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最近净值 5-19日: 1.0929 5-18日: 1.0928 5-15日: 1.0928 5-14日: 1.0927 5-13日: 1.0927
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夏晨曦的综合业绩目前在全部3817位基金经理中排名第1723位，排位居中，请您谨慎投资。
该基金经理
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只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
朱佳的综合业绩目前在全部3817位基金经理中排名第1765位，排位居中，请您谨慎投资。
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投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2...
[详细]
- 南方中证同业存单AAA指数7天持有
- 014430
- 单位净值 (2026-05-19)
- 1.0929 (0.01%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 上投安泽回报A | 3.84% | |
| 上投安泽回报C | 3.84% | |
| 南方荣发 | 3.53% | |
| 嘉合锦元回报混合C | 3.23% | 李超 |
| 嘉合锦元回报混合A | 3.23% | 李超 |
| 嘉合磐石C | 3.20% | 李超 |
| 嘉合磐石A | 3.18% | 李超 |
| 国联安鑫怡混合A | 2.79% | |
| 国联安鑫怡混合C | 2.77% | |
| 上投天颐C | 2.11% | |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.47% | 袁维德 |
| 东方惠新A | 27.39% | 严凯 |
| 东方惠新C | 27.07% | 严凯 |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 20.69% | 朱慧琳 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 18.98% | 吴栋栋 |
| 富国新活力灵活配置混合C | 18.49% | 吴栋栋 |
| 诺德天富 | 18.35% | 曾文宏 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 17.69% | 袁维德 |
| 诺德新宜 | 17.16% | 顾钰 |
| 安信平衡增利混合A | 17.13% | 张翼飞 |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 16.80% | 朱慧琳 |
| 诺德新盛A | 16.58% | 顾钰 |
| 国联安鑫富C | 43.43% | |
| 东方惠新A | 38.33% | 严凯 |
| 东方惠新C | 38.23% | 严凯 |
| 广发鑫益混合 | 32.43% | 费逸 |
| 嘉合锦元回报混合A | 27.81% | 李超 |
| 嘉合锦元回报混合C | 27.61% | 李超 |
| 广发鑫享混合A | 26.29% | 郑澄然 |
| 广发鑫享混合C | 26.13% | 郑澄然 |
| 国融融银A | 25.16% | 贾雨璇 周德生 |
| 国融融银C | 25.10% | 贾雨璇 周德生 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 24.77% | 李世伟 |
| 东方惠新A | 40.51% | 严凯 |
| 东方惠新C | 40.28% | 严凯 |
| 国联安鑫富C | 36.26% | |
| 广发鑫益混合 | 28.99% | 费逸 |
| 广发鑫享混合A | 24.32% | 郑澄然 |
| 广发鑫享混合C | 24.01% | 郑澄然 |
| 广发鑫隆混合A | 22.89% | |
| 嘉合锦元回报混合A | 22.72% | 李超 |
| 嘉合锦元回报混合C | 22.36% | 李超 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 19.87% | 袁维德 |
| 南方荣欢 | 17.36% |
| 国联安鑫富C | 35.82% | |
| 南方荣欢 | 31.81% | |
| 东方惠新A | 31.74% | 严凯 |
| 东方惠新C | 31.34% | 严凯 |
| 广发鑫隆混合A | 29.97% | |
| 广发鑫隆混合C | 27.35% | |
| 农银永安混合 | 22.65% | |
| 南方荣发 | 22.24% | |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 20.10% | 李劭钊 |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 19.39% | 李劭钊 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 18.71% | 吴栋栋 |
| 南方荣欢 | 43.83% | |
| 九泰久兴灵活配置混合 | 37.94% | |
| 国联安鑫富C | 37.51% | |
| 招商稳荣定开灵活混合A | 33.46% | |
| 招商稳荣定开灵活混合C | 32.14% | |
| 泰达宏利定宏混合 | 31.27% | |
| 泰达睿选稳健混合 | 28.53% | |
| 南方荣发 | 27.68% | |
| 鹏华兴利混合 | 26.02% | |
| 安信平衡增利混合A | 25.17% | 张翼飞 |
| 安信平衡增利混合C | 24.00% | 张翼飞 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 63.31% | |
| 九泰久兴灵活配置混合 | 60.50% | |
| 南方荣欢 | 53.59% | |
| 鹏华兴利混合 | 40.83% | |
| 南方荣发 | 33.75% | |
| 泰达宏利启富混合A | 32.52% | |
| 泰达宏利启富混合C | 31.44% | |
| 安信民稳增长混合A | 30.51% | 张翼飞 |
| 安信民稳增长混合C | 29.02% | 张翼飞 |
| 长盛盛杰混合C | 28.72% | |
| 泰达宏利定宏混合 | 26.62% |
最近一年中南方中证同业存单AAA指数7天持有在偏债混合型基金中净值增长率排名第1703,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方碳中和股票发起A | 1.4481 | 5.28% |
| 南方碳中和股票发起C | 1.4308 | 5.26% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 3.2817 | 5.10% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 3.3029 | 5.10% |
| AI科创CS | 1.0941 | 4.29% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 1.1999 | 4.07% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 1.1983 | 4.06% |
| 科创芯 | 4.0453 | 4.02% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6159 | 3.82% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6095 | 3.81% |
| 科创龙头 | 1.2514 | 3.81% |
| 半导体ETF南方 | 2.1267 | 3.75% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.1952 | 3.62% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.1942 | 3.61% |
| 电力指基 | 1.2741 | 3.59% |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 1.1303 | 3.42% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 1.1272 | 3.42% |
| 科创策略 | 1.8603 | 3.23% |
| 成长科创 | 2.2419 | 2.92% |
| 南方昌元转债C | 2.2907 | 2.80% |
| 南方昌元转债A | 2.3423 | 2.80% |
| 南方昌元转债债券B | 2.3412 | 2.80% |
| 南方信息创新混合C | 4.3270 | 2.74% |
| 南方信息创新混合A | 4.5727 | 2.74% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 南方科技领航混合发起A | 1.0486 | 2.65% |
| 南方科技领航混合发起C | 1.0484 | 2.65% |
| 综指科创 | 1.7239 | 2.61% |
| 科创新材 | 1.1789 | 2.58% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 南方半导体产业股票发起C | 3.2683 | 2.56% |
| 南方半导体产业股票发起A | 3.2937 | 2.56% |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.7863 | 2.47% |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.7903 | 2.47% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2.1732 | 2.45% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2.1874 | 2.44% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 计算机ETF南方 | 1.3010 | 2.15% |
| 南方专精特新混合A | 1.4903 | 2.11% |
