1934/3901
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最近净值 5-12日: 1.1121 5-09日: 1.1120 5-08日: 1.1119 5-07日: 1.1119 5-06日: 1.1118
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
投资策略
1、信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的...
[详细]
- 南方多元
- 003406
- 单位净值 (2025-05-12)
- 1.1121 (0.01%)
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我的自选股
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实时估值
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- 基金类型开放式基金
- 申购状态可申购
- 成立份额119.960亿份
- 净资产 0.111亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态可赎回
- 目前份额119.960亿份
- 成立日期2016-09-29
- 基金经理
- 管理人 南方基金管理
- 管理费率0.300%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中南方多元在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2148,排名中间。该基金累计分红20次,共计分红0.6262元,排名第893名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方半导体产业股票发起C | 4.2130 | 7.60% |
| 南方半导体产业股票发起A | 4.2477 | 7.60% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.2672 | 6.30% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.2228 | 6.29% |
| 南方碳中和股票发起A | 1.4481 | 5.28% |
| 南方碳中和股票发起C | 1.4308 | 5.26% |
| 科创板基 | 1.6320 | 5.26% |
| 机器人ETF南方 | 1.2863 | 5.23% |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.5919 | 4.99% |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.5987 | 4.98% |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.5991 | 4.98% |
| AI科创CS | 1.1307 | 4.85% |
| 南方中证全指电子行业指数A | 1.5053 | 4.81% |
| 南方中证全指电子行业指数C | 1.5035 | 4.81% |
| 通用航空ETF南方 | 0.9620 | 4.64% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 1.2373 | 4.61% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 1.2353 | 4.60% |
| 科创100S | 2.2803 | 4.52% |
| 央企科技 | 1.5302 | 4.48% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 3.3192 | 4.47% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 0.9891 | 4.42% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 0.9878 | 4.42% |
| 通信ETF南方 | 2.8391 | 4.40% |
| 信息ETF | 2.4570 | 4.34% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 3.1228 | 4.30% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 3.1325 | 4.30% |
| 科创芯 | 5.5223 | 4.30% |
| 综指科创 | 2.0270 | 4.29% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.8862 | 4.24% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.9004 | 4.24% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.7915 | 4.22% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.7950 | 4.22% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.9711 | 4.16% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.9838 | 4.16% |
| 科创新材 | 1.5428 | 4.14% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 2.6931 | 4.13% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 2.6009 | 4.12% |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 2.0842 | 4.09% |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 2.0894 | 4.09% |
| 南方人工智能混合 | 4.9012 | 4.09% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 4.8764 | 4.09% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 4.8672 | 4.09% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 3.3095 | 4.05% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 3.2759 | 4.05% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.3859 | 4.04% |
| 物联网ETF南方 | 1.6322 | 4.03% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2.8176 | 4.02% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2.7984 | 4.02% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 2.4897 | 3.98% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 2.4454 | 3.98% |
| 成长科创 | 2.9989 | 3.98% |
| 互联基金 | 2.2050 | 3.97% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 2.1921 | 3.96% |
| 南方比较优势混合A | 1.5800 | 3.95% |
| 南方比较优势混合C | 1.5390 | 3.94% |
| 创业板200ETF南方 | 1.3172 | 3.86% |
| 科创龙头 | 1.5574 | 3.85% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.9914 | 3.83% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.9870 | 3.82% |
| 南方高端装备混合A | 6.4541 | 3.82% |
| 南方高端装备混合C | 6.0280 | 3.81% |
| 南方量化成长股票A | 1.7689 | 3.73% |
| 南方量化成长股票C | 1.7665 | 3.72% |
| 南方创业板200ETF联接C | 1.1999 | 3.66% |
| 南方创业板200ETF联接A | 1.2014 | 3.66% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.4691 | 3.65% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.4676 | 3.65% |
| 南方军工混合A | 1.3958 | 3.65% |
| 南方军工混合C | 1.3659 | 3.64% |
| 科创策略 | 2.2912 | 3.64% |
| 创业板定开南方 | 2.1599 | 3.57% |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 科创创业50ETF南方 | 1.4642 | 3.51% |
| 南方核心成长混合A | 1.2377 | 3.48% |
| 南方核心成长混合C | 1.1942 | 3.47% |
| 南方数字经济混合C | 2.2789 | 3.45% |
| 南方数字经济混合A | 2.3019 | 3.45% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 4.7795 | 3.43% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 4.8121 | 3.43% |
