亚洲美元债A(美元现汇)(002402) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中亚洲美元债A(美元现汇)在中短期纯债型基金中净值增长率排名第726,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第6644名

基金简称	单位净值	日涨幅
在线消费ETF	0.8148	4.19%
南方医药保健灵活配置混合A	2.0859	3.79%
南方医药保健灵活配置混合C	2.0410	3.78%
南方荣发	1.4070	3.53%
南方医药创新股票A	0.5185	3.41%
南方医药创新股票C	0.5070	3.41%
创新药ETF基金	0.5854	3.32%
恒生生物科技ETF	0.7091	3.22%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0819	3.15%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0807	3.14%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.8081	3.05%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.8116	3.05%
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I	0.8137	3.04%
南方北证50成份指数发起A	1.2773	2.93%
南方北证50成份指数发起C	1.2700	2.93%
南方北证50成份指数发起I	1.2773	2.93%
计算机ETF南方	1.2361	2.81%
南方中证机器人指数发起I	1.1157	2.80%
南方中证机器人指数发起A	1.1157	2.80%
南方中证机器人指数发起C	1.1142	2.80%
中证2000ETF	1.0451	2.80%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5231	2.57%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5223	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
医疗产业ETF	0.6244	2.18%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.3755	2.17%
科创100N	0.9523	2.13%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8898	2.08%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8869	2.07%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8896	2.07%
南方上证科创板100ETF联接C	1.3708	2.01%
南方上证科创板100ETF联接A	1.3717	2.01%
1000ETF	2.5376	1.96%
南方中证1000联接A	0.8443	1.87%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8442	1.87%
南方中证1000联接C	0.8416	1.86%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8388	1.86%
通信ETF基金	1.0609	1.69%
南方大数据300A	1.3259	1.62%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方大数据300C	1.2798	1.61%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1776	1.60%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1788	1.59%
互联基金	0.9919	1.36%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9892	1.35%
南方原油	1.2186	1.30%
南方原油C	1.1847	1.29%
南方专精特新混合C	0.7534	1.28%
南方专精特新混合A	0.7665	1.28%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	0.9104	1.26%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	0.9557	1.26%
南方智锐混合A	1.1045	1.14%
南方智锐混合C	1.0702	1.13%
增强ETF	0.9750	1.06%
南方军工混合C	1.1935	1.02%
南方军工混合A	1.2117	1.02%
南方益和混合	1.5512	1.00%
南方人工智能混合	2.1529	0.95%
500ETF	6.0888	0.94%
央企科技	0.8955	0.92%
南方瑞合	1.3432	0.92%
互联B级	0.8902	0.91%
500ETF联接LOF	1.6734	0.90%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6304	0.90%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6734	0.90%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7317	0.89%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7493	0.89%
亚太精选ETF	1.2605	0.89%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1454	0.88%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1423	0.87%
南方成安优选混合	1.3412	0.87%
科创板基	0.7859	0.86%
南方领航优选混合C	0.7020	0.85%
南方领航优选混合A	0.7146	0.85%
南方量化	1.0037	0.84%
南方平衡配置混合	2.0365	0.84%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.0114	0.84%
南方香港成长	1.5956	0.83%
南方数字经济混合C	1.1574	0.83%
南方数字经济混合A	1.1621	0.83%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0123	0.83%
