南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 行情中心

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基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中南方中债3-5年农发行债券指数D无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方碳中和股票发起A	1.4481	5.28%
南方碳中和股票发起C	1.4308	5.26%
南方荣发	1.4070	3.53%
南方中证光伏产业指数发起C	1.1924	3.26%
南方中证光伏产业指数发起A	1.1971	3.26%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.5555	2.55%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5072	2.54%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
港股通创新药ETF南方	0.8959	2.30%
在线消费ETF	0.9902	2.11%
港红利NF	1.0559	2.01%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2135	1.91%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.2149	1.91%
南方智诚混合	2.0844	1.66%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8921	1.65%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8671	1.65%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方匠心优选股票A	0.8962	1.61%
南方匠心优选股票C	0.8712	1.61%
南方瑞祥一年混合A	2.2581	1.61%
南方远见回报股票A	1.1090	1.60%
南方远见回报股票C	1.0782	1.59%
南方瑞祥一年混合C	2.0637	1.59%
中国国企	1.5159	1.51%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2968	1.42%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2891	1.42%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2962	1.42%
南方智慧混合	2.7482	1.37%
南方成份A	0.6350	1.36%
南方成份C	0.6162	1.35%
南方瑞享混合A	1.0348	1.34%
南方瑞享混合C	1.0325	1.33%
银行基金	1.6613	1.30%
南方银行联接E	1.6596	1.24%
南方银行联接A	1.6837	1.24%
南方银行联接C	1.6240	1.24%
南方中证银行ETF发起联接I	1.6831	1.24%
计算机ETF南方	1.4307	1.19%
恒生生物科技ETF	1.2446	1.19%
南方发展机遇一年持有混合A	1.7217	1.16%
南方发展机遇一年持有混合C	1.6846	1.15%
新能源	2.9613	1.13%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.7406	1.13%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.7373	1.13%
南方智锐混合A	1.5353	1.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3636	1.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3734	1.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3766	1.12%
南方智锐混合C	1.4791	1.11%
南方中证新能源联接A	0.7041	1.08%
南方中证新能源ETF联接I	0.7044	1.08%
南方中证新能源联接C	0.6953	1.06%
红利50	1.4592	1.02%
创业板人工智能ETF南方	1.8763	0.99%
南方大盘红利50A	1.1361	0.97%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1359	0.97%
南方大盘红利50C	1.1000	0.96%
通信ETF南方	1.7036	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
港股通50ETF南方	0.9906	0.89%
交运ETF	1.0607	0.87%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.8383	0.86%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.8437	0.86%
恒指ETF	3.0149	0.85%
H股ETF	1.0689	0.85%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1832	0.83%
南方H股联接C	1.0091	0.82%
恒生联接C	1.2045	0.82%
创业板200ETF南方	1.1315	0.82%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1762	0.82%
南方恒生指数ETF联接I	1.2417	0.82%
南方H股联接A	1.0407	0.81%
恒生联接	1.2419	0.81%
现金流ETF南方	1.2265	0.79%
中证2000ETF	1.3578	0.76%
基金开元	0.9271	0.74%
电力指基	1.1252	0.69%
南方优享分红混合A	1.1029	0.68%
南方优享分红混合C	1.0439	0.68%
南方顺丰物流REIT	3.2900	0.66%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方潜力新蓝筹混合A	2.5960	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方品质优选灵活配置混合A	2.3075	0.61%
南方潜力新蓝筹混合C	2.5203	0.61%