| 科创板基 | 1.4068 | 2.11% |
| 南方专精特新混合C | 1.4517 | 2.10% |
| 央企科技 | 1.3282 | 2.09% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.5759 | 2.03% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.5716 | 2.03% |
| 南方希元可转债债券A | 2.0164 | 1.96% |
| 南方希元可转债债券D | 2.0165 | 1.96% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.6501 | 1.94% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.6619 | 1.94% |
| 南方智弘混合C | 1.4818 | 1.86% |
| 南方智弘混合A | 1.4973 | 1.86% |
| 科创100S | 1.8583 | 1.80% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.8786 | 1.77% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.8464 | 1.77% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5757 | 1.71% |
| 南方创新驱动混合C | 1.1859 | 1.70% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5682 | 1.70% |
| 南方创新驱动混合A | 1.2271 | 1.69% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 南方广利C | 2.2968 | 1.55% |
| 南方广利A/B | 2.2556 | 1.55% |
| 信息ETF | 1.9127 | 1.55% |
| 南方利鑫A | 1.7668 | 1.51% |
| 南方利鑫C | 1.7579 | 1.51% |
| 在线消费ETF南方 | 0.9351 | 1.51% |
| 南方景气前瞻混合A | 2.0047 | 1.50% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.9667 | 1.50% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 2.0491 | 1.48% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 2.1207 | 1.47% |
| 南方新兴混合 | 2.1134 | 1.46% |
| 南方原油 | 1.9997 | 1.44% |
| 南方原油C | 1.9319 | 1.43% |
| 南方内需增长两年股票C | 1.2228 | 1.38% |
| 南方内需增长两年股票A | 1.2695 | 1.38% |
| 物联网ETF南方 | 1.4359 | 1.32% |
| 南方高质量优选混合A | 1.2304 | 1.32% |
| 机器人ETF南方 | 1.3439 | 1.31% |
| 南方高质量优选混合C | 1.2029 | 1.31% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.9427 | 1.31% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.9820 | 1.31% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.7668 | 1.30% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.7633 | 1.29% |
| 南方平衡配置混合 | 3.6513 | 1.28% |
| 南方创新成长混合C | 0.8849 | 1.26% |
| 创业板定开南方 | 1.7024 | 1.25% |
| 南方创新成长混合A | 0.9153 | 1.25% |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.6655 | 1.24% |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.6584 | 1.24% |
| 中证2000ETF南方 | 1.6394 | 1.24% |
| 南方高股息股票C | 1.0132 | 1.24% |
| 380ETF | 2.7815 | 1.24% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 1.2884 | 1.24% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 1.2956 | 1.24% |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.6650 | 1.23% |
| 南方成长A | 5.6821 | 1.23% |
| 南方高股息股票A | 1.0615 | 1.23% |
| 南方科技创新混合A | 3.8891 | 1.22% |
| 南方科技创新混合C | 3.6672 | 1.22% |
| 南方成长C | 5.2725 | 1.22% |
| 红利50 | 1.4382 | 1.22% |
| 南方创新经济 | 2.9354 | 1.21% |
| 南方成长先锋混合C | 1.3226 | 1.21% |
| 南方成长先锋混合A | 1.3705 | 1.20% |
| 南方新优享A | 5.4652 | 1.20% |
| 南方新优享C | 5.1564 | 1.20% |
| 南方380C | 2.5017 | 1.18% |
| 南方380A | 2.5702 | 1.18% |
| 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0510 | 1.15% |
| 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0694 | 1.15% |
| 南方数字经济混合C | 2.2312 | 1.15% |
| 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0691 | 1.15% |
| 南方数字经济混合A | 2.2527 | 1.14% |
| 南方行业领先混合 | 0.9589 | 1.11% |
| 南方成安优选混合 | 2.3969 | 1.09% |
| 南方中证全指电子行业指数A | 1.2568 | 1.08% |
| 医疗ETF南方 | 0.5587 | 1.07% |
| 南方量化成长股票C | 1.6980 | 1.07% |
| 南方比较优势混合A | 1.5265 | 1.07% |
| 南方比较优势混合C | 1.4879 | 1.07% |
| 南方中证全指电子行业指数C | 1.2555 | 1.07% |
| 南方量化成长股票A | 1.6995 | 1.06% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 3.6964 | 1.06% |
| 证券基金 | 1.0451 | 1.05% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.9900 | 1.05% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 3.5730 | 1.05% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.9575 | 1.04% |
| 交运ETF南方 | 1.0101 | 1.03% |
| 科创创业50ETF南方 | 1.2122 | 1.03% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 2.6918 | 1.02% |
| 美国REIT精选LOF | 1.4015 | 1.02% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.6220 | 1.02% |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 1.3579 | 1.01% |
| 南方改革机遇 | 2.5240 | 1.00% |
| 南方驱动混合 | 4.3289 | 1.00% |
| 南方全指证券联接A | 1.1414 | 1.00% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.7886 | 1.00% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.7947 | 1.00% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.7945 | 1.00% |
| 南方全指证券联接C | 1.0999 | 0.99% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1412 | 0.99% |
| 1000ETF | 3.5398 | 0.98% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.3946 | 0.98% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.3749 | 0.98% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.3944 | 0.98% |
| 万国REIT | 3.0000 | 0.97% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1075 | 0.97% |
| 南方君选 | 2.4211 | 0.96% |
| 南方瑞享混合C | 1.0022 | 0.96% |
| 南方瑞享混合A | 1.0078 | 0.96% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0990 | 0.96% |
| 南方瑞景混合C | 1.0743 | 0.96% |
| 南方瑞景混合A | 1.0787 | 0.96% |