| 南方创新驱动混合A | 1.5575 | 3.40% |
| 南方创新驱动混合C | 1.5041 | 3.40% |
| 南方远见回报股票A | 1.4863 | 3.34% |
| 南方远见回报股票C | 1.4395 | 3.34% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.6656 | 3.33% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.6659 | 3.32% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.6417 | 3.32% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 4.2695 | 3.18% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 4.1234 | 3.17% |
| 南方景气前瞻混合A | 2.2785 | 3.16% |
| 南方景气前瞻混合C | 2.2340 | 3.16% |
| 南方信息创新混合C | 6.3761 | 3.09% |
| 南方信息创新混合A | 6.7441 | 3.09% |
| 南方领航优选混合A | 0.8606 | 3.09% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 1.2114 | 3.09% |
| 南方科技创新混合A | 4.5166 | 3.08% |
| 南方科技创新混合C | 4.2550 | 3.08% |
| 南方领航优选混合C | 0.8372 | 3.08% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 1.2042 | 3.08% |
| 南方前瞻动力混合C | 2.2201 | 3.06% |
| 南方前瞻动力混合A | 2.2664 | 3.06% |
| 电池ETF南方 | 1.0463 | 3.03% |
| 南方成长先锋混合A | 1.6004 | 3.01% |
| 南方成长先锋混合C | 1.5433 | 3.00% |
| 创业板ETF南方 | 4.8137 | 2.99% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2.1458 | 2.97% |
| 南方利鑫A | 2.1261 | 2.96% |
| 南方利鑫C | 2.1152 | 2.96% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2.1123 | 2.96% |
| 南方创新精选一年混合C | 1.3089 | 2.91% |
| 南方创新精选一年混合A | 1.3565 | 2.91% |
| 半导体ETF南方 | 2.9849 | 2.91% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 1.7225 | 2.90% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 1.7095 | 2.90% |
| 南方创业板ETF联接A | 2.2195 | 2.85% |
| 南方创业板ETF联接Y | 2.2195 | 2.85% |
| 南方创业板ETF联接E | 2.1822 | 2.84% |
| 南方创业板ETF联接C | 2.1825 | 2.84% |
| 南方创业板ETF联接I | 2.2190 | 2.84% |
| 南方价值A | 1.5088 | 2.79% |
| 南方价值C | 1.4389 | 2.79% |
| 南方价值H | 1.5050 | 2.79% |
| 计算机ETF南方 | 1.0691 | 2.76% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 1.1117 | 2.75% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 1.0762 | 2.75% |
| 南方瑞合 | 2.7061 | 2.71% |
| 南方创新成长混合C | 1.0647 | 2.69% |
| 南方创新成长混合A | 1.1021 | 2.69% |
| 南方改革机遇 | 2.7940 | 2.68% |
| 南方专精特新混合C | 1.8857 | 2.68% |
| 南方专精特新混合A | 1.9371 | 2.68% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 深100ETF南方 | 1.6747 | 2.64% |
| 南方昌元转债A | 2.5033 | 2.64% |
| 南方昌元转债债券B | 2.5021 | 2.64% |
| 南方昌元转债C | 2.4467 | 2.63% |
| 南方绩优A | 1.3498 | 2.62% |
| 南方绩优C | 1.3017 | 2.62% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.3064 | 2.62% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.3026 | 2.62% |
| 新能源 | 2.9893 | 2.60% |
| 南方君选 | 2.6733 | 2.59% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 南方深证100ETF联接A | 1.5066 | 2.50% |
| 南方深证100ETF联接C | 1.5032 | 2.50% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.6784 | 2.49% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.6405 | 2.49% |
| 深成ETF南方 | 1.9745 | 2.49% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.7108 | 2.48% |
| 南方中证新能源联接C | 0.7004 | 2.47% |
| 南方中证新能源联接A | 0.7105 | 2.47% |
| 1000ETF | 3.5621 | 2.47% |
| 南方中证500增强C | 1.5128 | 2.43% |
| 南方中证500增强A | 1.5634 | 2.43% |
| 500ETF | 9.1808 | 2.43% |
| 南方核心竞争混合 | 3.4112 | 2.40% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 南方景气驱动混合A | 0.8179 | 2.38% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 南方景气驱动混合C | 0.7894 | 2.37% |
| 南方深证成份ETF联接A | 1.4860 | 2.36% |
| 南方益和混合 | 2.8485 | 2.36% |
| 南方深证成份ETF联接C | 1.4338 | 2.36% |
| 南方中证1000联接C | 1.1931 | 2.34% |
| 南方中证1000联接A | 1.1987 | 2.34% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 1.1854 | 2.34% |
| 中证2000ETF南方 | 1.5550 | 2.34% |
| 南方驱动混合 | 5.2591 | 2.34% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 1.1984 | 2.34% |
| 南方蓝筹成长混合A | 1.3926 | 2.32% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.5320 | 2.32% |
| 南方蓝筹成长混合C | 1.3532 | 2.31% |
| 500ETF联接LOF | 2.5325 | 2.31% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.5324 | 2.31% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.4516 | 2.31% |
| 南方优质企业混合A | 1.3690 | 2.29% |
| 南方优质企业混合C | 1.3261 | 2.28% |
| 南方产业升级混合A | 1.3278 | 2.28% |
| 南方产业升级混合C | 1.2842 | 2.28% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.3138 | 2.23% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.3237 | 2.23% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.3240 | 2.23% |
| 南方平衡配置混合 | 4.4538 | 2.21% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 1.5469 | 2.20% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 1.6557 | 2.20% |
| 增强ETF | 1.5127 | 2.17% |
| 南方价值臻选混合A | 1.4817 | 2.16% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.6062 | 2.15% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.6518 | 2.15% |
| 南方价值臻选混合C | 1.4376 | 2.15% |
| 南方成安优选混合 | 2.8629 | 2.14% |