南方品质优选灵活配置混合C	2.2508	0.61%
南方产业活力	1.6011	0.60%
南方前瞻动力混合C	1.3596	0.60%
南方前瞻动力混合A	1.3826	0.60%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方景气前瞻混合A	1.3581	0.59%
南方景气前瞻混合C	1.3367	0.59%
互联基金	1.4855	0.58%
南方中证互联网指数(LOF)C	1.4788	0.58%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	1.0096	0.58%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	1.0076	0.57%
南方金添利三年定开债券A	1.0215	0.56%
南方金添利三年定开债券C	1.0197	0.55%
南方高股息股票A	1.0422	0.55%
南方高股息股票C	0.9991	0.54%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
通用航空ETF南方	0.9458	0.51%
产业升级	0.9477	0.51%
南方瑞合	1.9225	0.50%
南方中小盘成长股票A	1.1433	0.50%
南方小康A	2.0301	0.49%
南方中小盘成长股票C	1.1300	0.49%
南方小康C	1.9654	0.48%
南方沪港深核心优势混合A	0.7661	0.47%
南方沪港深核心优势混合C	0.7658	0.47%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1045	0.46%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.1123	0.46%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	2.1126	0.46%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方成长A	4.7899	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方成长C	4.4637	0.41%
1000ETF	3.0506	0.41%
南方产业智选股票A	2.0881	0.40%
南方产业智选股票C	2.0803	0.40%
消费ETF南方	0.7905	0.39%
南方行业精选一年混合A	0.9267	0.39%
南方行业精选一年混合C	0.8992	0.39%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.3151	0.38%
南方鑫悦15个月持有混合C	1.2905	0.38%
南方中证1000ETF发起联接E	1.0145	0.37%
南方智弘混合C	1.5265	0.37%
南方智弘混合A	1.5381	0.37%
南方中证1000联接C	1.0197	0.36%
南方中证1000联接A	1.0239	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方中证1000ETF发起联接I	1.0237	0.36%
MSCI基金	1.4742	0.36%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
MSCI联接C	1.8668	0.34%
MSCI联接A	1.9231	0.34%
MSCI联接E	1.8906	0.34%
南方新能源产业趋势混合C	0.7633	0.32%
南方原油	1.1573	0.32%
创业板ETF南方	3.5268	0.32%
南方创业板ETF联接A	1.6477	0.32%
南方创业板ETF联接Y	1.6477	0.32%
南方原油C	1.1203	0.32%
南方创业板ETF联接E	1.6211	0.32%
长江ETF	0.9312	0.32%
南方新能源产业趋势混合A	0.7828	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方中证长江保护主题ETF联接C	1.1817	0.31%
南方创业板ETF联接C	1.6245	0.31%
南方创业板ETF联接I	1.6474	0.31%
南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1920	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方成安优选混合	1.9656	0.29%
香港科技ETF	1.5320	0.29%
标普ETF	1.7447	0.29%
沪深300ETF南方	4.6630	0.28%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.5465	0.28%
南方人工智能混合	3.2171	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.5097	0.27%
南方创新驱动混合A	0.9412	0.26%
南方300联接A	1.5733	0.26%
南方沪深300ETF联接Y	1.6576	0.26%
南方300联接C	1.5290	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
南方沪深300ETF联接I	1.5731	0.26%
南方创新驱动混合C	0.9125	0.25%
中国A50ETF	1.0171	0.25%
南方行业领先混合	0.7916	0.24%
南方希元可转债债券A	1.7604	0.24%
南方希元可转债债券D	1.7605	0.24%
南方比较优势混合A	1.2326	0.24%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	1.1531	0.23%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	1.1636	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方比较优势混合C	1.2053	0.23%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0744	0.22%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0638	0.22%
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	1.2570	0.22%
美国REIT精选LOF	1.2944	0.22%
港股通科技ETF南方	1.1246	0.22%
