基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 南方沪港深价值
  • 001979
  • 单位净值 (2021-03-04)
  • 1.1610 (-1.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.161 03日: 1.173 02日: 1.164 01日: 1.168 26日: 1.159

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
国投瑞银国家安全混合 3.54% 李轩 
基金裕元 3.51%
中银证券价值精选灵活配置混合 3.40% 白冰洋 

最近一年中南方沪港深价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第1625,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.7
    2.7
    1.2
    近一月

    676/4419

  • 7.7
    5.6
    -6.3
    近六月

    1332/3839

  • 23.4
    17.5
    -2.9
    近一年

    925/3238

  • 11.1
    10.2
    -6.0
    今年以来

    1156/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.0% 11.1% 10.2% 7.7% 23.4% 20.2%
排名 4404/4479 1156/3105 357/4164 1332/3839 925/3238 1968/2128
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华润电力 5.45% -16.54% 1
2 宇华教育 5.23% 8.06% 1
3 中国海洋石油 3.40% -48.09% 1
4 深圳国际 3.28% -49.07% 1
5 中国建筑国际 2.84% -- 1
6 中信证券 2.53% -- 1
7 猫眼娱乐 2.15% -- 1
8 海螺创业 1.91% -- 1
9 小米集团-W 1.68% -- 1
10 中国科培 1.56% 33.33% 1
截止：2021-03-04

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