南方中债3-5年农发行债券指数I(022588) - 行情中心

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基金简称		基金经理

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	7.06%
招商中债1-5年农发行A	4.62%
招商中债1-5年农发行C	4.61%
中期信用	2.89%
中加1-5年政金债指数	1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	0.91%

最近一年中南方中债3-5年农发行债券指数I无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
南方荣发	1.4070	3.53%
高铁B级	0.3326	2.65%
改革B	1.4711	2.57%
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
金ETF	7.4900	1.69%
恒生生物科技ETF	0.8758	1.67%
工业ETF	0.7596	1.62%
南方上海金ETF发起联接C	1.5442	1.61%
南方上海金ETF发起联接A	1.5525	1.61%
南方上海金ETF发起联接I	1.5522	1.61%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	0.9860	1.59%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9917	1.59%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.9941	1.58%
美国RE C	1.2469	1.55%
美国REIT精选LOF	1.2815	1.55%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3210	1.42%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3201	1.42%
南方医药创新股票A	0.5522	1.14%
南方医药创新股票C	0.5384	1.13%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.1136	1.09%
南方高端装备混合A	2.1376	0.92%
创新药ETF南方	0.5831	0.92%
南方高端装备混合C	2.0148	0.91%
南方碳中和股票发起A	0.8352	0.91%
中证2000ETF	1.0980	0.91%
互联B级	0.8902	0.91%
南方碳中和股票发起C	0.8268	0.90%
南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0782	0.87%
南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0760	0.86%
南方大数据300C	1.3928	0.82%
南方大数据300A	1.4457	0.82%
东证ETF	1.4527	0.78%
南方北交所精选两年定开混合发起	1.5097	0.76%
基金开元	0.9271	0.74%
创业板人工智能ETF南方	1.0045	0.73%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1960	0.71%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1967	0.71%
南方平衡配置混合	2.1794	0.68%
南方固元6个月持有债券C	1.0136	0.62%
南方智造股票	1.8080	0.61%
南方中证电池主题指数发起A	0.9564	0.60%
南方益和混合	1.4715	0.60%
南方创新经济	1.6548	0.59%
南方中证电池主题指数发起C	0.9523	0.59%
南方固元6个月持有债券A	1.0146	0.59%
南方新优享A	3.0916	0.59%
南方新优享C	2.9401	0.59%
南方专精特新混合C	0.7573	0.53%
南方专精特新混合A	0.7727	0.53%
科创100N	0.9594	0.52%
南方荣欢	1.5620	0.51%
南方荣冠	1.1730	0.51%
南方上证科创板100ETF联接A	1.3840	0.50%
南方上证科创板100ETF联接C	1.3820	0.49%
南方卓享	1.1958	0.47%
南方北证50成份指数发起A	1.3310	0.47%
南方兴锦利一年定开债券发起	1.0654	0.47%
南方北证50成份指数发起C	1.3215	0.46%
南方北证50成份指数发起I	1.3309	0.46%
标普ETF	1.5314	0.45%
南方荣尊C	1.1545	0.44%
湾区100ETF	1.0345	0.43%
南方昌元转债C	1.4059	0.43%
南方昌元转债A	1.4303	0.43%
南方荣尊A	1.1986	0.42%
南方中证光伏产业指数发起C	0.7886	0.42%
南方中证光伏产业指数发起A	0.7906	0.42%
南方策略	1.5703	0.41%
南方君选	1.5452	0.39%
南方广利A/B	1.5758	0.38%
南方广利C	1.6110	0.37%
南方港股创新视野一年持有混合C	1.3545	0.37%
南方港股创新视野一年持有混合A	1.3836	0.37%
南方量化	0.9587	0.36%
南方永利	1.1280	0.36%
南方文旅混合	1.4253	0.36%
南方中证机器人指数发起I	1.2241	0.35%
南方中证机器人指数发起A	1.2243	0.35%
南方中证机器人指数发起C	1.2215	0.35%
南方新兴混合	1.1788	0.35%
南方全球债券C(人民币)	0.7574	0.34%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1670	0.34%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1676	0.34%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7845	0.33%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7646	0.33%
南方半导体产业股票发起A	1.3742	0.33%
南方新能源产业趋势混合A	0.5905	0.32%
南方智弘混合C	1.2598	0.32%
南方智弘混合A	1.2659	0.32%
南方半导体产业股票发起C	1.3680	0.32%