| 南方行业领先混合 | 1.1448 | 2.14% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.7368 | 2.11% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.7156 | 2.10% |
| 南方创新经济 | 3.3965 | 2.09% |
| 380ETF | 2.8958 | 2.05% |
| 南方新优享A | 6.3083 | 2.03% |
| 南方新优享C | 5.9464 | 2.03% |
| 南方ESG股票C | 2.0727 | 2.01% |
| 南方ESG股票A | 2.1564 | 2.01% |
| 南方盛元 | 1.3827 | 2.00% |
| 南方君信混合A | 2.7613 | 1.98% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.1705 | 1.98% |
| 南方君信混合C | 2.7238 | 1.98% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.1582 | 1.97% |
| 南方行业精选一年混合A | 1.1145 | 1.97% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.1702 | 1.97% |
| 南方行业精选一年混合C | 1.0771 | 1.96% |
| 南方380C | 2.5957 | 1.93% |
| 南方380A | 2.6680 | 1.93% |
| 南方稳健 | 3.2791 | 1.93% |
| 南稳贰号 | 0.6554 | 1.93% |
| 南方医疗精选混合发起C | 1.0034 | 1.86% |
| 南方医疗精选混合发起A | 1.0041 | 1.86% |
| 南方内需增长两年股票C | 1.4212 | 1.86% |
| 南方内需增长两年股票A | 1.4764 | 1.86% |
| 南方成长C | 6.1299 | 1.82% |
| 南方成长A | 6.6121 | 1.82% |
| 南方策略 | 2.7436 | 1.77% |
| 深证主板50ETF南方 | 1.2113 | 1.76% |
| 科技恒指 | 0.7211 | 1.72% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.1493 | 1.71% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.1908 | 1.71% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0614 | 1.69% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0939 | 1.69% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.1096 | 1.68% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.1039 | 1.67% |
| 在线消费ETF南方 | 0.7568 | 1.65% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.2140 | 1.61% |
| 港股通科技ETF南方 | 0.8172 | 1.57% |
| 大数据100A | 0.9762 | 1.56% |
| 南方大数据100指数C | 0.9414 | 1.55% |
| 家电ETF南方 | 0.9456 | 1.54% |
| 南方广利C | 2.4798 | 1.53% |
| 南方广利A/B | 2.4364 | 1.53% |
| A500ETF南方 | 1.3978 | 1.50% |
| 香港科技ETF南方 | 1.1198 | 1.48% |
| A100 | 1.3579 | 1.48% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.6861 | 1.48% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.6871 | 1.48% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 0.9385 | 1.46% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 0.9407 | 1.46% |
| 南方希元可转债债券A | 2.0450 | 1.45% |
| 南方希元可转债债券D | 2.0451 | 1.45% |
| 南方原油 | 1.4987 | 1.44% |
| 南方原油C | 1.4479 | 1.44% |
| 南方中证A500ETF联接A | 1.3476 | 1.43% |
| 南方中证A500ETF联接C | 1.3432 | 1.43% |
| 南方中证A500ETF联接Y | 1.3474 | 1.43% |
| 南方中证A100ETF联接I | 1.9450 | 1.41% |
| 南方中证A100ETF联接C | 1.8820 | 1.40% |
| 南方中证A100ETF联接A | 1.9453 | 1.40% |
| 稀有金属ETF南方 | 1.0053 | 1.39% |
| 南方积配LOF | 1.3022 | 1.27% |
| 南方高增LOF | 1.5662 | 1.23% |
| 南方高质量优选混合A | 1.3176 | 1.20% |
| 南方中证A500指数增强A | 1.1946 | 1.19% |
| 南方高质量优选混合C | 1.2872 | 1.19% |
| 标普ETF | 1.8271 | 1.18% |
| 南方中证A500指数增强C | 1.1907 | 1.18% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 1.0165 | 1.14% |
| 南方消费LOF | 0.8572 | 1.14% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 1.0228 | 1.14% |
| 南方消费C | 0.8293 | 1.13% |
| 中国A50ETF南方 | 1.1313 | 1.13% |
| 沪深300ETF南方 | 5.0640 | 1.09% |
| MSCI基金 | 1.6328 | 1.09% |
| 南方产业活力 | 1.6305 | 1.08% |
| 南方优享分红混合A | 1.1470 | 1.07% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 1.2709 | 1.07% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 1.2834 | 1.07% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3736 | 1.07% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 2.3054 | 1.07% |
| 南方优享分红混合C | 1.0799 | 1.06% |
| 南方300联接A | 1.6987 | 1.05% |
| 南方沪深300ETF联接Y | 1.7900 | 1.05% |
| 南方300联接C | 1.6465 | 1.05% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.6984 | 1.05% |
| MSCI联接C | 2.0497 | 1.04% |
| MSCI联接A | 2.1172 | 1.04% |
| 长江ETF | 1.0361 | 1.04% |
| MSCI联接E | 2.0759 | 1.03% |
| 南方沪深300增强A | 1.6147 | 1.01% |
| 南方沪深300增强C | 1.5753 | 1.01% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2933 | 1.00% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.3071 | 1.00% |
| 万国REIT | 3.0000 | 0.97% |
| 南方智汇量化选股混合C | 1.0043 | 0.95% |
| 南方智汇量化选股混合A | 1.0050 | 0.95% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方智信混合A | 1.4347 | 0.90% |
| 南方智信混合C | 1.4105 | 0.90% |
| 南方优势产业LOF | 1.2572 | 0.87% |
| 南方消费升级混合A | 0.8810 | 0.86% |
| 南方消费升级混合C | 0.8526 | 0.85% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.1608 | 0.82% |
| 南方香港成长 | 2.7500 | 0.81% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.1536 | 0.81% |
| 南方安福混合C | 1.3157 | 0.78% |
| 南方安福混合A | 1.3260 | 0.78% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方香港LOF | 1.7075 | 0.73% |
| ESG300 | 1.2764 | 0.73% |
| 南方均衡回报混合A | 1.3996 | 0.70% |
| 南方均衡回报混合C | 1.3709 | 0.70% |
| 港股通车 | 0.7955 | 0.70% |
| 南方润泽科技数据中心REIT | 4.5000 | 0.70% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9645 | 0.67% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9637 | 0.66% |