| 南方中证1000联接C | 1.1873 | 0.94% |
| 南方中证1000联接A | 1.1927 | 0.94% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 1.1799 | 0.94% |
| 高铁基金LOF | 1.0577 | 0.94% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 1.1924 | 0.94% |
| 创业板200ETF南方 | 1.3061 | 0.93% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.1290 | 0.89% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.1222 | 0.89% |
| 南方均衡成长混合A | 1.3611 | 0.89% |
| 南方均衡成长混合C | 1.3324 | 0.89% |
| 自由现金流ETF南方 | 1.2887 | 0.88% |
| 南方创业板中盘200ETF联接C | 1.1916 | 0.88% |
| 南方创业板中盘200ETF联接A | 1.1929 | 0.88% |
| 180基金 | 1.2114 | 0.88% |
| 南方天元LOF | 4.3357 | 0.87% |
| 南方产业升级混合A | 1.0754 | 0.87% |
| 南方产业升级混合C | 1.0408 | 0.87% |
| 500ETF | 8.7112 | 0.87% |
| 南方稳健 | 2.7747 | 0.86% |
| 南稳贰号 | 0.5552 | 0.85% |
| 南方上证180ETF发起联接C | 1.2167 | 0.84% |
| 南方上证180ETF发起联接A | 1.2200 | 0.84% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0304 | 0.84% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0313 | 0.84% |
| 南方蓝筹成长混合C | 1.0981 | 0.84% |
| 南方蓝筹成长混合A | 1.1292 | 0.84% |
| 南方优质企业混合A | 1.1100 | 0.84% |
| 南方优质企业混合C | 1.0759 | 0.83% |
| 南方隆元 | 1.0124 | 0.83% |
| 南方ESG股票C | 1.7495 | 0.83% |
| 南方ESG股票A | 1.8189 | 0.83% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.3333 | 0.83% |
| 500ETF联接LOF | 2.4091 | 0.82% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.4091 | 0.82% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.4087 | 0.82% |
| 中国国企 | 1.5651 | 0.81% |
| 南方核心竞争混合 | 3.1014 | 0.80% |
| 地产ETF | 1.4282 | 0.79% |
| 南方竞争优势混合C | 1.1043 | 0.78% |
| 南方人工智能混合 | 3.9514 | 0.78% |
| 南方绩优A | 1.1655 | 0.78% |
| 南方竞争优势混合A | 1.1329 | 0.77% |
| 南方绩优C | 1.1250 | 0.77% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.3354 | 0.77% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.9037 | 0.76% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.3252 | 0.76% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.3346 | 0.76% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.8730 | 0.75% |
| 南方上证50增强C | 1.1529 | 0.75% |
| 南方上证50增强A | 1.1812 | 0.75% |
| 南方房地产联接C | 0.5254 | 0.75% |
| 南方君誉混合A | 1.3024 | 0.74% |
| 南方君誉混合C | 1.2757 | 0.74% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 南方房地产联接E | 0.5285 | 0.74% |
| 南方房地产联接A | 0.5440 | 0.74% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5439 | 0.74% |
| 南方瑞祥一年混合A | 2.2730 | 0.72% |
| 南方瑞祥一年混合C | 2.0640 | 0.72% |
| 南方益和混合 | 2.2931 | 0.72% |
| 南方国策动力 | 2.9524 | 0.71% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.4997 | 0.71% |
| 南方君信混合A | 2.7763 | 0.71% |
| 南方君信混合C | 2.7393 | 0.71% |
| 南方创新精选一年混合A | 1.1439 | 0.70% |
| 南方远见回报股票A | 1.2928 | 0.70% |
| 南方远见回报股票C | 1.2529 | 0.70% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.5332 | 0.70% |
| 南方润泽科技数据中心REIT | 4.5000 | 0.70% |
| 汽车基金 | 0.9467 | 0.70% |
| 南方智诚混合 | 2.0931 | 0.70% |
| 南方高端装备混合C | 4.5354 | 0.69% |
| 南方高端装备混合A | 4.8516 | 0.69% |
| 南方创新精选一年混合C | 1.1045 | 0.68% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.2291 | 0.68% |
| 南方中证500增强C | 1.4647 | 0.67% |
| 南方中证500增强A | 1.5129 | 0.67% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2269 | 0.67% |
| 南方核心成长混合A | 1.0104 | 0.66% |
| 南方核心成长混合C | 0.9756 | 0.66% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8981 | 0.66% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8702 | 0.66% |
| 南方价值臻选混合A | 1.3497 | 0.66% |
| 南方价值臻选混合C | 1.3105 | 0.66% |
| 南方安福混合C | 1.2432 | 0.65% |
| 南方安福混合A | 1.2569 | 0.65% |
| 大数据100A | 0.9721 | 0.64% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8933 | 0.64% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8654 | 0.64% |
| 南方大数据100指数C | 0.9379 | 0.64% |
| 港股通50ETF南方 | 0.9580 | 0.63% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3174 | 0.63% |
| 南方利达A | 1.3880 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方产业智选股票A | 2.1245 | 0.62% |
| 南方产业智选股票C | 2.1116 | 0.62% |
| MSCI基金 | 1.5809 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方利达C | 1.3775 | 0.61% |
| A500ETF南方 | 1.3482 | 0.60% |
| 南方中证A500ETF联接A | 1.3045 | 0.60% |
| 南方中证A500ETF联接C | 1.3005 | 0.60% |
| 南方中证A500ETF联接Y | 1.3043 | 0.60% |
| MSCI联接C | 1.9888 | 0.59% |
| MSCI联接A | 2.0534 | 0.59% |
| 南方中证港股通50ETF联接A | 1.0044 | 0.59% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| MSCI联接E | 2.0143 | 0.59% |
| 南方瑞合 | 2.2043 | 0.58% |
| 南方中证港股通50ETF联接C | 1.0040 | 0.58% |
| 南方中小盘成长股票A | 1.2041 | 0.57% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.2622 | 0.57% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.2494 | 0.57% |
| 南方中小盘成长股票C | 1.1863 | 0.57% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.2620 | 0.57% |
| 南方利众A | 1.6336 | 0.54% |
| 南方多利A | 1.2382 | 0.54% |
| 南方多利C | 1.2358 | 0.54% |
| 南方利众C | 1.6582 | 0.53% |
| 南方阿尔法混合A | 0.5920 | 0.53% |
| 南方阿尔法混合C | 0.5733 | 0.53% |
| 南方智信混合A | 1.3663 | 0.52% |