南方新能源产业趋势混合C	0.5774	0.31%
基金天元	0.9112	0.31%
南方改革机遇	1.6800	0.30%
南方全球债券A(人民币)	0.7657	0.29%
南方核心竞争混合	2.0809	0.29%
南方周期优选混合发起A	0.9844	0.29%
南方周期优选混合发起C	0.9804	0.28%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.0148	0.27%
南方鑫悦15个月持有混合C	0.9987	0.27%
南方永利C	1.1040	0.27%
南方价值臻选混合A	0.9245	0.27%
南方价值臻选混合C	0.9032	0.27%
南方高元C	1.1658	0.26%
南方高元A	1.1775	0.26%
香港科技ETF	1.3650	0.25%
南方君誉混合A	0.9703	0.24%
南方君誉混合C	0.9559	0.24%
南方数字经济混合C	1.0033	0.24%
南方数字经济混合A	1.0091	0.24%
南方荣安A	1.1786	0.23%
南方荣安C	1.1578	0.23%
南方绩优A	0.8249	0.23%
南方比较优势混合A	0.9642	0.23%
南方比较优势混合C	0.9455	0.23%
物联网ETF南方	0.7805	0.22%
南方绩优C	0.8027	0.22%
南方瑞合	1.6059	0.21%
通信ETF南方	1.0260	0.21%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1399	0.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1422	0.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.1480	0.20%
南方聚利C	1.0310	0.19%
南方聚利	1.0390	0.19%
南方成安优选混合	1.4399	0.19%
南方中国梦灵活配置混合A	2.1601	0.19%
1000ETF	2.4310	0.19%
南方全球债券C(美元现汇)	0.1111	0.18%
南方中证1000联接C	0.8204	0.18%
南方中证1000联接A	0.8234	0.18%
南方中证1000ETF发起联接E	0.8169	0.18%
南方高增LOF	1.3274	0.18%
南方积配LOF	1.0745	0.18%
南方医药保健灵活配置混合A	2.0952	0.18%
南方医药保健灵活配置混合C	2.0422	0.18%
南方前瞻动力混合A	0.9128	0.18%
南方中证1000ETF发起联接I	0.8232	0.18%
南方行业领先混合	0.5815	0.17%
南方前瞻动力混合C	0.9002	0.17%
南方优势产业LOF	0.9677	0.16%
南方顺康	1.5891	0.16%
南方景气前瞻混合A	0.9132	0.16%
南方景气前瞻混合C	0.9013	0.16%
互联基金	0.9112	0.15%
南方中证互联网指数(LOF) C	0.9079	0.15%
南方多利A	1.1901	0.15%
南方多利C	1.1884	0.14%
南方阿尔法混合A	0.5083	0.14%
南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.6907	0.14%
南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.6679	0.13%
科创板基	0.8070	0.12%
新能源	1.8294	0.12%
南方阿尔法混合C	0.4952	0.12%
综指科创	0.9343	0.12%
南方智锐混合A	1.1450	0.11%
南方智锐混合C	1.1062	0.11%
南方上证科创板综合ETF联接C	1.0089	0.11%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7899	0.11%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.7956	0.11%
南方10年国债A	1.3409	0.11%
南方10年国债C	1.2911	0.11%
南方中证新能源联接C	0.4410	0.11%
南方中证新能源联接A	0.4459	0.11%
南方中证新能源ETF联接I	0.4462	0.11%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9050	0.10%
南方上证科创板综合ETF联接A	1.0091	0.10%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9053	0.10%
南方绝对收益	1.3232	0.10%
南方潜力新蓝筹混合A	1.7425	0.10%
消费收益	1.0320	0.10%
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.7965	0.10%
南方全球债券A(美元现汇)	0.1123	0.09%
南方成长先锋混合A	0.5740	0.09%
南方成长先锋混合C	0.5573	0.09%
南方睿见混合	1.1280	0.09%
碳中和ETF南方	0.7595	0.09%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9954	0.09%
南方荣毅	1.0560	0.09%
南方500信息ETF发起式联接A	1.1303	0.09%
南方潜力新蓝筹混合C	1.6983	0.09%
南方军工混合A	1.1080	0.09%
南方智信混合A	1.1383	0.09%
信息ETF	0.9885	0.09%
南方军工混合C	1.0892	0.08%
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0018	0.08%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0217	0.08%
亚洲美元债C(人民币)	0.9761	0.08%
亚洲美元债A(人民币)	1.0230	0.08%
南方500信息ETF发起式联接C	1.0965	0.08%
南方智信混合C	1.1271	0.08%
南方沪港深核心优势混合A	0.6696	0.07%
大数据100A	0.7298	0.07%
南方金添利三年定开债券A	1.0184	0.07%
南方沪港深核心优势混合C	0.6695	0.07%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1356	0.07%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1422	0.07%