| 南方阿尔法混合A | 0.6158 | 0.65% |
| 南方阿尔法混合C | 0.5959 | 0.64% |
| 南方消费启航混合发起A | 1.0023 | 0.64% |
| 南方天元LOF | 4.3713 | 0.63% |
| 南方消费启航混合发起C | 1.0021 | 0.63% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 1.1708 | 0.61% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 1.1350 | 0.61% |
| 南方竞争优势混合C | 1.0082 | 0.61% |
| 南方竞争优势混合A | 1.0350 | 0.60% |
| 南方新兴混合 | 2.3884 | 0.60% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.2111 | 0.60% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.2324 | 0.60% |
| 南方丰泽稳健添利债券A | 1.0366 | 0.60% |
| 南方丰泽稳健添利债券C | 1.0362 | 0.60% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方利淘C | 1.8565 | 0.56% |
| 南方利淘A | 1.8691 | 0.56% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.8769 | 0.55% |
| 南方多利A | 1.2424 | 0.55% |
| 南方多利C | 1.2396 | 0.55% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.9084 | 0.55% |
| 南方隆元 | 1.0197 | 0.54% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.2034 | 0.53% |
| 南方宝顺混合A | 1.1793 | 0.52% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 1.1784 | 0.52% |
| 南方宝顺混合E | 1.1871 | 0.52% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 南方宝顺混合C | 1.1425 | 0.51% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0654 | 0.47% |
| 地产ETF | 1.1860 | 0.47% |
| 南方房地产联接A | 0.4558 | 0.46% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.1356 | 0.45% |
| 南方房地产联接E | 0.4427 | 0.45% |
| 南方宝升混合A | 1.0606 | 0.45% |
| 上证指CS | 1.0139 | 0.45% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 南方永元一年持有债券C | 1.1145 | 0.44% |
| 南方宝升混合C | 1.0263 | 0.44% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4556 | 0.44% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 南方房地产联接C | 0.4399 | 0.43% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方多元价值一年持有混合A | 0.9543 | 0.41% |
| 南方通元6个月持有债券C | 1.0399 | 0.41% |
| 南方通元6个月持有债券A | 1.0422 | 0.41% |
| 南方多元价值一年持有混合C | 0.9505 | 0.39% |
| 南方科技领航混合发起A | 1.2506 | 0.37% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4509 | 0.37% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4449 | 0.37% |
| 南方瑞景混合A | 1.0571 | 0.37% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方科技领航混合发起C | 1.2496 | 0.36% |
| 南方瑞景混合C | 1.0521 | 0.36% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方安泰混合C | 1.1972 | 0.34% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.2857 | 0.34% |
| 南方安泰混合A | 1.1985 | 0.33% |
| 亚太精选ETF南方 | 1.8170 | 0.33% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.3369 | 0.33% |
| 东证ETF | 1.8259 | 0.32% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0316 | 0.32% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0671 | 0.32% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方安颐混合 | 1.2904 | 0.31% |
| 南方惠益稳健添利债券C | 1.0263 | 0.30% |
| 南方惠益稳健添利债券A | 1.0277 | 0.30% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2494 | 0.30% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2771 | 0.30% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方致远混合A | 1.5740 | 0.27% |
| 南方致远混合C | 1.5084 | 0.27% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 碳中和ETF南方 | 1.0184 | 0.27% |
| 汽车基金 | 0.7533 | 0.27% |
| 南方宝恒混合A | 1.2514 | 0.27% |
| 南方宝恒混合C | 1.2263 | 0.27% |
| 南方致远混合E | 1.5694 | 0.27% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 0.9898 | 0.26% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9880 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.2013 | 0.25% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.1886 | 0.25% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2940 | 0.25% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.2185 | 0.24% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.2170 | 0.24% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.1973 | 0.23% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.1110 | 0.23% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.1209 | 0.23% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2925 | 0.23% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2800 | 0.23% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 1.0876 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0744 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0638 | 0.22% |
| 南方逸享稳健添利债券A | 1.0065 | 0.22% |
| 南方逸享稳健添利债券C | 1.0058 | 0.22% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 1.0820 | 0.21% |
| 南方宝裕混合A | 1.2305 | 0.21% |
| 南方宝裕混合C | 1.1989 | 0.21% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0518 | 0.20% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0360 | 0.20% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1721 | 0.20% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0552 | 0.20% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1890 | 0.19% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0808 | 0.17% |
