基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.115亿份
  • 净资产 0.908亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.115亿份
  • 成立日期2019-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 0.1123 19日: 0.1122 18日: 0.1123 17日: 0.1122 16日: 0.1122

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中南方全球债券A(美元现汇)在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3233,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3893/3901

  • -18.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    3788/3794

  • -23.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    3411/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -10.1% -18.3% -23.1% -20.9%
排名 255/4075 --/3337 3897/3907 3788/3794 3411/3419 2229/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 DALWAN 71/2 07/24/22 9.17% -- 16
2 TENCNT 3.59501/19/28 7.63% -- 4
3 HUAWEI 41/8 05/06/26 6.36% -- 8
4 MEITUA 004/27/2028 6.13% -- 12
5 CNOOC 77/803/15/2032 5.71% -- 8
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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