南方1-5年国开债A(008256) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

朱佳的综合业绩目前在全部3266位基金经理中排名第709位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过4%。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

南方1-5年国开债A
008256
单位净值 (2023-11-28)
1.0232 (-0.01%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额13.367亿份
净资产 3.203亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额3.132亿份
成立日期2020-04-17
基金经理 朱佳董浩
管理人 南方基金管理
管理费率0.15%

单位净值
累计净值

最近净值 28日: 1.0232 27日: 1.0233 24日: 1.0232 23日: 1.0232 22日: 1.0237

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中南方1-5年国开债A在债券指数型基金中净值增长率排名第229,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.078元,排名第3996名

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0310	2.19%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0305	2.18%
创新药ETF基金	0.6914	1.87%
南方医药保健灵活配置混合A	2.3110	1.72%
南方医药保健灵活配置混合C	2.2790	1.70%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方医药创新股票C	0.5559	1.57%
南方医药创新股票A	0.5651	1.56%
医疗产业ETF	0.7001	1.48%
恒生生物科技ETF	0.8840	1.43%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	1.0245	1.37%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	1.0260	1.37%
南方潜力新蓝筹混合A	1.7211	1.17%
南方潜力新蓝筹混合C	1.6973	1.16%
南方大数据300C	1.3233	1.13%
南方大数据300A	1.3656	1.13%
南方量化	1.0840	1.03%
南方前瞻动力混合C	0.8710	0.99%
南方前瞻动力混合A	0.8755	0.99%
南方景气前瞻混合C	0.8872	0.93%
南方景气前瞻混合A	0.8909	0.92%
互联B级	0.8902	0.91%
南方新能源产业趋势混合C	0.5555	0.91%
南方新能源产业趋势混合A	0.5631	0.91%
南方中小盘成长股票A	1.0507	0.80%
南方中小盘成长股票C	1.0502	0.80%
南方益和混合	1.4131	0.76%
科创材料ETF	0.7006	0.76%
南方价值C	0.8160	0.74%
基金开元	0.9271	0.74%
中证2000ETF	1.0524	0.72%
南方价值A	0.8380	0.72%
大数据100A	0.7297	0.70%
南方大数据100指数C	0.7110	0.69%
科创板基	0.6805	0.68%
南方中证500增强A	1.0540	0.67%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	1.0068	0.67%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	1.0070	0.67%
创业板ETF南方	2.0871	0.64%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方创业板ETF联接A	0.9872	0.61%
南方创业板ETF联接E	0.9747	0.61%
南方创业板ETF联接C	0.9808	0.61%
南方智锐混合A	0.9991	0.60%
南方智锐混合C	0.9739	0.60%
南方价值H	0.8370	0.60%
南方中证500增强C	1.0300	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方发展机遇一年持有混合C	0.8493	0.56%
南方君选	1.4690	0.55%
南方瑞合	1.1423	0.55%
南方发展机遇一年持有混合A	0.8581	0.55%
金ETF	4.7659	0.55%
南方国策动力	2.0460	0.54%
南方高端装备混合C	2.0600	0.54%
南方上海金ETF发起联接A	1.0285	0.54%
南方驱动混合	2.4660	0.53%
南方上海金ETF发起联接C	1.0274	0.53%
南方绩优A	0.7432	0.53%
南方绩优C	0.7318	0.52%
南方新材料股票发起C	0.8548	0.52%
南方君信混合A	1.9490	0.52%
1000ETF	2.4717	0.52%
南方君信混合C	1.9325	0.51%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
科创策略	0.8628	0.51%
南方高端装备混合A	2.1600	0.51%
南方中证1000联接C	0.8308	0.50%
南方核心科技一年持有混合A	0.9071	0.50%
南方核心科技一年持有混合C	0.9050	0.50%
南方新材料股票发起A	0.8571	0.50%
南方碳中和股票发起C	0.8282	0.50%
南方碳中和股票发起A	0.8317	0.50%
长江保护主题ETF	0.6848	0.50%
南方创新驱动混合C	0.5801	0.49%
南方中证1000联接A	0.8326	0.49%
南方内需增长两年股票C	0.7994	0.48%
南方内需增长两年股票A	0.8177	0.48%
南方创新驱动混合A	0.5915	0.48%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8296	0.48%
深成ETF	1.1621	0.48%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方行业精选一年混合A	0.5985	0.47%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.8988	0.47%