南方高质量优选混合C	1.1141	0.22%
南方高质量优选混合A	1.1359	0.22%
ESG300	1.1790	0.21%
深成ETF	1.6253	0.20%
南方ESG股票A	1.5334	0.20%
南方昌元转债C	1.8289	0.20%
南方昌元转债A	1.8650	0.20%
南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.9298	0.20%
南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.9300	0.20%
南方昌元转债债券B	1.8640	0.20%
南方均衡回报混合A	1.2196	0.19%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
A500ETF南方	1.2282	0.19%
南方平衡配置混合	2.9731	0.19%
南方深证成份ETF联接A	1.2333	0.19%
南方ESG股票C	1.4844	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方均衡回报混合C	1.1977	0.18%
高铁基金LOF	1.1376	0.18%
南方中证A500ETF联接A	1.1930	0.18%
南方中证A500ETF联接C	1.1906	0.18%
南方中证A500ETF联接Y	1.1928	0.18%
南方深证成份ETF联接C	1.1931	0.18%
南方君誉混合A	1.1829	0.17%
南方君誉混合C	1.1623	0.17%
南方荣光A	1.6736	0.17%
南方荣光C	1.6617	0.17%
南方内需增长两年股票C	1.1318	0.16%
南方内需增长两年股票A	1.1712	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4936	0.15%
南方绩优A	0.9975	0.15%
180基金	1.1868	0.15%
南方上证180ETF发起联接C	1.1944	0.14%
南方上证180ETF发起联接A	1.1963	0.14%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.4508	0.14%
南方卓元A	1.1375	0.14%
南方卓元C	1.1193	0.14%
南方中证A100ETF联接I	1.7686	0.14%
南方绩优C	0.9670	0.14%
A100	1.2264	0.14%
南方尊享稳健增利债券C	1.0408	0.13%
南方尊享稳健增利债券A	1.0449	0.13%
南方誉慧一年混合C	1.1854	0.13%
南方誉慧一年混合A	1.2257	0.13%
南方中证A100ETF联接C	1.7156	0.13%
南方中证A100ETF联接A	1.7687	0.13%
南方宝泰一年混合A	1.2553	0.13%
南方安康混合A	1.1409	0.13%
南方安康混合C	1.1441	0.13%
南方利众C	1.6911	0.12%
沙特ETF	1.0029	0.12%
碳中和ETF南方	1.0357	0.12%
南方宝泰一年混合C	1.2119	0.12%
南方利众A	1.6650	0.11%
南方泰元A	1.0772	0.11%
南方沪深300增强A	1.4287	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.3265	0.11%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.3161	0.11%
南方宝丰混合A	1.3333	0.11%
南方宝祥混合C	1.0361	0.11%
南方泰元C	1.1027	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
南方稳健	2.2437	0.10%
南方宝丰混合C	1.2891	0.10%
南方新兴产业混合A	1.3414	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方宝祥混合A	1.0566	0.10%
南方转型增长灵活配置混合A	2.1656	0.09%
南方利达C	1.4049	0.09%
南方恒新39个月C	1.0316	0.09%
南方恒新39个月A	1.0372	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方沪深300增强C	1.3974	0.09%
南方宣利定开债券E	1.1931	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方宣利A	1.1931	0.09%
南方宣利C	1.1598	0.09%
南方转型增长灵活配置混合C	2.1164	0.09%
物联网ETF南方	1.1402	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方宝祥混合E	1.0554	0.09%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.4245	0.08%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.4257	0.08%
南方利达A	1.4148	0.08%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0421	0.08%
南方惠享稳健添利债券A	1.1434	0.08%
南方蓝筹成长混合C	0.8920	0.08%
南方蓝筹成长混合A	0.9143	0.08%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0421	0.08%
南方兴润价值一年持有混合A	0.8987	0.08%
南方兴润价值一年持有混合C	0.8735	0.08%
南方振元债券发起C	1.1893	0.08%
南方振元债券发起A	1.1443	0.08%
南方中证A500指数增强A	1.0047	0.08%
南方中证A500指数增强C	1.0041	0.08%
南方新兴产业混合C	1.3112	0.08%
南方臻元债券A	1.1761	0.08%
南方贤元一年持有债券C	1.0924	0.08%
南方贤元一年持有债券A	1.1087	0.08%
南方臻元债券C	1.1765	0.08%
南方恒庆一年定开债券	1.0357	0.07%
南方君选	2.0029	0.07%
南方惠享稳健添利债券C	1.1342	0.07%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1279	0.07%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1412	0.07%
