基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 南方理财60天B
  • 202306
  • 单位净值 (2021-08-23)
  • 1.0249 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.956亿份
  • 净资产 2.280亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.225亿份
  • 成立日期2012-10-19
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.27%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0249 20日: 1.0246 19日: 1.0245 18日: 1.0243 17日: 1.0241

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华夏鼎富债券A 5.39% 吴彬 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%

最近一年中南方理财60天B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1193/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 1.9% % %
排名 692/4075 --/3337 451/3907 1193/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21平安银行CD077 7.93% -37.76% 3
2 19冀交投MTN001 5.48% -- 3
3 19华融湘江银行01 5.47% -- 3
4 21唐山实业SCP001 5.46% 3.61% 3
5 21粤珠江SCP001 5.46% 3.80% 3
截止:2021-08-23
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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