南方行业精选一年混合C	0.5875	0.46%
南方深证成份ETF联接C	0.8707	0.46%
科创龙头	0.6141	0.46%
双创ETF	0.5039	0.46%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.8966	0.46%
东证ETF	1.2348	0.46%
高铁基金LOF	0.9754	0.45%
南方深证成份ETF联接A	0.8931	0.45%
南方改革机遇	1.6060	0.44%
500ETF	5.6887	0.44%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6002	0.44%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.5961	0.44%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
增强ETF	0.8865	0.43%
南方君誉混合C	0.9414	0.43%
在线消费ETF	0.7730	0.43%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
500ETF联接LOF	1.5485	0.42%
南方君誉混合A	0.9473	0.42%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5146	0.42%
南方核心竞争混合	1.9850	0.42%
南方品质优选灵活配置混合C	1.6790	0.42%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方品质优选灵活配置混合A	1.7000	0.41%
南方盛元	0.9690	0.41%
南方比较优势混合A	0.9448	0.41%
南方比较优势混合C	0.9346	0.41%
南方转型增长灵活配置混合A	1.7700	0.40%
南方成长C	2.9980	0.40%
南方转型增长灵活配置混合C	1.7500	0.40%
南方优享分红混合A	0.8295	0.38%
南方成长A	3.1670	0.38%
信息ETF	0.8817	0.38%
新能源	0.6462	0.37%
380ETF	1.9027	0.37%
创业板定开南方	0.8859	0.37%
南方专精特新混合A	0.7922	0.37%
南方中证新能源联接A	0.5053	0.36%
南方优享分红混合C	0.7975	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方500信息ETF发起式联接C	0.9795	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方专精特新混合C	0.7832	0.36%
碳中和ETF南方	0.6761	0.36%
南方500信息ETF发起式联接A	1.0037	0.35%
南方380C	1.7600	0.35%
南方兴润价值一年持有混合C	0.6366	0.35%
南方鑫悦15个月持有混合A	0.9728	0.35%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9658	0.35%
南方策略	1.4150	0.35%
南方380A	1.7904	0.35%
南方中证新能源联接C	0.5019	0.34%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方兴润价值一年持有混合A	0.6474	0.34%
南方新优享A	2.9150	0.34%
南方价值臻选混合C	0.8531	0.33%
南方价值臻选混合A	0.8657	0.32%
南方创新经济	1.5480	0.32%
南方新优享C	2.8050	0.32%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8877	0.32%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8859	0.32%
南方新兴混合	1.2990	0.31%
南方ESG股票C	0.9349	0.31%
南方ESG股票A	0.9573	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方行业领先混合	0.4988	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方稳健	1.7727	0.29%
南稳贰号	0.3451	0.29%
南方成安优选混合	1.2078	0.28%
南方中证100C	1.2348	0.28%
南方中证100A	1.2631	0.28%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方安颐混合	1.0871	0.27%
南方隆元	0.7310	0.27%
MSCI基金	1.0524	0.27%
南方均衡回报混合A	0.9656	0.26%
南方均衡成长混合A	0.9179	0.26%
南方均衡成长混合C	0.9115	0.26%
MSCI联接A	1.3970	0.26%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
ESG300ETF	0.8801	0.25%
南方均衡回报混合C	0.9556	0.25%
南方昌元转债C	1.3407	0.25%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.5860	0.25%
MSCI联接C	1.3665	0.25%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.5930	0.25%
MSCI联接E	1.3841	0.25%
南方绝对收益	1.3249	0.25%
南方产业活力	1.2570	0.24%
有色ETF	0.9276	0.24%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9652	0.23%
南方军工混合C	1.2021	0.23%
南方沪深300增强A	1.0299	0.23%
南方沪深300增强C	1.0152	0.23%
南方军工混合A	1.2157	0.23%
南方有色金属联接C	0.9245	0.23%
南方有色金属联接A	0.9477	0.23%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方信息创新混合C	1.5783	0.22%
南方有色金属联接E	0.9367	0.22%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9476	0.22%