深100ETF南方	1.4033	0.07%
南稳贰号	0.4451	0.07%
南方深证100ETF联接A	1.2814	0.07%
南方深证100ETF联接C	1.2802	0.07%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2848	0.07%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2845	0.07%
南方通元6个月持有债券C	1.0070	0.07%
南方通元6个月持有债券A	1.0153	0.07%
南方达元债券C	1.0799	0.06%
南方达元债券A	1.0921	0.06%
南方昭元债券A	1.1230	0.06%
南方丰元A	1.4200	0.06%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3658	0.06%
南方赢元债券C	1.0953	0.06%
南方赢元债券A	1.1093	0.06%
南方远利	1.0851	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3570	0.06%
南方7-10年国开债C	1.3483	0.06%
南方达元债券E	1.0909	0.06%
南方7-10年国开债E	1.3535	0.06%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3553	0.06%
南方贺元利率债A	1.0888	0.05%
南方润元纯债债券E	1.2910	0.05%
南方领航优选混合A	0.8044	0.05%
南方均衡成长混合A	1.2450	0.05%
南方均衡成长混合C	1.2228	0.05%
南方兴盛先锋混合C	2.0668	0.05%
南方涪利	1.3050	0.05%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.4945	0.05%
南方核心竞争混合	2.6035	0.05%
南方润元A	1.2935	0.05%
南方鼎利一年债券	1.0533	0.05%
南方昭元债券C	1.1484	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方丰元C	1.3661	0.05%
南方贺元利率债债券D	1.0888	0.05%
南方崇元纯债债券A	1.2018	0.05%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0792	0.05%
南方创利	1.1084	0.05%
南方悦享稳健添利债券C	1.0384	0.05%
南方悦享稳健添利债券A	1.0416	0.05%
南方誉享一年持有期混合C	1.1089	0.05%
南方誉享一年持有期混合A	1.1294	0.05%
南方兴盛先锋混合A	2.1017	0.05%
南方华元A	1.1129	0.05%
南方华元C	1.1819	0.05%
南方丰元信用增强债券D	1.4199	0.05%
南方定利一年定开债券	1.0538	0.04%
南方崇元纯债债券E	1.2006	0.04%
南方贺元利率债C	1.1024	0.04%
南方中证电池主题指数发起A	1.6785	0.04%
南方安福混合A	1.1385	0.04%
南方领航优选混合C	0.7856	0.04%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1532	0.04%
南方晖元6个月持有期债券A	1.0120	0.04%
南方优质企业混合A	0.8969	0.04%
沪公司债	100.9369	0.04%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0643	0.04%
南方双元A	1.2707	0.04%
南方润元C	1.2417	0.04%
南方宝元A	2.7793	0.04%
南方信元债券A	1.0600	0.04%
南方0-5年江苏城投债D	1.1244	0.04%
南方0-5年江苏城投债A	1.1247	0.04%
南方0-5年江苏城投债C	1.1419	0.04%
南方宁利一年债券	1.0165	0.04%
南方尊利一年债券	1.0367	0.04%
南方稳航120天滚动持有债券C	1.0012	0.04%
南方稳航120天滚动持有债券A	1.0015	0.04%
南方宝顺混合A	1.1055	0.04%
南方医药创新股票A	0.7088	0.04%
南方宝元C	2.6657	0.04%
南方崇元纯债债券C	1.1793	0.04%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0474	0.04%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0601	0.04%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0674	0.04%
南方宝元债券E	2.7800	0.04%
南方宝顺混合E	1.1143	0.04%
南方初元中短债A	1.1757	0.03%
南方国策动力	2.6598	0.03%
南方利安C	1.5450	0.03%
南方利安A	1.5543	0.03%
南方聪元A	1.0227	0.03%
南方安福混合C	1.1112	0.03%
南方升元中短利率债A	1.1032	0.03%
南方中证电池主题指数发起C	1.6691	0.03%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9986	0.03%
南方优质企业混合C	0.8722	0.03%
南方晖元6个月持有期债券E	1.0154	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方乾利	1.0610	0.03%
南方浙利	1.0413	0.03%
南方双元C	1.2249	0.03%
南方晨利一年定开债券发起	1.0515	0.03%
南方1-5年国开债E	1.1515	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
科创债ETF南方	99.8238	0.03%
南方祥元债券E	1.2118	0.03%
南方稳信180天持有债券C	1.0392	0.03%
南方稳信180天持有债券A	1.0414	0.03%
南方集利18个月持有债券A	1.1934	0.03%
南方价值臻选混合A	1.1500	0.03%
南方价值臻选混合C	1.1203	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方宝顺混合C	1.0752	0.03%
南方宝裕混合A	1.1691	0.03%
