基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断;根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置并寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。 本基金将以投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.249亿份
  • 净资产 0.200亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.249亿份
  • 成立日期2019-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 0.1111 19日: 0.1109 18日: 0.1109 17日: 0.1109 16日: 0.1109

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中南方全球债券C(美元现汇)无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.7
    0.4
    -0.3
    近一月

    3685/3694

  • -18.4
    0.6
    5.2
    近六月

    3488/3490

  • -23.3
    2.4
    -5.2
    近一年

    3120/3124

  • 0.9
    4.2
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -10.1% -18.4% -23.3% -21.8%
排名 113/3837 --/3329 3712/3718 3488/3490 3120/3124 1902/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 DALWAN 71/2 07/24/22 9.17% -- 16
2 TENCNT 3.59501/19/28 7.63% -- 4
3 HUAWEI 41/8 05/06/26 6.36% -- 8
4 MEITUA 004/27/2028 6.13% -- 12
5 CNOOC 77/803/15/2032 5.71% -- 8
截止：2022-06-30

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