3685/3694
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 22日: 0.1111 19日: 0.1109 18日: 0.1109 17日: 0.1109 16日: 0.1109

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 22日: 0.1111 19日: 0.1109 18日: 0.1109 17日: 0.1109 16日: 0.1109
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中南方全球债券C(美元现汇)无交易。该基金无分红信息。
3685/3694
3488/3490
3120/3124
--/3329
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | -10.1% | -18.4% | -23.3% | -21.8% |
排名 | 113/3837 | --/3329 | 3712/3718 | 3488/3490 | 3120/3124 | 1902/1910 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | DALWAN 71/2 07/24/22 | 9.17% | -- | 16 |
2 | TENCNT 3.59501/19/28 | 7.63% | -- | 4 |
3 | HUAWEI 41/8 05/06/26 | 6.36% | -- | 8 |
4 | MEITUA 004/27/2028 | 6.13% | -- | 12 |
5 | CNOOC 77/803/15/2032 | 5.71% | -- | 8 |