南方科技创新混合A	1.8853	0.80%
南方科技创新混合C	1.7994	0.80%
科创新材	0.6455	0.80%
南方行业领先混合	0.5462	0.79%
南方沪港深核心优势混合	0.6295	0.78%
南方ESG股票A	1.0437	0.78%
深成ETF	1.2976	0.78%
南方中证500增强C	1.0217	0.77%
南方中证500增强A	1.0492	0.77%
南方ESG股票C	1.0161	0.77%
南方全球	0.8731	0.76%
长江ETF	0.7441	0.76%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2351	0.75%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2326	0.75%
南方高质量优选混合C	0.9457	0.75%
南方高质量优选混合A	0.9587	0.75%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3151	0.74%
南方深证成份ETF联接C	0.9655	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
南方深证成份ETF联接A	0.9943	0.74%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3148	0.73%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0074	0.73%
南方改革机遇	1.6710	0.72%
380ETF	2.0272	0.72%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9942	0.72%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2699	0.72%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2621	0.72%
南方前瞻动力混合C	0.9258	0.72%
南方前瞻动力混合A	0.9361	0.72%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9621	0.72%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9677	0.72%
南方希元转债	1.3804	0.70%
南方创新经济	1.6790	0.69%
南方380C	1.8652	0.69%
南方昌元转债C	1.3118	0.69%
南方昌元转债A	1.3313	0.69%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.7490	0.69%
科创策略	0.9837	0.69%
南方核心竞争混合	2.0642	0.69%
南方君选	1.5368	0.68%
南方成长先锋混合C	0.6550	0.68%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7446	0.68%
南方策略	1.5413	0.68%
南方380A	1.9048	0.68%
南方新优享A	3.1412	0.68%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.7495	0.68%
南方成长先锋混合A	0.6727	0.67%
南方新优享C	2.9989	0.67%
地产ETF	1.6284	0.67%
物联网龙头ETF	0.8034	0.66%
南方房地产联接E	0.6007	0.65%
南方房地产联接A	0.6175	0.65%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.6176	0.65%
南方房地产联接C	0.5999	0.64%
南方香港LOF	1.0823	0.63%
创业板定开南方	0.9149	0.63%
美国RE C	1.3171	0.63%
美国REIT精选LOF	1.3507	0.63%
南方价值臻选混合A	0.9129	0.62%
南方价值臻选混合C	0.8945	0.62%
南方潜力新蓝筹混合A	1.8126	0.62%
南方景气前瞻混合A	0.9455	0.62%
南方景气前瞻混合C	0.9360	0.62%
南方瑞盛三年混合A	0.8290	0.62%
南方瑞盛三年混合C	0.8252	0.62%
南方潜力新蓝筹混合C	1.7735	0.62%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方比较优势混合C	0.9543	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方高股息股票A	0.9176	0.61%
南方高股息股票C	0.8863	0.61%
南方安颐混合	1.0682	0.61%
南方比较优势混合A	0.9703	0.61%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方中小盘成长股票A	1.0216	0.58%
南方隆元	0.7749	0.58%
南方产业优势两年混合A	0.6888	0.57%
南方产业优势两年混合C	0.6714	0.57%
南方君信混合C	1.8288	0.57%
南方中小盘成长股票C	1.0155	0.57%
南方君信混合A	1.8480	0.57%
南方君誉混合A	0.9726	0.56%
香港科技ETF	1.0942	0.56%
南方新兴混合	1.1902	0.55%
南方君誉混合C	0.9609	0.55%
南方竞争优势混合A	0.8775	0.52%
南方创新成长混合C	0.6226	0.52%
南方创新成长混合A	0.6384	0.52%
南方天元LOF	3.2451	0.52%
南方高端装备混合C	2.1271	0.51%
南方竞争优势混合C	0.8630	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方智信混合A	1.0677	0.51%
南方智信混合C	1.0604	0.51%
南方半导体产业股票发起C	1.2743	0.51%
南方半导体产业股票发起A	1.2775	0.51%
双创ETF	0.5868	0.51%
南方高端装备混合A	2.2478	0.51%
南方广利C	1.5305	0.51%
南方广利A/B	1.4941	0.50%
创业板ETF南方	2.4725	0.50%
南方核心科技一年持有混合A	0.8769	0.49%
南方核心科技一年持有混合C	0.8698	0.49%
中证A500ETF南方	1.0249	0.49%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6998	0.49%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6999	0.49%