南方大数据100指数C	0.7070	0.07%
南方科技创新混合A	1.6475	0.05%
南方科技创新混合C	1.5663	0.05%
南方金添利三年定开债券C	1.0170	0.05%
南方新材料股票发起A	0.8455	0.05%
南方安享绝对收益	1.0021	0.05%
南方驱动混合	2.5435	0.05%
南方新材料股票发起C	0.8384	0.04%
长江ETF	0.7222	0.04%
南方颐元C	1.1711	0.03%
南方振元债券发起C	1.1239	0.03%
南方振元债券发起A	1.0797	0.03%
南方理财60天B	1.0249	0.03%
南方稳健	1.7686	0.03%
南稳贰号	0.3505	0.03%
南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9354	0.03%
南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9422	0.03%
南方弘利C	1.1918	0.03%
南方泽享稳健添利债券A	1.0006	0.02%
南方希元可转债债券A	1.4541	0.02%
南方双元A	1.2278	0.02%
南方甑智混合	1.0731	0.02%
南方瑞利保本	1.8303	0.02%
改革A	1.0495	0.02%
高铁A级	1.0544	0.02%
互联A级	1.0416	0.02%
南方恒庆一年C	1.0013	0.01%
南方恒新39个月A	1.0524	0.01%
南方惠享稳健添利债券A	1.0680	0.01%
500ETF联接LOF	1.6001	0.01%
南方多元	1.1121	0.01%
南方双元C	1.1857	0.01%
南方避险	3.5067	0.01%
在线消费ETF	0.7957	0.01%
南方稳信180天持有债券C	1.0263	0.01%
南方稳信180天持有债券A	1.0275	0.01%
南方0-5年江苏城投债A	1.1238	0.01%
南方0-5年江苏城投债C	1.1415	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6000	0.01%
500ETF	5.7153	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5560	0.01%
南方荣知A	1.1329	0.01%
南方荣知C	1.1170	0.01%
南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6000	0.01%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0767	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0843	0.00%
南方恒庆一年定开债券	1.0297	0.00%
南方泽享稳健添利债券C	0.9999	0.00%
南方梦元短债A	1.1454	0.00%
南方恒新39个月C	1.0481	0.00%
南方惠享稳健添利债券C	1.0613	0.00%
南方金利C	1.0160	0.00%
南方金利定开	1.0170	0.00%
南方安养混合	0.9705	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0859	0.00%
南方避险	1.2360	0.00%
亚太精选ETF	1.3466	0.00%
南方盛元	0.9658	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.0968	0.00%
南方0-5年江苏城投债D	1.1236	0.00%
南方房地产联接E	0.5017	0.00%
南方皓元短债债券E	1.1318	0.00%
南方荣光C	1.5903	0.00%
南方贺元利率债债券D	1.0863	0.00%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0309	0.00%
南方赢元债券C	1.0983	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	1.0078	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	1.0074	0.00%
南方皓元短债C	1.1159	0.00%
南方皓元短债A	1.1326	0.00%
南方大盘红利50C	1.1191	0.00%
南方大盘红利50A	1.1535	0.00%
南方交元债券A	1.1745	0.00%
南方赢元债券A	1.1099	0.00%
南方交元债券C	1.1741	0.00%
南方房地产联接A	0.5159	0.00%
南方房地产联接C	0.5003	0.00%
南方皓元短债债券D	1.1324	0.00%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.0938	0.00%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	1.0838	0.00%
南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	1.0817	0.00%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1533	0.00%
南方中证房地产ETF发起联接I	0.5160	0.00%
地产ETF	1.3537	0.00%
南方量化混合	0.9460	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
南方定利一年定开债券	1.0574	-0.01%
南方初元中短债C	1.1667	-0.01%
南方梦元短债C	1.1267	-0.01%
南方泰元C	1.0950	-0.01%
南方臻利3个月定开债券发起C	1.0480	-0.01%
南方0-2年国开债C	1.0308	-0.01%
南方臻利3个月定开债券发起A	1.0480	-0.01%
南方鑫利	1.2560	-0.01%
沪公司债	100.2080	-0.01%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0605	-0.01%
南方稳瑞90天持有债券C	1.0546	-0.01%
南方安颐混合	1.0857	-0.01%
南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0777	-0.01%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.1020	-0.01%