南方宝裕混合C	1.1435	0.03%
南方稳利1年持有债券A	1.1708	0.03%
南方驱动混合	3.3241	0.03%
南方医药创新股票C	0.6891	0.03%
南方宝昌混合A	1.1491	0.03%
南方宝昌混合C	1.1237	0.03%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1554	0.03%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0695	0.03%
南方初元中短债E	1.1541	0.03%
南方上证50增强A	1.1721	0.03%
南方交元债券A	1.1815	0.03%
南方交元债券C	1.1811	0.03%
南方畅利	1.2515	0.03%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1499	0.03%
南方祥元C	1.1725	0.03%
南方祥元A	1.2149	0.03%
南方皓元短债债券D	1.1405	0.03%
南方光元债券A	1.0472	0.03%
南方纯元A	1.0396	0.03%
南方集利18个月持有债券E	1.1935	0.03%
南方旭元A	1.1140	0.02%
南方旭元C	1.1351	0.02%
南方致远混合A	1.4909	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0802	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0889	0.02%
南方利鑫A	1.5710	0.02%
南方初元中短债C	1.1682	0.02%
南方利鑫C	1.5639	0.02%
南方聪元C	1.1206	0.02%
南方380C	2.2051	0.02%
南方定元中短债A	1.1353	0.02%
南方定元中短债C	1.1078	0.02%
南方升元中短利率债C	1.1146	0.02%
南方0-2年国开债C	1.0328	0.02%
南方0-2年国开债A	1.0336	0.02%
南方兴利半年定开债券发起A	1.2942	0.02%
南方鑫利	1.2541	0.02%
南方颐元定开债券发起	1.3135	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0904	0.02%
南方0-2年国开债E	1.0662	0.02%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.1024	0.02%
南方380A	2.2606	0.02%
南方广利A/B	1.8789	0.02%
南方通利A	1.0704	0.02%
南方通利C	1.0694	0.02%
南方启元A	1.1968	0.02%
南方启元C	1.1872	0.02%
南方稳利1年持有债券C	1.1405	0.02%
南方定元中短债债券E	1.1427	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方得利一年债券	1.1526	0.02%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6140	0.02%
南方乐元中短利率债C	1.1035	0.02%
南方集利18个月持有债券C	1.1685	0.02%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0690	0.02%
南方稳福120天持有债券E	1.0370	0.02%
南方宁悦一年持有期混合A	1.2153	0.02%
南方弘利定开债券发起	1.2663	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方益和混合	1.8605	0.02%
南方皓元短债债券E	1.1393	0.02%
南方产业升级混合A	0.8682	0.02%
南方吉元短债A	1.0902	0.02%
南方吉元短债C	1.0599	0.02%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0323	0.02%
南方产业升级混合C	0.8430	0.02%
南方定元中短债债券D	1.1353	0.02%
南方上证50增强C	1.1465	0.02%
380ETF	2.4310	0.02%
南方皓元短债C	1.1227	0.02%
南方皓元短债A	1.1406	0.02%
南方1-5年国开债C	1.0695	0.02%
南方1-5年国开债A	1.0689	0.02%
南方宝恒混合C	1.1727	0.02%
南方宏元定开债券发起	1.2235	0.02%
南方稳福120天持有债券A	1.0385	0.02%
南方500信息ETF发起式联接C	1.5628	0.02%
南方国利	1.0796	0.02%
南方惠利C	1.2261	0.02%
南方惠利A	1.2593	0.02%
南方兴利半年定开债券发起C	1.2941	0.02%
南方致远混合E	1.4886	0.02%
南方纯元C	1.0162	0.02%
信息ETF	1.4367	0.02%
南方致远混合C	1.4343	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方利淘C	1.7424	0.01%
南方泽享稳健添利债券A	1.0451	0.01%
南方梦元短债C	1.1341	0.01%
南方梦元短债A	1.1540	0.01%
南方利淘A	1.7531	0.01%
500ETF联接LOF	2.0562	0.01%
南方永元一年持有债券A	1.0945	0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0649	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0666	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	0.01%
南方价值A	1.1388	0.01%
南方广利C	1.9173	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0962	0.01%
南方吉元短债E	1.0887	0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0649	0.01%
南方骏元中短利率债债券A	1.0477	0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0335	0.01%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1920	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.0561	0.01%
