基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李璇的综合业绩目前在全部3648位基金经理中排名第1414位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★ 4.57%
(偏低) 		0.71%
(低)

投资策略

（一）债券投资策略。 首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 南方多利A
  • 202103
  • 单位净值 (2025-08-04)
  • 1.2182 (0.33%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2009-09-23
  • 基金经理 李璇 刘文良
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-04日: 1.2182 8-01日: 1.2142 7-31日: 1.2144 7-30日: 1.2145 7-29日: 1.2166

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中南方多利A在一级债基基金中净值增长率排名第47,排名靠前。该基金累计分红23次,共计分红0.7117元,排名第729名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    162/265

  • 1.4
    0.4
    -5.9
    近六月

    112/267

  • 1.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    100/260

  • 3.8
    2.1
    -3.5
    今年以来

    24/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 3.8% -0.2% 1.4% 1.5% 13.7%
排名 203/269 24/179 165/267 112/267 100/260 32/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24湖南债25 4.94% -3.33% 2
2 21申证Y3 4.93% -6.27% 8
3 25福建债21 4.73% -- 6
4 25农发01 4.25% -15.84% 144
5 24中冶MTN009 3.38% -- 4
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 南方多利

    单位净值：1.1365

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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