南方卓元A	1.0921	-0.01%
南方卓元C	1.0767	-0.01%
南方信元债券A	1.0809	-0.01%
南方吉元短债E	1.0809	-0.01%
南方乐元中短利率债A	1.0605	-0.01%
南方骏元中短利率债债券A	1.0459	-0.01%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	-0.01%
南方荣光A	1.6009	-0.01%
南方吉元短债A	1.0824	-0.01%
南方吉元短债C	1.0542	-0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0490	-0.01%
南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0489	-0.01%
南方初元中短债E	1.1536	-0.01%
南方宏元定开债券发起	1.2562	-0.01%
基金金元	3.0930	-0.01%
南方国利	1.0693	-0.01%
南方惠利A	1.2536	-0.01%
南方骏元中短利率债债券C	1.0437	-0.01%
南方ESG纯债债券发起C	1.0653	-0.02%
南方利鑫A	1.5337	-0.02%
南方初元中短债A	1.1735	-0.02%
南方利鑫C	1.5275	-0.02%
南方泰元A	1.0692	-0.02%
南方定元中短债A	1.1309	-0.02%
南方定元中短债C	1.1056	-0.02%
南方0-2年国开债A	1.0310	-0.02%
南方兴利	1.3003	-0.02%
南方宁元债券A	1.0637	-0.02%
南方稳瑞90天持有债券A	1.0582	-0.02%
南方稳瑞90天持有债券E	1.0580	-0.02%
南方1-5年国开债E	1.1470	-0.02%
南方0-2年国开债E	1.0644	-0.02%
南方定元中短债债券E	1.1384	-0.02%
南方祥元债券E	1.2081	-0.02%
南方得利一年债券	1.1468	-0.02%
南方鼎利一年债券	1.0827	-0.02%
南方乐元中短利率债C	1.1009	-0.02%
南方昭元债券A	1.1147	-0.02%
南方尊利一年债券	1.0501	-0.02%
南方中票A	1.1679	-0.02%
南方中票C	1.1533	-0.02%
增强ETF	0.9546	-0.02%
南方1-3年国开债A	1.0490	-0.02%
南方1-3年国开债C	1.0475	-0.02%
南方宁元债券C	1.0698	-0.02%
南方1-5年国开债C	1.0648	-0.02%
南方安康混合A	1.1111	-0.02%
南方ESG纯债债券发起A	1.0680	-0.02%
南方祥元C	1.1705	-0.02%
南方祥元A	1.2105	-0.02%
南方惠利C	1.2228	-0.02%
南方7-10年国开债C	1.3512	-0.02%
南方华元A	1.1036	-0.02%
南方安康混合C	1.1406	-0.02%
南方泽元债券C	1.0964	-0.02%
南方1-3年国开债E	1.0883	-0.02%
南方利安C	1.5245	-0.03%
南方利安A	1.5329	-0.03%
南方贺元利率债A	1.0871	-0.03%
南方贺元利率债C	1.1027	-0.03%
南方升元中短利率债C	1.1127	-0.03%
南方升元中短利率债A	1.0999	-0.03%
南方景元中高等级信用债债券A	1.1489	-0.03%
南方宣利定开债券E	1.1846	-0.03%
南方卓利3个月定开债券发起	1.0578	-0.03%
南方耀元债券A	1.0432	-0.03%
沙特ETF	0.9819	-0.03%
南方宣利A	1.1846	-0.03%
南方宣利C	1.1537	-0.03%
南方启元A	1.1990	-0.03%
南方启元C	1.1915	-0.03%
南方稳利1年持有债券C	1.1366	-0.03%
南方昭元债券C	1.1421	-0.03%
南方丰元A	1.4191	-0.03%
南方丰元C	1.3678	-0.03%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0638	-0.03%
南方稳福120天持有债券E	1.0220	-0.03%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1122	-0.03%
南方稳利1年持有债券A	1.1646	-0.03%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1143	-0.03%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3681	-0.03%
南方景元中高等级信用债债券D	1.1484	-0.03%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0643	-0.03%
南方中证政策性金融债指数C	1.0906	-0.03%
南方中证政策性金融债指数A	1.0791	-0.03%
南方3-5年农发债C	1.1117	-0.03%
南方泽元债券A	1.0936	-0.03%
南方1-5年国开债A	1.0641	-0.03%
南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0203	-0.03%
南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0211	-0.03%
南方稳福120天持有债券C	1.0206	-0.03%
南方稳福120天持有债券A	1.0228	-0.03%
南方恩元债券发起A	1.0455	-0.03%
南方景元中高等级信用债债券C	1.1462	-0.03%
南方7-10年国开债A	1.3593	-0.03%
南方华元C	1.1740	-0.03%
南方光元债券A	1.0709	-0.03%
南方恩元债券发起C	1.0524	-0.03%
南方丰元信用增强债券D	1.4191	-0.03%
南方3-5年农发债E	1.1670	-0.03%
南方7-10年国开债E	1.3567	-0.03%
南方纯元A	1.0661	-0.03%
南方纯元C	1.0447	-0.03%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3576	-0.03%
南方旭元A	1.1412	-0.04%
南方安福混合A	1.1215	-0.04%
南方领航优选混合A	0.6695	-0.04%
南方誉丰18个月混合A	1.1278	-0.04%
南方誉丰18个月混合C	1.0957	-0.04%
南方稳鑫6个月持有债券C	1.1063	-0.04%