南方创业板ETF联接C	1.1586	0.48%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6930	0.48%
南方创业板ETF联接I	1.1706	0.48%
MSCI基金	1.2145	0.48%
南方港股通优势企业混合C	0.7968	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方创业板ETF联接A	1.1706	0.47%
南方创业板ETF联接E	1.1528	0.47%
南方港股通优势企业混合A	0.8130	0.46%
南方创新精选一年混合C	0.7249	0.46%
南方创新精选一年混合A	0.7440	0.46%
南方新材料股票发起C	0.8974	0.46%
南方新材料股票发起A	0.9035	0.46%
MSCI联接C	1.5605	0.46%
MSCI联接A	1.6015	0.46%
科创龙头	0.7011	0.46%
电力指基	1.0542	0.46%
MSCI联接E	1.5806	0.46%
南方中国梦灵活配置混合A	2.0893	0.46%
信息ETF	1.0102	0.46%
南方中国梦灵活配置混合C	2.0816	0.45%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1498	0.44%
南方绩优C	0.8193	0.44%
南方500信息ETF发起式联接C	1.1177	0.44%
南方绩优A	0.8387	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
南方核心成长混合A	0.6262	0.43%
南方核心成长混合C	0.6100	0.43%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9571	0.43%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9566	0.43%
深证主板50ETF南方	1.0864	0.43%
有色ETF	1.0661	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方产业智选股票C	1.7966	0.42%
南方优势产业LOF	0.9294	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方产业智选股票A	1.7967	0.42%
南方国策动力	2.2448	0.41%
南方有色金属联接E	1.0773	0.41%
南方有色金属联接C	1.0618	0.41%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0926	0.41%
南方有色金属联接A	1.0927	0.40%
南方碳中和股票发起A	0.8780	0.40%
标普ETF	1.5315	0.40%
南方驱动混合	2.5684	0.39%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.1270	0.39%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.1579	0.39%
南方碳中和股票发起C	0.8708	0.39%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.0267	0.38%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.0451	0.38%
南方创新驱动混合A	0.6524	0.38%
南方创新驱动混合C	0.6361	0.38%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9503	0.38%
南方发展机遇一年持有混合A	1.1156	0.38%
南方阿尔法混合A	0.4884	0.37%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9275	0.37%
南方发展机遇一年持有混合C	1.0978	0.37%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0128	0.37%
南方阿尔法混合C	0.4772	0.36%
南方积配LOF	1.0607	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方价值H	0.8900	0.36%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0328	0.36%
消费ETF南方	0.8008	0.36%
南方价值A	0.8911	0.36%
南方价值C	0.8608	0.35%
南方蓝筹成长混合A	0.6933	0.35%
南方高增LOF	1.3136	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方蓝筹成长混合C	0.6802	0.34%
南方行业精选一年混合C	0.6504	0.34%
南方优质企业混合A	0.6838	0.34%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.8628	0.34%
南方新兴产业混合C	1.0674	0.33%
南方新兴产业混合A	1.0857	0.33%
南方行业精选一年混合A	0.6665	0.33%
南方优质企业混合C	0.6688	0.33%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.8393	0.33%
港红利NF	0.8813	0.33%
南方内需增长两年股票C	0.8735	0.32%
南方均衡成长混合A	1.0319	0.32%
南方均衡成长混合C	1.0190	0.32%
南方中证A100指数C	1.4133	0.32%
南方中证A100指数A	1.4515	0.32%
南方内需增长两年股票A	0.8987	0.31%
南方沪深300增强A	1.1817	0.31%
南方沪深300增强C	1.1603	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0236	0.31%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0238	0.31%
南方盛元	0.9966	0.31%
南稳贰号	0.3540	0.31%
南方产业升级混合A	0.6680	0.30%
南方稳健	1.8113	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方产业升级混合C	0.6523	0.29%
恒指ETF	2.2471	0.29%
南方永利C	1.1040	0.27%
中国国企	1.5166	0.27%