南方平衡配置混合	1.9053	0.22%
南方信息创新混合A	1.6351	0.21%
南方希元转债	1.3776	0.21%
南方天元LOF	3.0470	0.20%
南方通元6个月持有债券C	0.9723	0.20%
南方广利C	1.5120	0.20%
南方广利A/B	1.4700	0.20%
沪深300ETF南方	1.7711	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方安康混合	1.0745	0.19%
南方通元6个月持有债券A	0.9795	0.19%
中国A50ETF	0.7013	0.19%
南方300联接A	1.5465	0.19%
南方科技创新混合A	1.6798	0.18%
南方科技创新混合C	1.6198	0.18%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方宝嘉混合C	0.9410	0.18%
南方宝嘉混合A	0.9463	0.18%
南方300联接C	1.5242	0.18%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.7852	0.18%
南方高质量优选混合A	0.8694	0.18%
美国RE C	1.0732	0.17%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.7807	0.17%
南方高质量优选混合C	0.8628	0.17%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方竞争优势混合C	0.8347	0.16%
南方创新成长混合A	0.6368	0.16%
美国REIT精选LOF	1.0964	0.16%
南方誉盈一年持有混合A	1.0472	0.16%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1365	0.15%
南方安养混合	1.0131	0.15%
南方誉盈一年持有混合C	1.0348	0.15%
南方誉稳一年持有混合A	1.0520	0.15%
南方产业智选股票	1.5723	0.15%
南方宁悦一年持有期混合A	1.0591	0.14%
南方产业优势两年混合C	0.6355	0.14%
南方竞争优势混合A	0.8436	0.14%
南方上证50增强A	0.8683	0.14%
南方创新成长混合C	0.6247	0.14%
南方香港LOF	0.9578	0.14%
南方誉稳一年持有混合C	1.0470	0.14%
南方致远混合C	1.2720	0.13%
亚洲美元债C(人民币)	0.9337	0.13%
亚洲美元债A(人民币)	0.9713	0.13%
南方宁悦一年持有期混合C	1.0469	0.13%
南方安裕混合C	1.0368	0.13%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9260	0.13%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9191	0.13%
南方上证50增强C	0.8559	0.13%
南方瑞盛三年混合A	0.7723	0.13%
南方瑞盛三年混合C	0.7695	0.13%
南方宝恒混合A	1.0366	0.13%
南方优势产业LOF	0.9107	0.13%
南方致远混合A	1.3069	0.12%
南方产业优势两年混合A	0.6481	0.12%
南方宝裕混合A	1.0287	0.12%
南方宝恒混合C	1.0263	0.12%
互联基金	0.8482	0.12%
南方安睿混合	1.0941	0.12%
南方成份A	0.5790	0.12%
南方宝裕混合C	1.0179	0.11%
南方成份C	0.5705	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方安泰混合C	1.1057	0.11%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.8474	0.11%
南方安泰混合A	1.1161	0.11%
南方安裕混合A	1.0510	0.11%
南方集利18个月持有债券A	1.1362	0.10%
南方宝元C	2.4139	0.10%
南方中国梦灵活配置混合C	2.0880	0.10%
南方积配LOF	1.0474	0.10%
南方佳元6个月持有债券C	1.0352	0.10%
南方佳元6个月持有债券A	1.0440	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方宝元A	2.4870	0.10%
南方中国梦灵活配置混合A	2.0870	0.10%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方集利18个月持有债券C	1.1194	0.09%
南方宝升混合C	0.8770	0.09%
南方宝升混合A	0.8923	0.09%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方宝昌混合A	0.9637	0.09%
南方宝昌混合C	0.9530	0.09%
南方高增LOF	1.3139	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
南方振元债券发起C	1.0128	0.09%
南方振元债券发起A	1.0153	0.09%
南方双元A	1.1650	0.09%
交运ETF	0.9038	0.09%
南方利达A	1.2930	0.08%
南方利达C	1.2860	0.08%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1312	0.08%
南方宝泰一年混合A	1.1048	0.08%
南方宝泰一年混合C	1.0791	0.08%
电力ETF南方	0.9157	0.08%
南方利众A	1.4870	0.07%
南方港股创新视野一年持有混合C	0.8827	0.07%
南方港股创新视野一年持有混合A	0.8930	0.07%
南方利众C	1.5130	0.07%
南方领航优选混合C	0.6716	0.07%
南方领航优选混合A	0.6797	0.07%
南方誉丰18个月混合A	1.0698	0.07%
南方誉丰18个月混合C	1.0477	0.07%
南方7-10年国开债E	1.2454	0.07%
南方多利A	1.1425	0.07%
南方宝丰混合C	1.1257	0.06%
南方宝丰混合A	1.1512	0.06%
南方安福混合C	1.0595	0.06%
南方利淘A	1.5480	0.06%
南方誉浦一年持有混合A	0.9722	0.06%