南方稳鑫6个月持有债券A	1.1172	-0.04%
南方津享稳健添利债券C	1.0744	-0.04%
南方津享稳健添利债券A	1.0804	-0.04%
南方荣年一年持有混合E	1.3634	-0.04%
南方涪利	1.2935	-0.04%
南方乾利	1.0900	-0.04%
南方融尚再融资	1.8430	-0.04%
南方通利A	1.0896	-0.04%
南方通利C	1.0886	-0.04%
南方3-5年农发债A	1.1124	-0.04%
南方创利	1.0995	-0.04%
南方远利	1.0795	-0.04%
南方ESG股票C	1.0818	-0.04%
南方ESG股票A	1.1143	-0.04%
南方招利一年债券	1.1138	-0.04%
南方悦享稳健添利债券C	1.0028	-0.04%
南方荣年一年持有混合C	1.3131	-0.04%
南方荣年一年持有混合A	1.3660	-0.04%
南方臻元债券A	1.1634	-0.04%
南方贤元一年持有债券C	1.0415	-0.04%
南方贤元一年持有债券A	1.0500	-0.04%
南方亨元A	1.0497	-0.04%
南方亨元C	1.2077	-0.04%
南方通利债券E	1.0916	-0.04%
南方旭元C	1.1642	-0.05%
南方利淘C	1.6388	-0.05%
南方崇元纯债债券E	1.2051	-0.05%
南方聪元C	1.1163	-0.05%
南方安福混合C	1.0977	-0.05%
南方利淘A	1.6480	-0.05%
南方领航优选混合C	0.6557	-0.05%
南方达元债券A	1.0309	-0.05%
南方佳元6个月持有债券C	1.1035	-0.05%
南方安裕混合E	1.1024	-0.05%
南方佳元6个月持有债券E	1.1175	-0.05%
南方安泰混合C	1.1466	-0.05%
南方颐元定开债券发起	1.3096	-0.05%
南方安泰混合A	1.1486	-0.05%
南方深证成份ETF联接A	0.9395	-0.05%
南方和利C	1.0794	-0.05%
南方和利A	1.0870	-0.05%
南方集利18个月持有债券C	1.1678	-0.05%
南方集利18个月持有债券A	1.1924	-0.05%
南方弘利定开债券发起	1.2995	-0.05%
南方崇元纯债债券 C	1.1853	-0.05%
南方悦享稳健添利债券A	1.0040	-0.05%
南方宏元C	1.1762	-0.05%
南方深证成份ETF联接C	0.9105	-0.05%
南方和元A	1.1014	-0.05%
南方和元C	1.0810	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券C	1.0046	-0.05%
南方季季享90天滚动持有债券A	1.0082	-0.05%
南方臻元债券C	1.1650	-0.05%
南方达元债券E	1.0299	-0.05%
南方集利18个月持有债券E	1.1926	-0.05%
南方聪元A	1.0169	-0.06%
南方润元纯债债券E	1.2731	-0.06%
南方晖元6个月持有期债券A	0.9769	-0.06%
南方晖元6个月持有期债券C	0.9654	-0.06%
南方晖元6个月持有期债券E	0.9803	-0.06%
南方达元债券C	1.0214	-0.06%
南方佳元6个月持有债券A	1.1186	-0.06%
南方浙利	1.0493	-0.06%
南方安裕混合A	1.1062	-0.06%
南方晨利一年定开债券发起	1.0762	-0.06%
南方润元C	1.2256	-0.06%
南方润元A	1.2755	-0.06%
深成ETF	1.2217	-0.06%
南方宁悦一年持有期混合C	1.1337	-0.06%
南方宁悦一年持有期混合A	1.1537	-0.06%
南方安裕混合C	1.0817	-0.06%
南方崇元纯债债券 A	1.2054	-0.06%
南方畅利	1.2410	-0.06%
南方中证物联网主题ETF发起联接A	0.9993	-0.07%
南方致远混合A	1.4074	-0.07%
南方致远混合C	1.3579	-0.07%
南方君信混合A	2.0867	-0.07%
南方誉稳一年持有混合A	1.1300	-0.07%
南方誉稳一年持有混合C	1.1198	-0.07%
南方宁利一年债券	1.0509	-0.07%
南方宝裕混合A	1.1017	-0.07%
南方宝裕混合C	1.0806	-0.07%
南方君信混合C	2.0631	-0.07%
南方宝恒混合A	1.1291	-0.07%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0443	-0.07%
南方致远混合E	1.4068	-0.07%
南方中证物联网主题ETF发起联接C	0.9992	-0.08%
南方誉浦一年持有混合A	1.0353	-0.08%
南方誉民稳健一年持有混合A	1.0412	-0.08%
南方誉民稳健一年持有混合C	1.0333	-0.08%
南方誉盈一年持有混合A	1.1303	-0.08%
深证主板50ETF南方	1.0703	-0.08%
南方永元一年持有债券C	1.0319	-0.08%
南方宝顺混合C	0.9922	-0.08%
南方宝顺混合A	1.0173	-0.08%
南方宝泰一年混合C	1.1245	-0.08%
南方誉享一年持有期混合A	1.0649	-0.08%
南方宝恒混合C	1.1114	-0.08%
南方深证主板50ETF联接C	0.9867	-0.08%
南方深证主板50ETF联接A	0.9884	-0.08%
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0390	-0.08%
南方宝顺混合E	1.0174	-0.08%
南方380C	1.8126	-0.09%
南方誉浦一年持有混合C	1.0104	-0.09%
南方共享经济混合	1.3555	-0.09%
南方永元一年持有债券A	1.0467	-0.09%
南方固胜定期开放混合	1.0904	-0.09%
南方誉盈一年持有混合C	1.1071	-0.09%
南方宝元A	2.6205	-0.09%
南方中小盘成长股票A	1.0153	-0.09%
央企科技	0.8223	-0.09%
南方宝泰一年混合A	1.1614	-0.09%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0516	-0.09%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0559	-0.09%
南方誉享一年持有期混合C	1.0476	-0.09%
南方中小盘成长股票C	1.0063	-0.09%
南方宝元债券E	2.6215	-0.09%
南方通元6个月持有债券C	0.9966	-0.09%