恒生联接C	0.9064	0.27%
恒生联接	0.9311	0.27%
南方恒生指数ETF联接I	0.9310	0.27%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7038	0.26%
南方兴润价值一年持有混合C	0.6880	0.26%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2495	0.26%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2457	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2492	0.26%
南方转型增长灵活配置混合A	1.9214	0.25%
ESG300	1.0176	0.24%
南方上证50增强A	0.9569	0.24%
南方转型增长灵活配置混合C	1.8884	0.24%
南方成长C	3.3106	0.23%
南方宝昌混合A	1.0550	0.23%
南方上证50增强C	0.9396	0.23%
沙特ETF	1.0065	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方成长A	3.5255	0.23%
沪深300ETF南方	4.0007	0.23%
H股ETF	0.8138	0.23%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0128	0.22%
亚洲美元债A(人民币)	1.0130	0.22%
南方金添利三年定开债券C	1.0079	0.22%
南方均衡回报混合A	1.0546	0.22%
南方宝昌混合C	1.0376	0.22%
产业升级	0.8763	0.22%
南方300联接C	1.4339	0.22%
南方H股联接A	0.8040	0.22%
南方H股联接C	0.7825	0.22%
南方300联接A	1.4662	0.22%
南方沪深300ETF联接I	1.4661	0.22%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1409	0.21%
亚洲美元债C(人民币)	0.9688	0.21%
南方金添利三年定开债券A	1.0106	0.21%
南方均衡回报混合C	1.0397	0.21%
南方小康C	1.8363	0.21%
中国A50ETF	0.8151	0.20%
南方小康A	1.8894	0.20%
金ETF	6.1186	0.20%
大数据100A	0.7312	0.19%
南方宝嘉混合C	1.0253	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9187	0.19%
南方多利A	1.1457	0.19%
南方多利C	1.1414	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方宝嘉混合A	1.0351	0.18%
高铁基金LOF	1.1566	0.18%
南方大数据100指数C	0.7097	0.18%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9262	0.18%
南方安康混合	1.1453	0.17%
南方上海金ETF发起联接A	1.2883	0.17%
南方上海金ETF发起联接I	1.2881	0.17%
证券基金	1.2098	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方上海金ETF发起联接C	1.2832	0.16%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1347	0.15%
南方全指证券联接A	1.3076	0.15%
南方全指证券联接C	1.2677	0.15%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3076	0.15%
科创芯	1.6273	0.14%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5206	0.13%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5201	0.13%
南方消费LOF	0.6630	0.12%
南方消费C	0.6476	0.12%
南方誉盈一年持有混合C	1.0801	0.12%
南方誉盈一年持有混合A	1.0995	0.12%
南方双元C	1.1695	0.12%
南方双元A	1.2086	0.12%
南方誉稳一年持有混合A	1.1040	0.12%
南方誉稳一年持有混合C	1.0956	0.12%
南方宝丰混合A	1.2215	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方宝丰混合C	1.1878	0.10%
南方利众A	1.5612	0.10%
南方利众C	1.5872	0.10%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1338	0.10%
南方宝升混合C	0.9153	0.10%
南方宝升混合A	0.9367	0.10%
南方中证电池主题指数发起A	1.0807	0.10%
南方安裕混合C	1.0838	0.10%
红利50	1.4280	0.10%
南方安裕混合E	1.1029	0.10%
南方智弘混合C	1.1042	0.10%
南方智弘混合A	1.1063	0.10%
南方深证主板50ETF联接C	0.9972	0.10%
南方深证主板50ETF联接A	0.9975	0.10%
南方金融主题灵活配置混合A	1.2334	0.10%
南方安裕混合A	1.1052	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2091	0.10%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方利达A	1.3483	0.09%
南方利达C	1.3401	0.09%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1163	0.09%
南方宝裕混合A	1.0905	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.7900	0.09%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7723	0.09%
南方中证电池主题指数发起C	1.0776	0.09%
南方匠心优选股票A	0.7957	0.09%
南方大盘红利50C	1.2026	0.09%
南方大盘红利50A	1.2336	0.09%
南方宝泰一年混合A	1.1567	0.09%
南方宝恒混合C	1.0961	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方安睿混合	1.1522	0.09%