南方安福混合A	1.0730	0.06%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0103	0.06%
南方誉享一年持有期混合C	0.9752	0.06%
南方誉享一年持有期混合A	0.9856	0.06%
南方7-10年国开债A	1.2449	0.06%
南方7-10年国开债C	1.2394	0.06%
南方多利C	1.1355	0.06%
南方宝祥混合A	0.9724	0.06%
南方宝祥混合C	0.9647	0.06%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方誉浦一年持有混合C	0.9572	0.05%
南方誉鼎一年持有期混合C	0.9921	0.05%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.0381	0.05%
南方誉恒一年持有混合C	0.9799	0.05%
南方誉恒一年持有混合A	0.9889	0.05%
南方得利一年债券	1.0703	0.04%
南方鼎利一年债券	1.0496	0.04%
南方定利一年定开债券	1.0218	0.04%
南方贺元利率债A	1.0300	0.04%
南方贺元利率债C	1.0507	0.04%
南方宝顺混合C	0.9436	0.04%
南方宝顺混合A	0.9589	0.04%
南方阿尔法混合C	0.4746	0.04%
南方中证政策性金融债指数C	1.0282	0.04%
南方中证政策性金融债指数A	1.0261	0.04%
南方大盘红利50A	1.3067	0.04%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.0339	0.04%
红利50	1.3410	0.04%
南方乐元中短利率债A	1.0511	0.03%
南方乐元中短利率债C	1.0561	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方3-5年农发债A	1.0493	0.03%
南方大盘红利50C	1.2857	0.03%
南方宏元定开债券发起	1.1920	0.03%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方畅利	1.1751	0.03%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0424	0.03%
南方惠利A	1.1794	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方3-5年农发债E	1.0841	0.03%
南方纯元A	1.0481	0.03%
南方纯元C	1.0347	0.03%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方宁利一年债券	1.0107	0.02%
南方高股息股票A	0.8448	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方惠享稳健添利债券A	1.0012	0.02%
南方阿尔法混合A	0.4828	0.02%
南方3-5年农发债C	1.0518	0.02%
南方1-3年国开债A	1.0067	0.02%
南方鑫利	1.1860	0.02%
南方津享稳健添利债券C	1.0003	0.02%
南方贤元一年持有债券C	0.9984	0.02%
南方贤元一年持有债券A	1.0004	0.02%
南方惠利C	1.1572	0.02%
南方华元C	1.1038	0.02%
南方亨元C	1.1555	0.02%
南方晨利一年定开债券发起	1.0110	0.02%
南方润元C	1.1967	0.02%
南方润元A	1.2515	0.02%
南方通利A	1.0911	0.02%
南方通利C	1.0890	0.02%
南方旭元A	1.0952	0.01%
南方旭元C	1.1139	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0214	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0255	0.01%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒庆一年定开债券	1.0153	0.01%
南方利安C	1.4665	0.01%
南方利安A	1.4725	0.01%
南方骏元中短利率债	1.0130	0.01%
南方高股息股票C	0.8224	0.01%
南方永元一年持有债券C	0.9665	0.01%
南方丰元A	1.3427	0.01%
南方丰元C	1.3017	0.01%
南方聪元C	1.0939	0.01%
南方聪元A	1.0173	0.01%
南方恒新39个月C	1.0335	0.01%
南方升元中短利率债C	1.0587	0.01%
南方升元中短利率债A	1.0421	0.01%
南方惠享稳健添利债券C	1.0008	0.01%
南方吉元短债A	1.0396	0.01%
南方吉元短债C	1.0184	0.01%
南方兴利	1.0175	0.01%
南方宁元债券	1.0005	0.01%
南方1-3年国开债C	1.0059	0.01%
南方臻利3个月定开债券发起	1.0132	0.01%
南方景元中高等级信用债债券A	1.0793	0.01%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0101	0.01%
南方皓元短债A	1.0894	0.01%
南方泽元	1.0622	0.01%
南方永元一年持有债券A	0.9746	0.01%
南方智信混合A	0.9986	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方津享稳健添利债券A	1.0016	0.01%
南方和元A	1.0372	0.01%
南方和元C	1.0240	0.01%
南方臻元	1.0874	0.01%
南方ESG纯债债券发起	1.0049	0.01%
南方国利	1.0020	0.01%
南方亨元A	1.0086	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0625	0.01%
南方1-3年国开债E	1.0285	0.01%
南方信元债券	1.0336	0.01%
理财金H	--	0.01%
南方利鑫A	1.4590	0.00%
南方香港成长	1.4130	0.00%
南方吉元短债E	1.0396	0.00%
南方0-5年江苏城投债C	1.0873	0.00%
南方昭元债券A	1.0434	0.00%
南方昭元债券C	1.0869	0.00%
南方尊利一年债券	1.0480	0.00%
南方利鑫C	1.4550	0.00%
南方利淘C	1.5410	0.00%
南方恒新39个月A	1.0339	0.00%