南方通元6个月持有债券A	1.0099	-0.09%
南方380A	1.8547	-0.10%
南方宝升混合A	0.9521	-0.10%
南方宝元C	2.5205	-0.10%
380ETF	1.9725	-0.10%
南方利达A	1.3617	-0.11%
南方尊享稳健增利债券C	1.0135	-0.11%
南方中证500增强C	0.9967	-0.11%
南方中证500增强A	1.0255	-0.11%
南方宝升混合C	0.9276	-0.11%
南方誉鼎一年持有期混合A	1.0609	-0.11%
南方誉鼎一年持有期混合C	1.0327	-0.11%
南方利达C	1.3527	-0.12%
南方尊享稳健增利债券A	1.0160	-0.12%
创业板定开南方	0.9173	-0.12%
南方荣优C	1.0718	-0.12%
南方荣优A	1.0781	-0.12%
南方有色金属联接E	1.0673	-0.12%
南方誉尚一年持有期混合A	0.9553	-0.12%
南方誉恒一年持有混合C	0.9880	-0.12%
南方誉恒一年持有混合A	1.0007	-0.12%
南方有色金属联接C	1.0504	-0.12%
南方有色金属联接A	1.0831	-0.12%
有色ETF	1.0556	-0.12%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.0829	-0.12%
南方发展机遇一年持有混合A	1.2180	-0.13%
南方发展机遇一年持有混合C	1.1951	-0.13%
南方誉尚一年持有期混合C	0.9297	-0.13%
南方均衡回报混合A	1.0410	-0.14%
南方宝丰混合C	1.2007	-0.14%
南方中证科创创业50ETF联接A	0.6443	-0.14%
南方中证科创创业50ETF联接C	0.6371	-0.14%
南方宝祥混合E	1.0219	-0.14%
南方中证科创创业50ETF联接I	0.6443	-0.14%
南方宝祥混合A	1.0217	-0.14%
南方宝祥混合C	1.0047	-0.14%
南方成长C	3.2356	-0.15%
南方均衡回报混合C	1.0243	-0.15%
深100ETF南方	1.0536	-0.15%
双创ETF	0.5375	-0.15%
南方成长A	3.4591	-0.15%
南方隆元	0.7769	-0.15%
南方宝丰混合A	1.2383	-0.15%
南方利众C	1.5985	-0.16%
南方蓝筹成长混合C	0.6797	-0.16%
南方蓝筹成长混合A	0.6948	-0.16%
南方誉慧一年混合A	1.1690	-0.16%
南方利众A	1.5731	-0.17%
南方誉慧一年混合C	1.1338	-0.17%
南方天元LOF	3.2648	-0.17%
南方宝昌混合A	1.0560	-0.17%
南方宝昌混合C	1.0356	-0.17%
南方创业板ETF联接A	1.0662	-0.18%
南方创业板ETF联接Y	1.0662	-0.18%
南方创业板ETF联接E	1.0495	-0.18%
南方创业板ETF联接C	1.0532	-0.18%
南方创业板ETF联接I	1.0661	-0.18%
南方优享分红混合A	0.9821	-0.19%
创业板ETF南方	2.2356	-0.19%
南方优享分红混合C	0.9333	-0.19%
南方宝嘉混合C	1.0462	-0.19%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C	0.7952	-0.19%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A	0.7990	-0.19%
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I	0.7988	-0.19%
医疗ETF南方	0.5580	-0.20%
南方产业升级混合A	0.6617	-0.20%
南方产业升级混合C	0.6443	-0.20%
南方宝嘉混合A	1.0583	-0.20%
南方国策动力	2.2001	-0.21%
南方创新驱动混合A	0.6429	-0.22%
南方创新驱动混合C	0.6249	-0.22%
南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.4684	-0.22%
南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.4666	-0.22%
南方品质优选灵活配置混合C	2.0182	-0.22%
南方优质企业混合A	0.6838	-0.23%
南方产业活力	1.4241	-0.23%
计算机ETF南方	1.1933	-0.23%
南方品质优选灵活配置混合A	2.0630	-0.23%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.0588	-0.23%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.0352	-0.23%
南方优质企业混合C	0.6668	-0.24%
科创策略	0.9992	-0.26%
南方创新精选一年混合C	0.7437	-0.27%
南方创新精选一年混合A	0.7655	-0.27%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.1534	-0.27%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.1494	-0.27%
南方产业优势两年混合C	0.6786	-0.28%
南方高股息股票A	0.9285	-0.28%
南方高股息股票C	0.8934	-0.28%
南方行业精选一年混合C	0.6442	-0.28%
科创新材	0.6019	-0.28%
南方瑞盛三年混合A	0.8473	-0.29%
南方产业优势两年混合A	0.6982	-0.29%
南方行业精选一年混合A	0.6620	-0.29%
南方安睿混合A	1.1138	-0.29%
南方安睿混合C	1.1121	-0.29%
南方竞争优势混合C	0.8748	-0.30%
南方竞争优势混合A	0.8920	-0.30%
南方瑞盛三年混合C	0.8430	-0.30%
南方中证A500ETF联接C	0.9747	-0.30%
南方价值H	0.8956	-0.30%
南方转型增长灵活配置混合A	1.8243	-0.31%
南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3255	-0.31%
南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3636	-0.31%