南方安泰混合A	1.1538	0.09%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.2335	0.09%
南方致远混合A	1.3900	0.08%
南方致远混合C	1.3450	0.08%
南方宝顺混合A	1.0107	0.08%
南方宝裕混合C	1.0727	0.08%
南方誉慧一年混合C	1.1141	0.08%
南方誉慧一年混合A	1.1453	0.08%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9507	0.08%
南方匠心优选股票C	0.7779	0.08%
南方远见回报股票A	0.9772	0.08%
南方远见回报股票C	0.9556	0.08%
南方宝泰一年混合C	1.1231	0.08%
南方宝恒混合A	1.1113	0.08%
南方安泰混合C	1.1494	0.08%
南方宝祥混合A	1.0103	0.08%
南方宝祥混合C	0.9964	0.08%
南方信息创新混合C	1.7995	0.07%
南方信息创新混合A	1.8789	0.07%
南方消费升级混合C	0.6878	0.07%
南方消费升级混合A	0.7039	0.07%
南方宝顺混合C	0.9886	0.07%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9606	0.07%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0526	0.07%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0276	0.07%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.0713	0.07%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.0798	0.07%
南方周期优选混合发起A	0.9923	0.07%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9640	0.07%
南方誉享一年持有期混合A	1.0516	0.07%
南方达元债券C	0.9985	0.07%
南方达元债券A	1.0057	0.07%
南方佳元6个月持有债券A	1.1042	0.07%
南方津享稳健添利债券C	1.0580	0.07%
南方津享稳健添利债券A	1.0624	0.07%
南方永元一年持有债券C	1.0251	0.06%
南方景气驱动混合C	0.6224	0.06%
南方景气驱动混合A	0.6386	0.06%
南方誉丰18个月混合C	1.0900	0.06%
南方周期优选混合发起C	0.9912	0.06%
南方誉享一年持有期混合C	1.0364	0.06%
南方永元一年持有债券A	1.0378	0.06%
南方佳元6个月持有债券C	1.0911	0.06%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1660	0.06%
南方佳元6个月持有债券E	1.1031	0.06%
交运ETF	1.0292	0.06%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方安福混合C	1.0929	0.05%
南方誉浦一年持有混合A	1.0297	0.05%
南方荣光A	1.5742	0.05%
南方荣光C	1.5645	0.05%
南方惠享稳健添利债券A	1.0495	0.05%
南方惠享稳健添利债券C	1.0449	0.05%
南方安福混合A	1.1134	0.05%
南方誉丰18个月混合A	1.1196	0.05%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1624	0.05%
南方宝元债券E	2.6478	0.05%
南方卓元A	1.0738	0.05%
南方宝元A	2.6466	0.05%
南方尊享稳健增利债券C	1.0017	0.04%
南方尊享稳健增利债券A	1.0027	0.04%
南方誉浦一年持有混合C	1.0079	0.04%
南方宝元C	2.5538	0.04%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0223	0.04%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0175	0.04%
南方瑞祥一年混合A	1.9643	0.04%
南方瑞祥一年混合C	1.8160	0.04%
碳中和ETF南方	0.7915	0.04%
南方卓元C	1.0606	0.04%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0415	0.04%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0363	0.04%
南方利淘C	1.6346	0.03%
南方丰元C	1.3339	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方利淘A	1.6430	0.03%
南方崇元纯债债券 A	1.1775	0.03%
南方崇元纯债债券 C	1.1601	0.03%
南方宣利定开债券E	1.1564	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方智诚混合	1.8304	0.03%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0437	0.03%
南方宣利A	1.1564	0.03%
南方宣利C	1.1284	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方成份A	0.5876	0.03%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方利安C	1.5121	0.02%
南方利安A	1.5197	0.02%
南方利鑫C	1.5147	0.02%
南方丰元A	1.3812	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方成份C	0.5745	0.02%
南方颐元定开债券发起	1.2891	0.02%
南方ESG纯债债券发起	1.0485	0.02%
南方涪利	1.2978	0.02%
南方稳信180天持有债券C	1.0022	0.01%
南方稳信180天持有债券A	1.0024	0.01%
南方旭元A	1.1119	0.01%
南方得利一年债券	1.1202	0.01%
南方利鑫A	1.5200	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0238	0.01%
南方宁利一年债券	1.0385	0.01%
南方昭元债券A	1.0893	0.01%
