基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制法,以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合,并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行优化操作,以力争对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金... [详细]
  • 南方中票C
  • 000023
  • 单位净值 (2018-04-25)
  • 1.1533 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.401亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.045亿份
  • 成立日期2013-05-03
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.1533 24日: 1.1535 23日: 1.1537 20日: 1.1539 19日: 1.1542

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债ETF 0.52% 邓欣雨 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.34% 倪伟 

最近一年中南方中票C在债券指数型基金中净值增长率排名第124,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.6
    -0.6
    近一月

    303/362

  • 0.7
    1.7
    -8.8
    近六月

    275/322

  • 1.8
    38.5
    -2.9
    近一年

    258/292

  • 3.1
    -6.9
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 0.7% 1.8% 4.7%
排名 343/370 --/263 90/348 275/322 258/292 62/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 11华润MTN1 24.86% 1.97% 4
2 13粤城建MTN1 24.64% 2.37% 5
3 13中南方MTN003 24.63% 2.33% 4
4 15联通MTN002 24.55% -- 4
5 17国开07 24.45% 2.39% 298
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

更多>>

-->