南方转型增长灵活配置混合C	1.7879	-0.31%
南方价值A	0.8972	-0.31%
南方中证A500ETF联接A	0.9756	-0.31%
南方中证A500ETF联接Y	0.9755	-0.31%
南方价值C	0.8634	-0.31%
中证A500ETF南方	0.9958	-0.32%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.0739	-0.32%
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.0746	-0.32%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0622	-0.32%
南方沪深300增强A	1.1952	-0.33%
南方沪深300增强C	1.1713	-0.33%
南方中证半导体产业指数发起C	1.3732	-0.33%
南方中证半导体产业指数发起A	1.3779	-0.33%
港红利NF	0.9238	-0.33%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0938	-0.33%
南方均衡成长混合A	1.0139	-0.36%
南方均衡成长混合C	0.9986	-0.36%
南方小康A	1.8081	-0.36%
南方小康C	1.7538	-0.36%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5742	-0.37%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5730	-0.37%
南方核心成长混合A	0.6516	-0.38%
国企精明	1.1355	-0.38%
南方恒生中国企业精明C	1.1267	-0.38%
产业升级	0.8370	-0.38%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5124	-0.38%
南方核心成长混合C	0.6329	-0.39%
MSCI联接C	1.5385	-0.39%
MSCI联接A	1.5820	-0.39%
高铁基金LOF	1.0842	-0.39%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4990	-0.39%
MSCI联接E	1.5582	-0.39%
消费进取	2.2880	-0.39%
南方香港LOF	1.4666	-0.40%
科创芯	1.6880	-0.40%
现金流ETF南方	1.0229	-0.41%
南方内需增长两年股票C	0.8957	-0.41%
南方内需增长两年股票A	0.9243	-0.41%
MSCI基金	1.1998	-0.41%
南方产业智选股票A	1.9088	-0.42%
南方产业智选股票C	1.9053	-0.42%
南方消费LOF	0.7909	-0.43%
南方消费C	0.7704	-0.43%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C	1.1961	-0.43%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.2629	-0.43%
南方上证180ETF发起联接C	1.0056	-0.44%
南方上证180ETF发起联接A	1.0063	-0.44%
南方中证A100ETF联接C	1.4136	-0.44%
南方中证A100ETF联接A	1.4546	-0.44%
南方300联接A	1.3669	-0.44%
南方中证A100ETF联接I	1.4546	-0.44%
南方消费升级混合C	0.8082	-0.44%
南方消费升级混合A	0.8295	-0.44%
南方沪深300ETF联接Y	1.4368	-0.44%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9297	-0.44%
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9286	-0.44%
南方沪深300ETF联接I	1.3667	-0.44%
南方300联接C	1.3326	-0.45%
南方景气驱动混合C	0.7094	-0.46%
南方景气驱动混合A	0.7300	-0.46%
沪深300ETF南方	3.9230	-0.46%
180基金	0.9881	-0.46%
A100	0.9975	-0.46%
500医药	1.6035	-0.46%
电力指基	1.0234	-0.47%
南方人工智能混合	2.1200	-0.48%
ESG300	1.0057	-0.48%
南方核心科技一年持有混合C	0.9066	-0.49%
南方核心科技一年持有混合A	0.9166	-0.50%
南方香港成长	2.1864	-0.51%
南方远见回报股票C	1.0084	-0.52%
南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8022	-0.52%
南方远见回报股票A	1.0342	-0.53%
半导体ETF南方	1.0558	-0.53%
南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8230	-0.53%
南方创新成长混合C	0.6364	-0.53%
南方创新成长混合A	0.6544	-0.53%
南方瑞祥一年混合A	2.0822	-0.54%
南方瑞祥一年混合C	1.9137	-0.54%
南方高质量优选混合C	0.9544	-0.54%
南方高质量优选混合A	0.9703	-0.54%
南方信息创新混合C	1.6981	-0.55%
南方信息创新混合A	1.7799	-0.55%
科创龙头	0.6972	-0.56%
南方智诚混合	1.9205	-0.56%
南方誉隆一年持有期混合A	0.9915	-0.57%
南方誉隆一年持有期混合C	0.9773	-0.57%
南方匠心优选股票A	0.8301	-0.59%
南方MSCI中国A50互联互通联接C	0.9207	-0.59%
南方MSCI中国A50互联互通联接A	0.9287	-0.59%
南方恒生指数ETF联接I	1.1120	-0.59%
南方匠心优选股票C	0.8092	-0.60%
恒生联接C	1.0806	-0.60%
恒生联接	1.1121	-0.60%
南方金砖	1.2720	-0.62%
中国A50ETF	0.8185	-0.62%
恒指ETF	2.6793	-0.62%
南方H股联接A	0.9552	-0.63%
南方H股联接C	0.9279	-0.63%
红利50	1.4310	-0.66%
南方成份A	0.6062	-0.66%
南方成份C	0.5905	-0.66%
H股ETF	0.9756	-0.67%