南方昭元债券C	1.1183	0.01%
南方尊利一年债券	1.0307	0.01%
南方梦元短债A	1.1341	0.01%
南方恒新39个月C	1.0369	0.01%
南方恒新39个月A	1.0399	0.01%
南方弘利定开债券发起	1.3166	0.01%
南方皓元短债债券E	1.1211	0.01%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0301	0.01%
南方兴利	1.2614	0.01%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0301	0.01%
南方创利	1.0842	0.01%
南方远利	1.0971	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0088	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0090	0.01%
南方稳福120天持有债券C	1.0111	0.01%
南方稳福120天持有债券A	1.0122	0.01%
南方畅利	1.2229	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0488	0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0486	0.01%
南方臻元	1.1368	0.01%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1250	0.01%
南方国利	1.0435	0.01%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0276	0.01%
南方浙利	1.0363	0.01%
南方惠利C	1.2019	0.01%
南方惠利A	1.2298	0.01%
南方华元A	1.0760	0.01%
南方华元C	1.1469	0.01%
南方亨元A	1.0391	0.01%
南方通元6个月持有债券C	0.9879	0.01%
南方通元6个月持有债券A	0.9991	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方光元债券	1.0535	0.01%
南方信元债券	1.0600	0.01%
南方定元中短债债券E	1.1203	0.00%
南方祥元债券E	1.1852	0.00%
南方旭元C	1.1366	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0596	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0659	0.00%
南方初元中短债A	1.1617	0.00%
南方初元中短债C	1.1555	0.00%
南方吉元短债E	1.0683	0.00%
南方0-5年江苏城投债A	1.1044	0.00%
南方0-5年江苏城投债C	1.1223	0.00%
南方骏元中短利率债	1.0303	0.00%
南方梦元短债C	1.1170	0.00%
南方聪元C	1.1371	0.00%
南方聪元A	1.0369	0.00%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0437	0.00%
南方泰元C	1.0790	0.00%
南方泰元A	1.0530	0.00%
南方定元中短债A	1.1129	0.00%
南方定元中短债C	1.0901	0.00%
南方0-2年国开债C	1.0213	0.00%
南方0-2年国开债A	1.0210	0.00%
南方吉元短债A	1.0697	0.00%
南方宁元债券	1.0458	0.00%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1270	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方鑫利	1.2371	0.00%
南方皓元短债C	1.1059	0.00%
南方皓元短债A	1.1214	0.00%
南方交元债券A	1.1517	0.00%
南方赢元	1.1208	0.00%
南方泽元	1.1073	0.00%
南方1-5年国开债C	1.0445	0.00%
南方招利一年债券	1.1177	0.00%
南方交元债券C	1.1514	0.00%
南方金利C	1.0080	0.00%
南方金利定开	1.0090	0.00%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0461	0.00%
南方多元	1.0987	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0268	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0677	0.00%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0244	0.00%
南方皓元短债债券D	1.1213	0.00%
南方乾利	1.0864	0.00%
南方耀元债券	1.0219	0.00%
南方亨元C	1.1976	0.00%
南方晨利一年定开债券发起	1.0532	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0673	0.00%
南方0-2年国开债E	1.0546	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0831	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0902	0.00%
南方集利18个月持有债券E	1.1876	0.00%
南方润元A	1.2389	0.00%
南方通利A	1.0877	0.00%
南方通利C	1.0864	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0859	0.00%
南方稳利1年持有债券C	1.1162	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方乐元中短利率债A	1.0435	-0.01%
南方乐元中短利率债C	1.0851	-0.01%
南方集利18个月持有债券C	1.1649	-0.01%
南方集利18个月持有债券A	1.1870	-0.01%
南方贺元利率债A	1.0726	-0.01%
南方稳利1年持有债券A	1.1414	-0.01%
南方润元纯债债券E	1.2373	-0.01%
南方吉元短债C	1.0438	-0.01%
南方初元中短债E	1.1436	-0.01%
南方1-5年国开债A	1.0437	-0.01%
南方恩元债券发起	1.0267	-0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0434	-0.01%