| 南方智信混合C | 1.3442 | 0.52% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.9447 | 0.51% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.9152 | 0.51% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 南方策略 | 2.4717 | 0.51% |
| 南方中证A500指数增强A | 1.1520 | 0.51% |
| 南方中证A500指数增强C | 1.1488 | 0.51% |
| 南方智慧混合 | 2.6941 | 0.51% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.1337 | 0.51% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.1531 | 0.51% |
| 南方均衡回报混合A | 1.3698 | 0.48% |
| 南方均衡回报混合C | 1.3424 | 0.48% |
| 港红利CS | 1.0879 | 0.48% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.3017 | 0.48% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.2650 | 0.48% |
| 南方价值A | 1.2730 | 0.47% |
| 东证ETF | 1.7918 | 0.47% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方价值C | 1.2152 | 0.47% |
| 产业升级 | 0.9255 | 0.47% |
| 南方价值H | 1.2701 | 0.47% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0654 | 0.47% |
| 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.2334 | 0.46% |
| 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.2355 | 0.46% |
| 长江ETF | 1.0308 | 0.45% |
| 南方小康A | 1.9804 | 0.44% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 南方小康C | 1.9132 | 0.44% |
| 南方优势产业LOF | 1.1565 | 0.43% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 质量红利 | 0.9194 | 0.42% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2955 | 0.42% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.3089 | 0.42% |
| 恒生中国企业ETF南方 | 0.9504 | 0.42% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方盛元 | 1.3218 | 0.41% |
| 沪深300ETF南方 | 4.9066 | 0.41% |
| 南方积配LOF | 1.2508 | 0.40% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.2323 | 0.39% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.1971 | 0.39% |
| 南方H股联接A | 0.9255 | 0.38% |
| 南方H股联接C | 0.8954 | 0.38% |
| 南方300联接A | 1.6491 | 0.38% |
| 创新药ETF南方 | 0.6267 | 0.38% |
| 恒指ETF | 2.8391 | 0.38% |
| 银行基金 | 1.4693 | 0.38% |
| 南方沪深300ETF联接Y | 1.7376 | 0.38% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0246 | 0.38% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0591 | 0.38% |
| 南方300联接C | 1.5992 | 0.38% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.6488 | 0.38% |
| 南方大数据300C | 2.1253 | 0.37% |
| 南方大数据300A | 2.2151 | 0.37% |
| 南方高增LOF | 1.5066 | 0.37% |
| 恒生联接C | 1.1333 | 0.37% |
| 恒生联接 | 1.1711 | 0.37% |
| 中国A50ETF南方 | 1.1029 | 0.37% |
| 互联网HK | 0.6983 | 0.37% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 1.1708 | 0.37% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.5894 | 0.36% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.8129 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.1553 | 0.36% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.1506 | 0.36% |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.8133 | 0.35% |
| 南方银行联接E | 1.3735 | 0.35% |
| ESG300 | 1.2338 | 0.35% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.5643 | 0.35% |
| 南方银行联接A | 1.3970 | 0.35% |
| 南方银行联接C | 1.3572 | 0.35% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3964 | 0.35% |
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.7740 | 0.34% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9838 | 0.34% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 1.2543 | 0.34% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.7732 | 0.34% |
| 南方赢元债券C | 1.0993 | 0.34% |
| 深证主板50ETF南方 | 1.2178 | 0.33% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 1.2423 | 0.33% |
| 南方成份A | 0.6348 | 0.33% |
| 南方成份C | 0.6134 | 0.33% |
| 南方智锐混合A | 1.6114 | 0.32% |
| 南方智锐混合C | 1.5471 | 0.32% |
| 南方多元价值一年持有混合A | 1.0164 | 0.32% |
| 南方赢元债券A | 1.1145 | 0.32% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.1106 | 0.32% |
| A100 | 1.3186 | 0.32% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方多元价值一年持有混合C | 1.0131 | 0.31% |
| 南方中证A100ETF联接I | 1.8921 | 0.31% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.1159 | 0.31% |
| 南方中证A100ETF联接C | 1.8316 | 0.30% |
| 南方中证A100ETF联接A | 1.8924 | 0.30% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 南方安裕混合A | 1.1472 | 0.27% |
| 深成ETF南方 | 1.8886 | 0.27% |
| 南方新兴产业混合A | 1.3981 | 0.27% |
| 南方安裕混合E | 1.1463 | 0.26% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 1.7874 | 0.26% |
| 碳中和ETF南方 | 1.0743 | 0.26% |
| 南方新兴产业混合C | 1.3622 | 0.26% |
| 南方安裕混合C | 1.1448 | 0.26% |
| 南方深证成份ETF联接C | 1.3745 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 南方沪深300增强A | 1.5650 | 0.25% |
| 南方沪深300增强C | 1.5275 | 0.25% |
| 南方安颐混合 | 1.2913 | 0.25% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7433 | 0.25% |
| 南方深证成份ETF联接A | 1.4239 | 0.25% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3632 | 0.25% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3504 | 0.24% |
| 南方宝升混合C | 1.0210 | 0.24% |
| 南方宝升混合A | 1.0544 | 0.24% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 1.1641 | 0.24% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.1882 | 0.24% |
