中南方兴锦利一年定开债券发起在中短期纯债型基金中净值增长率排名第191,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.0717元,排名第5217名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3270/3901

  • -0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3476/3794

  • -1.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    3211/3419

  • 2.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1870/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% -0.7% -0.1% -1.5% %
排名 2291/4075 1870/3337 3636/3907 3476/3794 3211/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债02 28.83% -- 1956
2 24国债09 28.64% -- 2765
3 24国债15 28.51% -- 1811
截止:2024-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 南方兴锦

    单位净值:1.0357

    近一月涨幅:0.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

研究报告

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