南方和元A	1.0821	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方祥元C	1.1499	-0.01%
南方祥元A	1.1869	-0.01%
南方1-5年国开债E	1.1258	-0.01%
南方纯元C	1.0511	-0.01%
南方润元C	1.1915	-0.01%
南方贺元利率债C	1.0897	-0.02%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0888	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方升元中短利率债C	1.0927	-0.02%
南方升元中短利率债A	1.0789	-0.02%
南方3-5年农发债C	1.0886	-0.02%
南方1-3年国开债A	1.0317	-0.02%
南方1-3年国开债C	1.0307	-0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2340	-0.02%
南方和元C	1.0641	-0.02%
南方1-3年国开债E	1.0711	-0.02%
南方纯元A	1.0699	-0.02%
南方启元A	1.1931	-0.02%
南方定利一年定开债券	1.0625	-0.03%
南方3-5年农发债A	1.0887	-0.03%
南方振元债券发起A	1.0625	-0.03%
南方3-5年农发债E	1.1429	-0.03%
南方启元C	1.1881	-0.03%
南方鼎利一年债券	1.0608	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方振元债券发起C	1.1074	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方7-10年国开债C	1.2934	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方贤元一年持有债券C	1.0345	-0.05%
南方贤元一年持有债券A	1.0409	-0.05%
南方7-10年国开债A	1.3005	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方7-10年国开债E	1.2990	-0.05%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2990	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方中证政策性金融债指数C	1.0869	-0.06%
南方中证政策性金融债指数A	1.0752	-0.06%
南方智慧混合	2.5379	-0.07%
南方产业活力	1.4053	-0.08%
南方优享分红混合A	0.9699	-0.09%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方中证新能源ETF联接I	0.5336	-0.09%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0343	-0.10%
新能源	2.2108	-0.10%
南方品质优选灵活配置混合C	1.9960	-0.10%
南方中证新能源联接C	0.5280	-0.11%
南方中证新能源联接A	0.5331	-0.11%
南方优享分红混合C	0.9252	-0.11%
南方新能源产业趋势混合A	0.6616	-0.11%
南方新能源产业趋势混合C	0.6488	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方绝对收益	1.2954	-0.15%
半导体精选ETF	1.0317	-0.18%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	0.9961	-0.34%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	0.9960	-0.35%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方中证半导体产业指数发起C	1.4555	-0.45%
南方中证半导体产业指数发起A	1.4583	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方银行联接E	1.4721	-0.47%
南方银行联接A	1.4913	-0.47%
南方银行联接C	1.4457	-0.47%
南方中证银行ETF发起联接I	1.4909	-0.47%
银行基金	1.4070	-0.50%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方中证光伏产业指数发起C	0.9948	-0.60%
南方中证光伏产业指数发起A	0.9959	-0.60%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方中证A500ETF联接A	0.9925	-0.75%
南方中证A500ETF联接C	0.9925	-0.75%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
原料ETF	0.9941	-1.19%
东证ETF	1.3200	-2.11%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.0342	-2.69%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.4191	1.57

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金比试台

亚洲美元

高铁B

A股ET

中证10

亚洲美元

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

亚洲美元

宝利A

网金融A

成长A

亚洲美元

合煦智远

合煦智远

同泰恒利

亚洲美元

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	-1.4%	-2.3%	-4.6%	-1.4%	-21.8%
排名	3794/4075	3289/3337	3798/3907	3745/3794	3204/3419	2232/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	Bchina 5 11/13/24	5.44%	-7.33%	4
2	T 4 1/4 05/31/25	5.35%	--	4
3	CICCHK Float 01/18/27	3.62%	-15.22%	4
4	KDB 5 5/8 10/23/33	2.04%	-10.92%	4
5	T 2 3/4 02/28/25	1.97%	--	4