基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。如标的指数成份券或备选成份券的流动性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,基金可将不超过基... [详细]
  • 南方10年国债A
  • 160123
  • 单位净值 (2021-05-26)
  • 1.3409 (0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2011-05-17
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.3409 25日: 1.3394 24日: 1.3395 21日: 1.3393 20日: 1.337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%

最近一年中南方10年国债A在债券指数型基金中净值增长率排名第26,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.03元,排名第3207名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    0.6
    -0.9
    近一月

    16/362

  • 2.9
    1.7
    -9.2
    近六月

    40/322

  • 0.2
    38.4
    -2.6
    近一年

    273/292

  • 1.9
    3.1
    -7.3
    今年以来

    230/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.9% 2.3% 2.9% 0.2% 11.6%
排名 22/370 230/263 20/348 40/322 273/292 28/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19附息国债06 29.78% 0.40% 9
2 19附息国债15 29.44% 0.44% 6
3 20附息国债06 28.38% 0.18% 17
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告

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