500ETF	7.4397	0.01%
南方泽元债券A	1.0940	0.01%
南方招利一年债券	1.1075	0.01%
南方宝恒混合A	1.1935	0.01%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0159	0.01%
南方稳福120天持有债券C	1.0353	0.01%
南方恩元债券发起A	1.0494	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.9957	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方和元A	1.1007	0.01%
南方亨元A	1.0456	0.01%
南方价值H	1.1360	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0930	0.01%
南方恩元债券发起C	1.0555	0.01%
南方骏元中短利率债债券C	1.0445	0.01%
南方通利债券E	1.0700	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)I	2.0559	0.01%
南方ESG纯债债券发起C	1.0684	0.00%
南方泽享稳健添利债券C	1.0424	0.00%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9867	0.00%
南方改革机遇	2.0890	0.00%
南方誉浦一年持有混合A	1.1117	0.00%
南方誉浦一年持有混合C	1.0820	0.00%
南方金利定开	1.0190	0.00%
创业板定开南方	1.3250	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	1.1536	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	1.1713	0.00%
南方佳元6个月持有债券E	1.1700	0.00%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9896	0.00%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0668	0.00%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0621	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方誉盈一年持有混合A	1.2106	0.00%
南方安泰混合A	1.1802	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方誉稳一年持有混合A	1.2024	0.00%
双创ETF	0.9121	0.00%
南方多利A	1.2368	0.00%
南方多利C	1.2335	0.00%
南方永元一年持有债券C	1.0770	0.00%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.0000	0.00%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.0000	0.00%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1487	0.00%
南方价值C	1.0917	0.00%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0339	0.00%
南方中证政策性金融债指数C	1.0612	0.00%
南方中证政策性金融债指数A	1.0502	0.00%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0345	0.00%
南方1-3年国开债A	1.0338	0.00%
南方1-3年国开债C	1.0317	0.00%
南方誉尚一年持有期混合A	1.0351	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0144	0.00%
南方和元C	1.0781	0.00%
南方亨元C	1.2027	0.00%
南方泽元债券C	1.0957	0.00%
南方1-3年国开债E	1.0725	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方宁元债券A	1.0642	-0.01%
南方安泰混合C	1.1787	-0.01%
南方誉盈一年持有混合C	1.1824	-0.01%
南方耀元债券A	1.0462	-0.01%
南方安裕混合A	1.1169	-0.01%
南方誉稳一年持有混合C	1.1898	-0.01%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1170	-0.01%
南方3-5年农发债C	1.1160	-0.01%
南方宁元债券C	1.0709	-0.01%
南方誉尚一年持有期混合C	1.0046	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方ESG纯债债券发起A	1.0740	-0.01%
南方中证科创创业50ETF联接A	1.0639	-0.01%
南方中证科创创业50ETF联接C	1.0506	-0.01%
南方3-5年农发债E	1.1712	-0.01%
南方中证科创创业50ETF联接I	1.0638	-0.01%
南方安裕混合E	1.1159	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方安裕混合C	1.1115	-0.02%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1190	-0.02%
南方3-5年农发债A	1.1172	-0.02%
南方安睿混合A	1.1382	-0.02%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.6066	-0.02%
地产ETF	1.6036	-0.02%
南方新材料股票发起C	1.1669	-0.03%
南方新材料股票发起A	1.1779	-0.03%
南方房地产联接E	0.5895	-0.03%
南方房地产联接A	0.6065	-0.03%
南方房地产联接C	0.5870	-0.03%
南方安睿混合C	1.1376	-0.03%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方津享稳健添利债券A	1.1142	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