| 南方上证50增强C | 1.1426 | 0.17% |
| 南方上证50增强A | 1.1712 | 0.17% |
| 南方平衡回报混合C | 1.0006 | 0.16% |
| 南方平衡回报混合A | 1.0007 | 0.16% |
| 证券基金 | 1.1099 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0486 | 0.16% |
| 南方全指证券联接A | 1.2090 | 0.15% |
| 南方全指证券联接C | 1.1646 | 0.15% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.2089 | 0.15% |
| 南方荣光A | 1.7016 | 0.14% |
| 南方荣光C | 1.6884 | 0.14% |
| 南方宝祥混合E | 1.0357 | 0.14% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券A | 1.0025 | 0.13% |
| 南方宝祥混合A | 1.0384 | 0.13% |
| 南方宝祥混合C | 1.0142 | 0.13% |
| 南方双元C | 1.2500 | 0.12% |
| 南方双元A | 1.3001 | 0.12% |
| 南方卓元A | 1.1459 | 0.12% |
| 南方卓元C | 1.1246 | 0.12% |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券C | 1.0023 | 0.12% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 南方国策动力 | 2.9224 | 0.10% |
| 南方安康混合A | 1.1545 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方安康混合C | 1.1676 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.2240 | 0.09% |
| 南方绝对收益 | 1.3344 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方安睿混合A | 1.1212 | 0.09% |
| 南方安睿混合C | 1.1670 | 0.09% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.2088 | 0.08% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.2023 | 0.06% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.2358 | 0.06% |
| 南方上证180ETF发起联接C | 1.2266 | 0.05% |
| 南方上证180ETF发起联接A | 1.2302 | 0.05% |
| 南方达元债券C | 1.0839 | 0.05% |
| 南方达元债券A | 1.0990 | 0.05% |
| 南方宝丰混合C | 1.3063 | 0.05% |
| 南方宝丰混合A | 1.3564 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 180基金 | 1.2221 | 0.05% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.2445 | 0.05% |
| 南方达元债券E | 1.0957 | 0.05% |
| 南方益稳稳健增利债券C | 1.0347 | 0.04% |
| 南方益稳稳健增利债券A | 1.0375 | 0.04% |
| 南方宝昌混合A | 1.1951 | 0.04% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0554 | 0.04% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0655 | 0.04% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.2814 | 0.04% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0324 | 0.03% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0301 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方振元债券发起C | 1.1953 | 0.03% |
| 南方振元债券发起A | 1.1525 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 南方宝昌混合C | 1.1637 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1935 | 0.03% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0005 | 0.02% |
| 南方泰元C | 1.1196 | 0.02% |
| 南方泰元A | 1.0936 | 0.02% |
| 沪公司债 | 102.5418 | 0.02% |
| 南方宣利定开债券E | 1.2297 | 0.02% |
| 南方涪利 | 1.2984 | 0.02% |
| 南方宣利A | 1.2297 | 0.02% |
| 南方宣利C | 1.1923 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1685 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方畅利 | 1.1121 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0963 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1066 | 0.01% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方梦元短债A | 1.1650 | 0.01% |
| 南方恒新39个月C | 1.0317 | 0.01% |
| 南方恒新39个月A | 1.0381 | 0.01% |
| 南方润元纯债债券E | 1.3119 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0797 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0735 | 0.01% |
| 南方多元 | 1.1121 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0793 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.1080 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0940 | 0.01% |
| 科创债ETF南方 | 101.3491 | 0.01% |
| 南方祥元债券E | 1.2342 | 0.01% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0234 | 0.01% |
| 南方丰元A | 1.4438 | 0.01% |
| 南方丰元C | 1.3853 | 0.01% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9746 | 0.01% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0271 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券E | 1.0573 | 0.01% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0283 | 0.01% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0295 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方国利 | 1.0769 | 0.01% |
| 南方祥元A | 1.2384 | 0.01% |
| 南方丰元信用增强债券D | 1.4433 | 0.01% |
| 南方初元中短债A | 1.1899 | 0.00% |
| 南方梦元短债C | 1.1433 | 0.00% |
| 南方聪元A | 1.0384 | 0.00% |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 1.3096 | 0.00% |
| 南方均衡成长混合A | 1.3292 | 0.00% |
| 南方均衡成长混合C | 1.3003 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0280 | 0.00% |
| 南方金利定开 | 1.0310 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1167 | 0.00% |
| 南方润元C | 1.2610 | 0.00% |
| 南方润元A | 1.3153 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.1094 | 0.00% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1525 | 0.00% |
| 南方信元债券A | 1.0764 | 0.00% |