南方消费升级混合A	0.6659	0.00%
南方定元中短债A	1.0924	0.00%
南方定元中短债C	1.0744	0.00%
南方稳利1年持有债券A	1.1054	0.00%
南方0-2年国开债C	1.0078	0.00%
南方0-2年国开债A	1.0056	0.00%
南方荣光A	1.5170	0.00%
南方荣光C	1.5090	0.00%
南方誉慧一年混合C	1.0706	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0116	0.00%
南方创利	1.0377	0.00%
南方皓元短债C	1.0764	0.00%
南方远利	1.0908	0.00%
南方昌元转债A	1.3539	0.00%
南方招利一年债券	1.0985	0.00%
南方金利C	1.0150	0.00%
南方金利定开	1.0160	0.00%
南方颐元定开债券发起	1.2169	0.00%
南方荣年一年持有混合C	1.3023	0.00%
南方荣年一年持有混合A	1.3536	0.00%
南方荣年一年持有混合E	1.3517	0.00%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.0000	0.00%
南方祥元C	1.1029	0.00%
南方祥元A	1.1340	0.00%
南方涪利	1.2462	0.00%
南方乾利	1.0346	0.00%
南方浙利	1.0084	0.00%
南方耀元债券	1.0204	0.00%
南方华元A	1.0310	0.00%
南方双元C	1.1310	0.00%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0111	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0430	0.00%
南方光元债券	1.0310	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0576	0.00%
南方卓元A	1.0857	0.00%
南方卓元C	1.0768	0.00%
南方金融主题灵活配置混合C	1.0860	0.00%
南方启元A	1.1510	0.00%
南方启元C	1.1510	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0599	0.00%
南方稳利1年持有债券C	1.0852	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方初元中短债A	1.1368	-0.01%
南方初元中短债C	1.1318	-0.01%
南方0-5年江苏城投债A	1.0687	-0.01%
南方梦元短债A	1.1107	-0.01%
南方泰元A	1.0099	-0.01%
南方弘利定开债券发起	1.2592	-0.01%
南方誉慧一年混合A	1.0939	-0.01%
南方初元中短债E	1.1231	-0.01%
南方交元	1.1073	-0.01%
南方赢元	1.1219	-0.01%
南方1-5年国开债C	1.0733	-0.01%
南方1-5年国开债A	1.0232	-0.01%
南方智信混合C	0.9976	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0024	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0018	-0.01%
南方多元	1.0852	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	0.9999	-0.01%
南方1-5年国开债E	1.0734	-0.01%
南方0-2年国开债E	1.0268	-0.01%
南方梦元短债C	1.0973	-0.02%
南方消费升级混合C	0.6545	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
南方核心成长混合A	0.6411	-0.02%
南方人工智能混合	1.9905	-0.02%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	0.9998	-0.02%
南方数字经济混合A	0.9997	-0.02%
南方泰元C	1.0352	-0.03%
南方核心成长混合C	0.6282	-0.03%
南方崇元纯债债券 A	1.1419	-0.03%
南方崇元纯债债券 C	1.1298	-0.03%
产业升级	0.6992	-0.03%
南方小康C	1.4892	-0.03%
南方数字经济混合C	0.9996	-0.03%
南方小康A	1.5264	-0.03%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
物联网龙头ETF	0.7008	-0.04%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方消费C	0.6195	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方消费LOF	0.6305	-0.06%
南方成长先锋混合A	0.5817	-0.07%
南方成长先锋混合C	0.5697	-0.07%
南方景气驱动混合A	0.6426	-0.09%
南方达元债券C	0.9876	-0.09%
南方达元债券A	0.9902	-0.09%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方景气驱动混合C	0.6299	-0.10%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.3947	-0.10%
央企科技ETF	0.8749	-0.11%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.3938	-0.11%
南方宣利A	1.1133	-0.11%
南方宣利C	1.0907	-0.11%
消费ETF南方	0.8489	-0.11%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	0.7149	-0.14%
南方智慧混合	2.2042	-0.14%
南方均衡优选一年持有期混合A	0.9308	-0.15%
南方均衡优选一年持有期混合C	0.9184	-0.15%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	0.6952	-0.16%
标普ETF	1.1709	-0.17%
中国国企ETF	1.2613	-0.21%
南方全指证券联接A	1.0023	-0.24%
南方全指证券联接C	0.9755	-0.24%
