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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 22日: 0.1123 19日: 0.1122 18日: 0.1123 17日: 0.1122 16日: 0.1122

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 22日: 0.1123 19日: 0.1122 18日: 0.1123 17日: 0.1122 16日: 0.1122
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
英大安益中短债C | 6.95% | 吕一楠 |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% |
最近一年中南方全球债券A(美元现汇)无交易。该基金无分红信息。
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3492/3495
3132/3137
--/3330
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | -10.1% | -18.3% | -23.1% | -20.9% |
排名 | 212/3837 | --/3330 | 3722/3729 | 3492/3495 | 3132/3137 | 1914/1924 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 9.17% | -- | 16 |
2 | TENCNT 3.59501/19/28 | 7.63% | -- | 4 |
3 | HUAWEI 41/8 05/06/26 | 6.36% | -- | 8 |
4 | MEITUA 004/27/2028 | 6.13% | -- | 12 |
5 | CNOOC 77/803/15/2032 | 5.71% | -- | 8 |