| 南方优享分红混合A | 1.1109 | 0.23% |
| 南方宁元债券A | 1.0911 | 0.23% |
| 南方安泰混合C | 1.1904 | 0.23% |
| 南方安泰混合A | 1.1912 | 0.23% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方宁元债券C | 1.0968 | 0.23% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0744 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0638 | 0.22% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1504 | 0.22% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1665 | 0.22% |
| 南方双元C | 1.2521 | 0.22% |
| 南方双元A | 1.3017 | 0.22% |
| 南方宝顺混合C | 1.1278 | 0.22% |
| 南方宝顺混合A | 1.1633 | 0.22% |
| 南方优享分红混合C | 1.0469 | 0.22% |
| 南方宝顺混合E | 1.1713 | 0.22% |
| 南方纯元A | 1.0524 | 0.22% |
| 南方纯元C | 1.0270 | 0.22% |
| 南方兴盛先锋混合C | 2.2509 | 0.21% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.3230 | 0.21% |
| 南方兴盛先锋混合A | 2.2963 | 0.21% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 1.1563 | 0.20% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 1.1217 | 0.20% |
| 南方宝元A | 2.9154 | 0.20% |
| 南方宝元C | 2.7865 | 0.20% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.2731 | 0.20% |
| 南方安康混合A | 1.1491 | 0.20% |
| 南方宝元债券E | 2.9160 | 0.20% |
| 南方安康混合C | 1.1762 | 0.20% |
| 南方致远混合A | 1.5654 | 0.19% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 1.0570 | 0.19% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方宝裕混合A | 1.2239 | 0.19% |
| 南方宝裕混合C | 1.1933 | 0.19% |
| 南方通元6个月持有债券A | 1.0279 | 0.19% |
| 南方致远混合C | 1.5012 | 0.18% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 1.0512 | 0.18% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.1840 | 0.18% |
| 增强ETF | 1.4258 | 0.18% |
| 南方宝昌混合C | 1.1837 | 0.18% |
| 南方宝恒混合A | 1.2488 | 0.18% |
| 南方宝恒混合C | 1.2243 | 0.18% |
| 南方通元6个月持有债券C | 1.0261 | 0.18% |
| 南方致远混合E | 1.5612 | 0.18% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.1720 | 0.17% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.1261 | 0.17% |
| 南方宝丰混合C | 1.3281 | 0.17% |
| 南方宝丰混合A | 1.3780 | 0.17% |
| 南方永元一年持有债券C | 1.1057 | 0.17% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2449 | 0.17% |
| 南方宝昌混合A | 1.2147 | 0.17% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0808 | 0.17% |
| 南方宝祥混合E | 1.0534 | 0.17% |
| 南方宝祥混合A | 1.0559 | 0.17% |
| 南方宝祥混合C | 1.0321 | 0.17% |
| 南方贺元利率债A | 1.0918 | 0.16% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0258 | 0.16% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.2111 | 0.16% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.2096 | 0.16% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2718 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方贺元利率债债券D | 1.0916 | 0.16% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0486 | 0.16% |
| 南方安睿混合A | 1.1155 | 0.16% |
| 南方安睿混合C | 1.1613 | 0.16% |
| 南方贺元利率债C | 1.1031 | 0.15% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1549 | 0.15% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1900 | 0.15% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0411 | 0.15% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0445 | 0.15% |
| 南方惠益稳健添利债券C | 1.0132 | 0.15% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.1905 | 0.15% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.2078 | 0.15% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.2405 | 0.15% |
| 科技恒指 | 0.7866 | 0.15% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0185 | 0.15% |
| 南方利淘C | 1.8259 | 0.14% |
| 南方利淘A | 1.8380 | 0.14% |
| 南方惠益稳健添利债券A | 1.0141 | 0.14% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0173 | 0.14% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3910 | 0.14% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3821 | 0.14% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3725 | 0.14% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3773 | 0.14% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3802 | 0.14% |
| 南方产业活力 | 1.5798 | 0.13% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.2284 | 0.13% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3011 | 0.13% |
| 南方宝嘉混合C | 1.1775 | 0.13% |
| 南方宝嘉混合A | 1.1959 | 0.13% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2370 | 0.13% |
| 南方振元债券发起C | 1.2072 | 0.12% |
| 南方振元债券发起A | 1.1635 | 0.12% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.2136 | 0.12% |
| 南方初元中短债A | 1.1867 | 0.11% |
| 南方初元中短债C | 1.1786 | 0.11% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0284 | 0.11% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.2182 | 0.11% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 电池ETF南方 | 1.1188 | 0.11% |
| 南方初元中短债E | 1.1631 | 0.11% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 1.8363 | 0.10% |
| 南方中证电池主题ETF发起联接C | 1.8231 | 0.10% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0264 | 0.10% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.1743 | 0.10% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1662 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0250 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0270 | 0.10% |