东证ETF	1.6535	-0.04%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0513	-0.04%
亚洲美元债C(人民币)	1.0030	-0.04%
亚洲美元债A(人民币)	1.0537	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方津享稳健添利债券C	1.1065	-0.05%
医疗ETF南方	0.6161	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方益稳稳健增利债券C	1.0146	-0.05%
南方益稳稳健增利债券A	1.0153	-0.05%
南方周期优选混合发起A	1.4985	-0.05%
南方周期优选混合发起C	1.4885	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.8712	-0.05%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.8765	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.8763	-0.05%
南方创新经济	2.2790	-0.06%
南方君信混合A	2.4784	-0.07%
南方安颐混合	1.2348	-0.07%
南方新优享A	4.2567	-0.07%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1415	-0.07%
南方宝升混合A	1.0230	-0.07%
南方新优享C	4.0330	-0.07%
南方君信混合C	2.4481	-0.07%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3733	-0.07%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.2005	-0.07%
南方中证500增强A	1.3268	-0.08%
南方宝升混合C	0.9939	-0.08%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.1705	-0.08%
南方金融主题灵活配置混合C	1.3383	-0.08%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方中证500增强C	1.2872	-0.09%
南方上海金ETF发起联接A	1.8818	-0.10%
南方绝对收益	1.3062	-0.10%
南方宝嘉混合C	1.1153	-0.10%
南方宝嘉混合A	1.1304	-0.10%
南方上海金ETF发起联接I	1.8813	-0.10%
南方上海金ETF发起联接C	1.8691	-0.11%
金ETF	9.1730	-0.11%
南方专精特新混合C	0.9600	-0.12%
南方专精特新混合A	0.9823	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方创新精选一年混合C	0.9912	-0.14%
南方创新精选一年混合A	1.0232	-0.15%
南方深证主板50ETF联接C	1.0936	-0.16%
南方数字经济混合C	1.6865	-0.16%
南方数字经济混合A	1.6992	-0.16%
南方深证主板50ETF联接A	1.0970	-0.17%
深证主板50ETF南方	1.1976	-0.18%
南方军工混合C	1.3204	-0.19%
南方军工混合A	1.3457	-0.19%
南方成长先锋混合A	0.8891	-0.20%
南方成长先锋混合C	0.8608	-0.20%
亚太精选ETF	1.5889	-0.21%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.2599	-0.21%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.2563	-0.21%
科技恒指	0.9978	-0.22%
南方全指证券联接A	1.3387	-0.22%
南方全指证券联接C	1.2929	-0.22%
南方大数据100指数C	0.8478	-0.22%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.3386	-0.22%
大数据100A	0.8768	-0.23%
南方中证机器人ETF发起联接I	1.4346	-0.23%
南方中证机器人ETF发起联接A	1.4349	-0.23%
证券基金	1.2362	-0.23%
增强ETF	1.2314	-0.23%
南方中证机器人ETF发起联接C	1.4303	-0.24%
机器人ETF南方	1.1475	-0.24%
南方消费升级混合A	0.9212	-0.24%
南方瑞景混合A	1.0043	-0.24%
南方消费升级混合C	0.8950	-0.25%
南方瑞景混合C	1.0035	-0.26%
南方科技创新混合A	2.6050	-0.27%
南方新兴混合	1.5721	-0.27%
南方科技创新混合C	2.4670	-0.28%
南方消费LOF	0.8623	-0.29%
南方消费C	0.8377	-0.29%
南方产业优势两年混合C	0.8258	-0.30%
南方积配LOF	1.3756	-0.30%
南方产业优势两年混合A	0.8520	-0.30%
南方大数据300C	1.7914	-0.31%
南方大数据300A	1.8630	-0.31%
南方隆元	0.9509	-0.31%
南方天元LOF	4.0487	-0.34%
南方创新成长混合A	0.8621	-0.34%
南方瑞盛三年混合C	1.0276	-0.35%
南方创新成长混合C	0.8361	-0.35%
南方瑞盛三年混合A	1.0332	-0.36%
南方景气驱动混合C	0.7706	-0.37%
南方景气驱动混合A	0.7953	-0.38%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
南方中国梦灵活配置混合A	2.7603	-0.38%
南方中国梦灵活配置混合C	2.7395	-0.39%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方竞争优势混合C	1.0649	-0.41%
南方竞争优势混合A	1.0889	-0.41%
南方核心成长混合A	0.8821	-0.42%
南方高增LOF	1.6923	-0.42%
南方港股通优势企业混合C	1.2447	-0.42%
南方港股通优势企业混合A	1.2798	-0.42%
南方核心成长混合C	0.8544	-0.43%
南方核心科技一年持有混合A	1.3528	-0.43%