| 南方稳信180天持有债券A | 1.0531 | 0.00% |
| 南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
| 南方吉元短债E | 1.1001 | 0.00% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0182 | 0.00% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1430 | 0.00% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1507 | 0.00% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1862 | 0.00% |
| 南方吉元短债A | 1.1018 | 0.00% |
| 南方吉元短债C | 1.0684 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方初元中短债E | 1.1658 | 0.00% |
| 南方皓元短债C | 1.1338 | 0.00% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0552 | 0.00% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0599 | 0.00% |
| 南方和元A | 1.1133 | 0.00% |
| 南方祥元C | 1.1920 | 0.00% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1531 | 0.00% |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 1.3090 | 0.00% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.1058 | 0.00% |
| 南方信元债券C | 1.0763 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方初元中短债C | 1.1816 | -0.01% |
| 南方聪元C | 1.1348 | -0.01% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1141 | -0.01% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0611 | -0.01% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.7386 | -0.01% |
| 南方启元A | 1.2098 | -0.01% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 2.6455 | -0.01% |
| 南方稳信180天持有债券C | 1.0494 | -0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.1400 | -0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1566 | -0.01% |
| 南方昭元债券A | 1.1265 | -0.01% |
| 南方昭元债券C | 1.1493 | -0.01% |
| 南方皓元短债债券E | 1.1517 | -0.01% |
| 南方创利 | 1.1201 | -0.01% |
| 南方皓元短债A | 1.1533 | -0.01% |
| 南方泽元债券A | 1.1018 | -0.01% |
| 南方远利 | 1.0681 | -0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0075 | -0.01% |
| 南方和元C | 1.0873 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方华元A | 1.1154 | -0.01% |
| 南方华元C | 1.1926 | -0.01% |
| 南方泽元债券C | 1.1020 | -0.01% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 1.0774 | -0.02% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1238 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0584 | -0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0584 | -0.02% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2939 | -0.02% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0809 | -0.02% |
| 南方耀元债券A | 1.0335 | -0.02% |
| 南方启元C | 1.1969 | -0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1395 | -0.02% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0369 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方光元债券C | 1.0642 | -0.02% |
| 南方招利一年债券 | 1.1194 | -0.02% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0120 | -0.02% |
| 南方光元债券A | 1.0651 | -0.02% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0590 | -0.03% |
| 南方得利一年债券 | 1.1717 | -0.03% |
| 南方骏元中短利率债债券A | 1.0466 | -0.03% |
| 南方崇元纯债债券C | 1.1926 | -0.03% |
| 南方悦享稳健添利债券C | 1.0414 | -0.03% |
| 南方悦享稳健添利债券A | 1.0474 | -0.03% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2547 | -0.03% |
| 南方宝嘉混合C | 1.1532 | -0.03% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 1.0845 | -0.03% |
| 南方亨元C | 1.2031 | -0.03% |
| 南方崇元纯债债券E | 1.2162 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方乾利 | 1.0794 | -0.04% |
| 南方浙利 | 1.0309 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0512 | -0.04% |
| 南方崇元纯债债券A | 1.2186 | -0.04% |
| 南方宝嘉混合A | 1.1717 | -0.04% |
| 南方恩元债券发起A | 1.0180 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方臻元债券A | 1.2027 | -0.04% |
| 南方亨元A | 1.0462 | -0.04% |
| 南方恩元债券发起C | 1.0688 | -0.04% |
| 南方臻元债券C | 1.2001 | -0.04% |
| 南方骏元中短利率债债券C | 1.0523 | -0.04% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0512 | -0.05% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0531 | -0.05% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1682 | -0.05% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0279 | -0.05% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0850 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0279 | -0.05% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0641 | -0.05% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0529 | -0.05% |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1703 | -0.05% |
| 南方赢元债券C | 1.1086 | -0.05% |
| 南方赢元债券A | 1.1243 | -0.05% |
| 南方交元债券C | 1.2025 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1642 | -0.05% |
| 南方惠利C | 1.2371 | -0.05% |
| 南方惠利A | 1.2740 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方通利债券E | 1.0833 | -0.05% |
| 南方旭元A | 1.1188 | -0.06% |
| 南方宁元债券A | 1.0947 | -0.06% |
| 南方通利A | 1.0860 | -0.06% |