| 香港科技ETF南方 | 1.2411 | 0.10% |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1683 | 0.10% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1624 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方旭元C | 1.1557 | 0.09% |
| 南方利安C | 1.5647 | 0.09% |
| 南方利安A | 1.5749 | 0.09% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 1.0796 | 0.09% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0645 | 0.09% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0645 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1327 | 0.09% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0639 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方益稳稳健增利债券C | 1.0342 | 0.09% |
| 南方益稳稳健增利债券A | 1.0366 | 0.09% |
| 南方臻元债券A | 1.1966 | 0.09% |
| 南方亨元A | 1.0438 | 0.09% |
| 南方旭元A | 1.1365 | 0.08% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 1.0846 | 0.08% |
| 南方达元债券A | 1.1161 | 0.08% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.1141 | 0.08% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.1237 | 0.08% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0625 | 0.08% |
| 南方荣光A | 1.7034 | 0.08% |
| 南方荣光C | 1.6904 | 0.08% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0664 | 0.08% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0717 | 0.08% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0664 | 0.08% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2510 | 0.08% |
| 南方亨元C | 1.2008 | 0.08% |
| 南方臻元债券C | 1.1942 | 0.08% |
| 南方达元债券E | 1.1128 | 0.08% |
| 南方崇元纯债债券E | 1.2105 | 0.07% |
| 南方达元债券C | 1.1012 | 0.07% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.8318 | 0.07% |
| 南方宣利定开债券E | 1.2221 | 0.07% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0782 | 0.07% |
| 南方乾利 | 1.0765 | 0.07% |
| 南方浙利 | 1.0419 | 0.07% |
| 南方宣利A | 1.2221 | 0.07% |
| 南方宣利C | 1.1855 | 0.07% |
| 南方通利A | 1.0821 | 0.07% |
| 南方通利C | 1.0787 | 0.07% |
| 南方信元债券A | 1.0698 | 0.07% |
| 南方得利一年债券 | 1.1692 | 0.07% |
| 南方崇元纯债债券A | 1.2128 | 0.07% |
| 南方崇元纯债债券C | 1.1873 | 0.07% |
| 南方远利 | 1.0806 | 0.07% |
| 南方鑫利 | 1.2666 | 0.06% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.8084 | 0.06% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0581 | 0.06% |
| 南方卓元A | 1.1490 | 0.06% |
| 南方卓元C | 1.1282 | 0.06% |
| 南方逸享稳健添利债券C | 1.0037 | 0.06% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0160 | 0.06% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0334 | 0.06% |
| 新能源 | 3.1953 | 0.06% |
| 南方畅利 | 1.1086 | 0.06% |
| 南方通利债券E | 1.0796 | 0.06% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0921 | 0.05% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1021 | 0.05% |
| 南方泰元A | 1.0904 | 0.05% |
| 南方军工混合C | 1.4319 | 0.05% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.1035 | 0.05% |
| 南方涪利 | 1.2948 | 0.05% |
| 南方润元C | 1.2576 | 0.05% |
| 南方润元A | 1.3114 | 0.05% |
| 南方逸享稳健添利债券A | 1.0041 | 0.05% |
| 南方中证新能源联接C | 0.7468 | 0.05% |
| 南方中证新能源联接A | 0.7574 | 0.05% |
| 南方昭元债券A | 1.1221 | 0.05% |
| 南方昭元债券C | 1.1454 | 0.05% |
| 南方骏元中短利率债债券A | 1.0442 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0932 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0952 | 0.05% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0935 | 0.05% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0916 | 0.05% |
| 南方悦享稳健添利债券A | 1.0557 | 0.05% |
| 南方军工混合A | 1.4625 | 0.05% |
| 南方骏元中短利率债债券C | 1.0502 | 0.05% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.7576 | 0.05% |
| 南方泰元C | 1.1163 | 0.04% |
| 南方润元纯债债券E | 1.3081 | 0.04% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0488 | 0.04% |
| 互联基金 | 2.0000 | 0.04% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0254 | 0.04% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2918 | 0.04% |
| 石油ETF南方 | 0.9908 | 0.04% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 1.9888 | 0.04% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0826 | 0.04% |
| 南方启元A | 1.2071 | 0.04% |
| 南方启元C | 1.1948 | 0.04% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0254 | 0.04% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0620 | 0.04% |
| 南方丰元A | 1.4388 | 0.04% |
| 南方丰元C | 1.3812 | 0.04% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0504 | 0.04% |
| 南方光元债券C | 1.0621 | 0.04% |
| 南方创利 | 1.1152 | 0.04% |
| 南方悦享稳健添利债券C | 1.0501 | 0.04% |
| 南方恩元债券发起A | 1.0157 | 0.04% |
| 南方华元A | 1.1336 | 0.04% |
| 南方华元C | 1.2015 | 0.04% |
| 南方光元债券A | 1.0627 | 0.04% |
| 南方恩元债券发起C | 1.0659 | 0.04% |
| 南方泽元债券C | 1.0988 | 0.04% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1372 | 0.04% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0562 | 0.03% |
| 南方聪元C | 1.1327 | 0.03% |
| 南方聪元A | 1.0360 | 0.03% |
| 南方定元中短债A | 1.1484 | 0.03% |