证券基金	0.9378	-0.26%
南方智诚混合	1.5808	-0.28%
通信ETF基金	0.8420	-0.28%
南方新兴产业混合A	0.9531	-0.29%
南方瑞祥一年混合A	1.6781	-0.29%
南方瑞祥一年混合C	1.5697	-0.29%
南方新兴产业混合C	0.9427	-0.30%
南方远见回报股票A	0.8373	-0.32%
南方匠心优选股票A	0.7024	-0.33%
南方匠心优选股票C	0.6906	-0.33%
南方远见回报股票C	0.8239	-0.33%
南方港股通优势企业混合C	0.7379	-0.35%
南方港股通优势企业混合A	0.7487	-0.35%
南方优质企业混合C	0.6792	-0.35%
南方优质企业混合A	0.6903	-0.36%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
南方银行联接C	1.1799	-0.38%
南方银行联接E	1.1988	-0.39%
南方银行联接A	1.2105	-0.39%
消费进取	2.2880	-0.39%
银行基金	1.1267	-0.41%
南方产业升级混合C	0.6635	-0.42%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.6786	-0.44%
南方产业升级混合A	0.6754	-0.44%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.6901	-0.45%
南方蓝筹成长混合A	0.6924	-0.46%
南方全球	0.8680	-0.46%
亚太低碳ETF	1.0665	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
南方蓝筹成长混合C	0.6834	-0.47%
南方金融主题灵活配置混合A	1.1010	-0.50%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方金砖	1.2720	-0.62%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方创新精选一年混合C	0.7078	-0.88%
南方创新精选一年混合A	0.7223	-0.88%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
香港科技ETF	1.0066	-0.99%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方房地产联接A	0.6137	-1.03%
南方房地产联接E	0.5986	-1.04%
南方房地产联接C	0.5986	-1.04%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	0.9900	-1.04%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	0.9895	-1.05%
恒生联接C	0.7802	-1.09%
恒生联接	0.7983	-1.09%
地产ETF	0.5781	-1.09%
南方沪港深核心优势混合	0.6168	-1.11%
恒指ETF	1.9359	-1.14%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方H股联接A	0.6566	-1.34%
南方H股联接C	0.6415	-1.35%
H股ETF	0.6530	-1.42%
南方原油C	1.1957	-1.68%
南方原油	1.2138	-1.68%
南方北交所精选两年定开混合发起	0.9560	-2.75%
南方北证50成份指数发起A	1.0485	-4.07%
南方北证50成份指数发起C	1.0455	-4.08%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方理财14天B	5.6690	4.23
南方理财14天A	5.5652	3.91
南方天天利货币B	0.6323	2.23
南方现金增利货币D	0.6216	2.22
南方现金增利货币B	0.6214	2.22
南方收益宝货币B	0.6251	2.21
南方天天利货币E	0.6070	2.13
南方现金增利货币C	0.5971	2.12
南方日添益F	0.6302	2.10
南方薪金宝B	0.5988	2.08
南方天天宝B	0.5998	2.06
南方现金通C	0.5482	2.06
南方现金通B	0.5199	1.99
南方天天利货币A	0.5661	1.98
南方现金增利货币F	0.5550	1.98
南方现金增利货币A	0.5557	1.98
南方现金增利货币E	0.5519	1.97
南方收益宝货币A	0.5566	1.97
南方日添益E	0.5912	1.96
南方现金通A	0.5070	1.89
南方现金通E	0.4993	1.87
南方日添益A	0.5643	1.86
南方薪金宝A	0.5327	1.83
南方天天宝A	0.5340	1.82
理财金E	0.4405	1.67
理财金H	0.4404	1.67
理财金A	0.4404	1.67

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.2

0.0

-1.2

近一月
257/424
1.8

1.6

-5.9

近六月
204/413
2.2

54.9

-5.1

近一年
182/384
2.0

1.9

-3.5

今年以来
169/290

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	2.0%	0.6%	1.8%	2.2%	10.7%
排名	343/428	169/290	178/426	204/413	182/384	87/215

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国开07	44.29%	--	328
2	22国开02	31.74%	108.40%	220
3	20国开12	15.97%	--	243
4	22国开绿债03	15.81%	--	5
5	22国开07	15.59%	--	71

截止：2023-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

南方1-

单位净值：1.0232

近一月涨幅：0.06%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
高铁分级

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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