| 南方通利C | 1.0821 | -0.06% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0500 | -0.06% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0887 | -0.06% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0740 | -0.06% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0839 | -0.06% |
| 南方交元债券A | 1.2031 | -0.06% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1206 | -0.06% |
| 南方旭元C | 1.1478 | -0.07% |
| 南方鑫利 | 1.1602 | -0.07% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1280 | -0.07% |
| 南方宝元A | 2.9071 | -0.07% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0579 | -0.07% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0595 | -0.07% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0589 | -0.07% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0275 | -0.07% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0260 | -0.07% |
| 南方宁元债券C | 1.1002 | -0.07% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0672 | -0.07% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0589 | -0.07% |
| 南方纯元A | 1.0553 | -0.07% |
| 南方纯元C | 1.0293 | -0.07% |
| 南方利安C | 1.5582 | -0.08% |
| 南方利安A | 1.5686 | -0.08% |
| 南方定元中短债C | 1.1187 | -0.08% |
| 南方宝元C | 2.7766 | -0.08% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0279 | -0.08% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0188 | -0.08% |
| 南方宝元债券E | 2.9076 | -0.08% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0620 | -0.08% |
| 南方定元中短债A | 1.1495 | -0.09% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.6499 | -0.09% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.6504 | -0.09% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1569 | -0.09% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0474 | -0.09% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0400 | -0.09% |
| 南方定元中短债债券D | 1.1472 | -0.09% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3988 | -0.11% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3395 | -0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3345 | -0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3376 | -0.11% |
| 南方大数据300C | 1.7290 | -0.12% |
| 南方大数据300A | 1.8028 | -0.12% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3296 | -0.12% |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 1.4227 | -0.13% |
| 南方产业智选股票A | 1.8733 | -0.13% |
| 南方产业智选股票C | 1.8610 | -0.13% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 1.0380 | -0.14% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 1.0440 | -0.14% |
| 美国REIT精选LOF | 1.4690 | -0.14% |
| 互联网HK | 0.5510 | -0.16% |
| 南方贺元利率债A | 1.0954 | -0.18% |
| 南方贺元利率债C | 1.1062 | -0.18% |
| 南方贺元利率债债券D | 1.0952 | -0.19% |
| 红利一百 | 0.9980 | -0.20% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1087 | -0.20% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.0763 | -0.20% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.1408 | -0.24% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.1843 | -0.24% |
| 南方兴盛先锋混合C | 2.1394 | -0.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.4855 | -0.32% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.4696 | -0.32% |
| 南方兴盛先锋混合A | 2.1840 | -0.32% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 2.7202 | -0.34% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.6480 | -0.34% |
| 南方安裕混合E | 1.1267 | -0.35% |
| 南方安裕混合A | 1.1279 | -0.35% |
| 南方医药创新股票A | 0.6242 | -0.35% |
| 南方医药创新股票C | 0.6045 | -0.36% |
| 南方安裕混合C | 1.1248 | -0.36% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 绿色电力ETF南方 | 0.9210 | -0.39% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9718 | -0.41% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9689 | -0.41% |
| 南方新兴产业混合C | 1.2950 | -0.42% |
| 南方新兴产业混合A | 1.3301 | -0.42% |
| 电力指基 | 1.0849 | -0.43% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方君誉混合A | 1.1788 | -0.47% |
| 南方君誉混合C | 1.1538 | -0.47% |
| 南方智锐混合A | 1.4402 | -0.49% |
| 南方智锐混合C | 1.3817 | -0.50% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 1.5908 | -0.50% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.5505 | -0.50% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.6959 | -0.60% |
| 南方中证港股通50ETF联接A | 0.8994 | -0.61% |
| 南方中证港股通50ETF联接C | 0.8989 | -0.61% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.6951 | -0.61% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方H股联接A | 0.8113 | -0.62% |
| 南方H股联接C | 0.7846 | -0.62% |
| 恒生中国企业ETF南方 | 0.8303 | -0.62% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 0.8963 | -0.63% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 0.8973 | -0.64% |
| 港股通50ETF南方 | 0.8543 | -0.64% |
| 高铁基金LOF | 0.9414 | -0.65% |
| 自由现金流ETF南方 | 1.1182 | -0.66% |
| 南方有色金属ETF联接E | 1.8008 | -0.68% |
| 南方有色金属ETF联接C | 1.7661 | -0.68% |
