基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 南方金砖
  • 160121
  • 单位净值 (2020-09-18)
  • 1.2720 (-0.62%)
实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.660亿份
  • 净资产 0.323亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.254亿份
  • 成立日期2010-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.272 17日: 1.28 16日: 1.296 15日: 1.303 14日: 1.298

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中南方金砖在复制指数型基金中净值增长率排名第401,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第3467名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.2
    4.6
    2.1
    近一月

    1160/1232

  • 33.6
    9.3
    5.9
    近六月

    74/1051

  • 9.8
    23.8
    31.2
    近一年

    650/959

  • 3.9
    0.2
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % 3.8% 33.6% 9.8% 24.5%
排名 805/1270 --/690 624/1188 74/1051 650/959 320/648
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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