| 南方定元中短债C | 1.1181 | 0.03% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0506 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1504 | 0.03% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1558 | 0.03% |
| 南方祥元债券E | 1.2303 | 0.03% |
| 南方稳信180天持有债券C | 1.0482 | 0.03% |
| 南方稳信180天持有债券A | 1.0516 | 0.03% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.1372 | 0.03% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1539 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 南方稳福120天持有债券E | 1.0549 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2844 | 0.03% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1835 | 0.03% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0355 | 0.03% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0487 | 0.03% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0625 | 0.03% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0519 | 0.03% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0360 | 0.03% |
| 南方定元中短债债券D | 1.1461 | 0.03% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 南方交元债券A | 1.1995 | 0.03% |
| 南方泽元债券A | 1.0982 | 0.03% |
| 南方交元债券C | 1.1989 | 0.03% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0529 | 0.03% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0573 | 0.03% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 1.0828 | 0.03% |
| 南方祥元C | 1.1887 | 0.03% |
| 南方祥元A | 1.2343 | 0.03% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.1045 | 0.03% |
| 南方丰元信用增强债券D | 1.4384 | 0.03% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0736 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1935 | 0.03% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 1.0755 | 0.02% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0005 | 0.02% |
| 沪公司债 | 102.1119 | 0.02% |
| 南方耀元债券A | 1.0300 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1151 | 0.02% |
| 科创债ETF南方 | 100.9303 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.1079 | 0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1367 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1685 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方皓元短债债券E | 1.1501 | 0.02% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0353 | 0.02% |
| 南方皓元短债A | 1.1515 | 0.02% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0161 | 0.02% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0184 | 0.02% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1513 | 0.02% |
| 南方惠利C | 1.2345 | 0.02% |
| 南方惠利A | 1.2707 | 0.02% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方梦元短债A | 1.1635 | 0.01% |
| 南方恒新39个月C | 1.0303 | 0.01% |
| 南方恒新39个月A | 1.0364 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1216 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1115 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 1.3064 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0777 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0718 | 0.01% |
| 南方多元 | 1.1121 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0774 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0929 | 0.01% |
| 南方吉元短债E | 1.0982 | 0.01% |
| 南方吉元短债A | 1.1000 | 0.01% |
| 南方皓元短债C | 1.1322 | 0.01% |
| 南方招利一年债券 | 1.1177 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 1.3059 | 0.01% |
| 南方丰泽稳健添利债券A | 1.0006 | 0.01% |
| 南方丰泽稳健添利债券C | 1.0005 | 0.01% |
| 南方梦元短债C | 1.1421 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 南方绝对收益 | 1.3279 | 0.00% |
| 南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
| 南方吉元短债C | 1.0670 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方和元A | 1.1121 | 0.00% |
| 南方和元C | 1.0867 | 0.00% |
| 南方国利 | 1.0723 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方消费LOF | 0.8917 | -0.03% |
| 南方消费C | 0.8633 | -0.03% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0583 | -0.03% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0679 | -0.03% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.6920 | -0.04% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.7028 | -0.04% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 2.0349 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 标普ETF | 1.8247 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 2.0179 | -0.05% |
| 通信ETF南方 | 2.5563 | -0.05% |
| 南方智汇量化选股混合A | 1.0007 | -0.05% |
| 金ETF南方 | 9.9282 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 2.0342 | -0.05% |
| 南方智汇量化选股混合C | 1.0005 | -0.06% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.5166 | -0.06% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 2.4333 | -0.06% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1392 | -0.06% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1164 | -0.07% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1404 | -0.07% |
| 南方领航优选混合A | 0.8452 | -0.08% |
| 南方领航优选混合C | 0.8228 | -0.09% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0162 | -0.09% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9680 | -0.09% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0196 | -0.09% |