| 南方有色金属ETF联接A | 1.8298 | -0.68% |
| 南方有色金属ETF联接I | 1.8293 | -0.68% |
| 恒生联接C | 1.0057 | -0.70% |
| 恒生联接 | 1.0398 | -0.70% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 1.0395 | -0.70% |
| 有色ETF | 1.8491 | -0.71% |
| 恒指ETF | 2.5103 | -0.73% |
| 南方智弘混合A | 1.3686 | -0.75% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 南方智弘混合C | 1.3535 | -0.76% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.7851 | -0.86% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.8008 | -0.86% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.6917 | -0.86% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.6916 | -0.86% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.8002 | -0.86% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.6862 | -0.87% |
| 金ETF南方 | 8.7415 | -0.88% |
| 南方中小盘成长股票C | 1.0682 | -0.89% |
| 医疗ETF南方 | 0.4826 | -0.90% |
| 南方中小盘成长股票A | 1.0850 | -0.90% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 石油ETF南方 | 0.8335 | -0.92% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接C | 0.9698 | -0.92% |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接A | 0.9699 | -0.92% |
| 质量红利 | 0.8448 | -0.95% |
| 消费ETF南方 | 0.5809 | -0.95% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方利众A | 1.5432 | -1.33% |
| 南方利众C | 1.5663 | -1.33% |
| 南方利达A | 1.3018 | -1.36% |
| 南方利达C | 1.2918 | -1.37% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.1840 | -1.37% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.1790 | -1.37% |
| 南方高股息股票A | 0.9779 | -1.39% |
| 南方高股息股票C | 0.9325 | -1.40% |
| 创新药ETF南方 | 0.6431 | -1.44% |
| 南方智慧混合 | 2.4706 | -1.45% |
| 沙特ETF南方 | 0.8982 | -1.47% |
| 南方小康A | 1.7835 | -1.52% |
| 南方小康C | 1.7222 | -1.52% |
| 南方新材料股票发起C | 1.3539 | -1.57% |
| 南方新材料股票发起A | 1.3700 | -1.57% |
| 产业升级 | 0.8295 | -1.57% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0001 | -1.60% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 0.9920 | -1.61% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1403 | -1.66% |
| 南方瑞祥一年混合A | 2.0218 | -1.67% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8333 | -1.67% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1312 | -1.67% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.1397 | -1.67% |
| 农牧ETF南方 | 0.7795 | -1.68% |
| 交运ETF南方 | 0.9093 | -1.69% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0471 | -1.72% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0566 | -1.72% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.0591 | -1.72% |
| 南方瑞享混合C | 0.9073 | -1.73% |
| 南方瑞享混合A | 0.9129 | -1.74% |
| 中国国企 | 1.3264 | -1.74% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.8560 | -1.76% |
| 南方标普红利低波50ETF联接C | 0.9580 | -1.76% |
| 南方标普红利低波50ETF联接I | 0.9732 | -1.77% |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 0.9734 | -1.78% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 0.9423 | -1.81% |
| 南方智诚混合 | 1.8692 | -1.83% |
| 南方成份C | 0.5649 | -1.84% |
| 南方成份A | 0.5851 | -1.85% |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.0459 | -1.85% |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.0478 | -1.85% |
| 红利50 | 1.3105 | -1.86% |
| 南方黄金股指数C | 1.3633 | -1.87% |
| 南方黄金股指数A | 1.3677 | -1.87% |
| 港红利CS | 0.9186 | -1.94% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.7868 | -1.97% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7617 | -1.98% |
| 南方匠心优选股票A | 0.7928 | -2.01% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7677 | -2.02% |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.6393 | -2.04% |
| 粮食ETF南方 | 0.9263 | -2.05% |
| 南方银行联接A | 1.2877 | -2.22% |
| 南方银行联接E | 1.2652 | -2.23% |
| 南方银行联接C | 1.2493 | -2.23% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.2871 | -2.23% |
| 银行基金 | 1.3482 | -2.35% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方日添益E | 0.2420 | 0.95 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.1-0.1-1.2近一月
-
1.41.7-5.9近六月
2584/3794
-
1.62.0-5.1近一年
2425/3419
-
1.72.5-3.5今年以来
2589/3337
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 1.4% | 1.6% | 33.9% |
| 排名 | 2586/4075 | 2589/3337 | 2577/3907 | 2584/3794 | 2425/3419 | 21/2243 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
0.91.0-5.32023年2季度
2534/3815
-
0.51.04.82023年1季度
2667/3706
-
-0.1-0.31.72022年4季度
1516/3453
-
23.20.8-15.32022年3季度
3/3262
截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 23国债13 | 29.30% | -- | 505 |
| 2 | 24国债15 | 29.06% | -- | 2209 |
| 3 | 24国债21 | 21.70% | -- | 1413 |
| 4 | 22国债11 | 7.35% | -- | 22 |
截止：2025-03-31
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- 2025-05-30 南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告
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