南方核心科技一年持有混合C	1.3340	-0.43%
南方上证科创板100ETF联接C	1.9119	-0.43%
南方上证科创板100ETF联接A	1.9159	-0.43%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.2838	-0.43%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.2909	-0.43%
南方中证全指家用电器指数发起C	0.9933	-0.44%
南方中证全指家用电器指数发起A	0.9938	-0.44%
科创100N	1.3581	-0.45%
500医药	1.6035	-0.46%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.3257	-0.47%
央企科技	1.0197	-0.48%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.3217	-0.48%
南方策略	2.1724	-0.49%
南方量化	1.3729	-0.51%
创新药ETF南方	0.7255	-0.53%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.3833	-0.55%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.3849	-0.55%
南方盛元	1.1607	-0.55%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
综指科创	1.3112	-0.58%
南方阿尔法混合A	0.6618	-0.59%
南方阿尔法混合C	0.6430	-0.59%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方中证全指汽车指数发起A	1.4182	-0.64%
南方中证全指汽车指数发起C	1.4165	-0.65%
南方优势产业LOF	1.2653	-0.67%
南方医药保健灵活配置混合A	2.7193	-0.74%
南方医药保健灵活配置混合C	2.6406	-0.74%
互联网HK	0.9925	-0.75%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
科创策略	1.4607	-0.78%
成长科创	1.5879	-0.82%
南方智信混合A	1.5053	-0.83%
南方智信混合C	1.4857	-0.83%
南方上证科创板人工智能指数发起C	0.9587	-0.87%
南方上证科创板人工智能指数发起A	0.9589	-0.87%
南方高端装备混合A	3.4717	-0.91%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
南方高端装备混合C	3.2593	-0.92%
南方北证50成份指数发起I	1.4398	-0.93%
南方北证50成份指数发起A	1.4399	-0.94%
南方北证50成份指数发起C	1.4276	-0.94%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
科创龙头	0.9851	-1.04%
半导体ETF南方	1.4893	-1.07%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方有色金属联接E	1.6960	-1.24%
南方有色金属联接C	1.6665	-1.24%
南方有色金属联接A	1.7222	-1.24%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.7218	-1.24%
南方信息创新混合C	2.3849	-1.26%
南方信息创新混合A	2.5092	-1.26%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4586	-1.27%
有色ETF	1.7196	-1.31%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.3937	-1.32%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3966	-1.33%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.5786	-1.37%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.5709	-1.37%
南方中证半导体产业指数发起C	2.0173	-1.38%
南方中证半导体产业指数发起A	2.0271	-1.38%
南方半导体产业股票发起C	1.9619	-1.40%
南方半导体产业股票发起A	1.9734	-1.40%
科创板基	1.1181	-1.40%
科创新材	0.8379	-1.42%
科创芯	2.6281	-1.47%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9851	-1.49%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9851	-1.49%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6334	-1.65%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6374	-1.65%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.4433	-1.88%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.5323	-1.88%
南方香港成长	2.6118	-1.95%
南方香港LOF	1.7981	-1.97%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8218	-2.03%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8005	-2.03%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3472	1.14

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23农发15	23.96%	22.06%	84
2	25农发15	23.45%	6.45%	68
3	25农发05	22.76%	18.23%	100
4	24农发15	13.70%	10.31%	64
5	24农发05	9.42%	24.93%	96