| 南方景气驱动混合C | 0.7950 | -0.11% |
| 南方景气驱动混合A | 0.8231 | -0.11% |
| 深100ETF南方 | 1.5795 | -0.11% |
| 南方深证100ETF联接A | 1.4266 | -0.11% |
| 南方深证100ETF联接C | 1.4237 | -0.11% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 消费ETF南方 | 0.6617 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 农牧ETF南方 | 0.9347 | -0.13% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1490 | -0.13% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.3414 | -0.13% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7433 | -0.13% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1414 | -0.14% |
| 港股通科技ETF南方 | 0.8887 | -0.15% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.5292 | -0.15% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.5715 | -0.15% |
| 南方创业板ETF联接A | 2.0040 | -0.15% |
| 南方创业板ETF联接Y | 2.0041 | -0.15% |
| 南方创业板ETF联接E | 1.9706 | -0.15% |
| 南方创业板ETF联接C | 1.9716 | -0.15% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7442 | -0.15% |
| 南方创业板ETF联接I | 2.0036 | -0.15% |
| 创业板ETF南方 | 4.3289 | -0.16% |
| 南方消费升级混合C | 0.8981 | -0.18% |
| 南方消费升级混合A | 0.9273 | -0.18% |
| 南方医药创新股票A | 0.5996 | -0.20% |
| 南方医药创新股票C | 0.5811 | -0.21% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 1.0188 | -0.26% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 1.0246 | -0.26% |
| 沙特ETF南方 | 0.9180 | -0.28% |
| 家电ETF南方 | 1.0156 | -0.36% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 1.0057 | -0.36% |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 1.0079 | -0.36% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.2667 | -0.37% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.2762 | -0.37% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.2764 | -0.37% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方新材料股票发起C | 1.2315 | -0.49% |
| 南方新材料股票发起A | 1.2456 | -0.49% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4126 | -0.49% |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4070 | -0.50% |
| 亚太精选ETF南方 | 1.7784 | -0.55% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.1557 | -0.58% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.1966 | -0.58% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1207 | -0.61% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.1233 | -0.61% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1109 | -0.62% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.0031 | -0.64% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.8697 | -0.66% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.8418 | -0.67% |
| 南方香港成长 | 2.5499 | -0.75% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.7104 | -0.81% |
| 南方医疗精选混合发起A | 0.9893 | -0.85% |
| 南方医疗精选混合发起C | 0.9891 | -0.86% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 1.5172 | -0.94% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 1.4195 | -0.95% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.5895 | -0.95% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.5921 | -0.95% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.9260 | -1.01% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 南方香港LOF | 1.7612 | -1.04% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.5578 | -1.20% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5422 | -1.20% |
| 南方有色金属ETF联接E | 1.9241 | -1.26% |
| 南方有色金属ETF联接C | 1.8876 | -1.26% |
| 南方有色金属ETF联接A | 1.9548 | -1.26% |
| 南方有色金属ETF联接I | 1.9543 | -1.26% |
| 有色ETF | 1.9816 | -1.32% |
| 南方黄金股指数A | 1.6974 | -1.34% |
| 南方黄金股指数C | 1.6921 | -1.35% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 1.1560 | -1.76% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 1.1552 | -1.76% |
| 港股通车 | 0.9591 | -1.85% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.2843 | -1.98% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.2402 | -1.99% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方日添益E | 0.2554 | 1.35 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
-0.1-0.5-1.2近一月
596/2313
-
1.3-0.9-5.9近六月
314/1809
-
2.1-1.2-5.1近一年
310/1688
-
1.7-0.2-3.5今年以来
410/1520
| 时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
| 涨幅 | 0.0% | 1.7% | 0.4% | 1.3% | 2.1% | % |
| 排名 | 1405/1923 | 410/1520 | 315/1861 | 314/1809 | 310/1688 | --/674 |
- 涨幅(%)
- 同风格平均(%)
- 沪深300(%)
-
0.8-0.4-5.32023年2季度
317/1823
-
0.61.44.82023年1季度
1293/1760
-
0.4-0.51.72022年4季度
489/1700
-
0.5-1.8-15.32022年3季度
224/1641
截止2023年2季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
- 十大股票持仓
- 五大债券持仓
暂无数据
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 26工商银行CD033 | 6.87% | -- | 8 |
| 2 | 26建设银行CD030 | 5.72% | -- | 32 |
| 3 | 26民生银行CD042 | 4.56% | -- | 16 |
| 4 | 26广发银行CD038 | 4.55% | -- | 5 |
| 5 | 25光大银行CD264 | 3.43% | -- | 1 |
截止：2026-03-31
行业集中度
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