南方港股通优势企业混合A	0.9163	-0.67%
南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1398	-0.67%
南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1347	-0.67%
南方港股通优势企业混合C	0.8954	-0.68%
南方上证50增强C	0.9596	-0.70%
南方上证50增强A	0.9792	-0.70%
交运ETF	1.0077	-0.72%
南方新兴产业混合C	1.1327	-0.74%
南方新兴产业混合A	1.1555	-0.74%
南方粤港澳大湾区ETF联接A	1.0488	-0.76%
南方粤港澳大湾区ETF联接C	1.0457	-0.76%
南方智慧混合	2.5964	-0.78%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2025	-0.88%
南方银行联接A	1.7018	-0.89%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2079	-0.89%
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2074	-0.89%
南方银行联接E	1.6790	-0.90%
南方银行联接C	1.6465	-0.90%
南方中证银行ETF发起联接I	1.7012	-0.90%
科技100ETF	0.7964	-0.91%
银行基金	1.6172	-0.93%
中国国企	1.4163	-0.93%
南方金融主题灵活配置混合A	1.1927	-0.93%
南方金融主题灵活配置混合C	1.1657	-0.93%
消费ETF南方	0.7818	-1.01%
南方沪港深价值	1.1610	-1.02%
南方全指证券联接A	1.1499	-1.03%
南方全指证券联接C	1.1126	-1.04%
南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1498	-1.04%
证券基金	1.0551	-1.08%
原料ETF	0.9941	-1.19%
南方原油	1.1331	-2.16%
南方原油C	1.0991	-2.16%
南方互联混合	1.9670	-4.51%
基金隆元	4.2306	-5.00%

基金简称	万份收益	7日年化
南方日添益E	0.3248	1.26

30年国债	14.12%	王凯施红俊
银河中债0-3年政金债指数C	9.20%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	8.60%	张沛吴欣雨
上银中债5-10年国开行债券指数A	6.95%	许佳
博时中债7-10政金债指数A	6.51%	万志文
博时中债7-10政金债指数C	6.39%	万志文
南方7-10年国开债A	6.37%	朱佳
南方7-10年国开债C	6.30%	朱佳
南方7-10年国开债E	6.23%	朱佳
长城中债5-10年国开债指数A	6.15%	张棪
长城中债5-10年国开债指数C	6.01%	张棪

可转债B	10.56%
银河中债0-3年政金债指数A	6.66%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数C	6.65%	张沛吴欣雨
招商中债1-5年农发行A	5.97%
中泰中证可转债及可交债指数A	5.82%
中泰中证可转债及可交债指数C	5.68%
国联安中债C	5.60%
招商中债1-5年农发行C	5.14%
转债ETF	4.90%	过钧高晖
长盛中债1-3年政策性金融债A	4.83%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.01%

景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	11.95%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A	9.32%
银河中债0-3年政金债指数C	8.23%	张沛吴欣雨
银河中债0-3年政金债指数A	7.77%	张沛吴欣雨
十年国开	7.41%
广发中证10年期国开债C	7.33%
国债30年	6.38%	吕瑞君万志文
国联安中债A	6.06%
长盛中债1-3年政策性金融债A	5.92%
30年国债	5.31%	王凯施红俊
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	4.70%

兴业地债	10084.56%
可转债B	20.14%
30年国债	18.47%	王凯施红俊
转债B级	12.88%
国联安中债A	11.63%
十年国开	9.93%
广发中证10年期国开债C	9.60%
上银中债5-10年国开行债券指数A	9.02%	许佳
招商中债1-5年农发行A	8.46%
博时中债7-10政金债指数A	8.15%	万志文
南方7-10年国开债A	8.02%	朱佳

周期债	10603.26%
国债政金	10600.31%	王闯
可转债B	48.15%
转债B级	39.91%
银华上证5年期国债指数C	21.79%
国联安中债A	21.43%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	21.33%	杨义山
中信保诚中债1-3年农发行A	20.85%
中信保诚中债1-3年农发行C	20.67%
十年国开	19.08%
广发中证10年期国开债C	18.04%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金公告

研究报告

研究报告

可转债B	86.65%
转债B级	70.53%
长城中债1-3年政金债A	59.23%	张棪
长城中债1-3年政金债C	59.17%	张棪
银华中债AAA信用债指数C	40.64%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	25.89%	杨义山
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	22.25%	田原
银华上证5年期国债指数C	20.53%
南方7-10年国开债A	19.23%	朱佳
南方7-10年国开债E	19.12%	朱佳
南方7-10年国开债C	18.89%	朱佳

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24农发15	24.70%	-2.29%	70
2	25农发05	23.42%	--	100
3	24农发05	15.74%	-19.82%	103
4	23农发03	15.34%	-2.17%	37
5	23农发15	10.00%	-34.94%	107