基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金... [详细]
  • 南方中票C
  • 000023
  • 单位净值 (2018-04-25)
  • 1.1533 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-05-03
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.1533 24日: 1.1535 23日: 1.1537 20日: 1.1539 19日: 1.1542

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长盛全债指数增强债券 0.57% 杨哲 
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%

最近一年中南方中票C在债券指数型基金中净值增长率排名第124,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    11.7
    近一月

    259/300

  • 0.7
    4.9
    22.8
    近六月

    219/257

  • 1.8
    2.5
    53.0
    近一年

    164/194

  • -0.1
    6.8
    今年以来

    --/251

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 0.7% 1.8% 4.7%
排名 282/302 --/251 225/294 219/257 164/194 51/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11华润MTN1 24.86% 1.97% 4
2 13粤城建MTN1 24.64% 2.37% 5
3 13中南方MTN003 24.63% 2.33% 4
4 15联通MTN002 24.55% -- 4
5 17国开07 24.45% 2.39% 298
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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